WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000 i IFS Food.
Ochrona środowiska zgodnie z normą ISO 14001.
Szeroka oferta produktów: miksy, sery, mleko w proszku.
Lumiko Sp. z o.o. to firma powstała w 2005 roku w Łukowie, w województwie lubelskim, która specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży artykułów mleczarskich. Zakład skupia się na wytwarzaniu naturalnych produktów mleczarskich najwyższej jakości, które są dostępne nie tylko na polskim rynku, ale również w Europie. Firma jest świadoma znaczenia jakości oraz bezpieczeństwa swoich wyrobów, dlatego zainwestowała w najnowsze technologie produkcyjne oraz wdrożyła systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodne z międzynarodowymi standardami, takimi jak FSSC 22000 i IFS Food. Lumiko angażuje się także w ochronę środowiska, posiadając kotłownię objętą normą ISO 14001, co pozwala na zrównoważony rozwój produkcji. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym wysokiej jakości masła, miksy, sery oraz mleko w proszku. Masło Lumiko zdobyło uznanie za wyjątkową zawartość tłuszczu i smak, co zostało docenione Złotym Medalem w konkursie Najlepszy Produkt 2023. Lumiko stawia również na rozwój i zatrudnia pracowników na różnych stanowiskach w zakładzie, oferując stabilne warunki pracy oraz możliwość zdobywania nowych kwalifikacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumiko osiągnęła 1 183 230 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 178 695 404 zł. Pozostałe przychody to 4 535 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 155 553 570 zł.
Zysk netto wyniósł 23 141 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 192 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 230 663 zł w 2024 roku.
• 847 482 999 zł w 2023 roku.
• 1 243 349 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 484 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 141 834 zł w 2024 roku.
• 1 402 042 zł w 2023 roku.
• 39 221 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumiko wynosi 28,45 mln zł.
EBITDA Lumiko wynosi 35,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 714 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 446 568 zł w
2024 roku.
• 1 189 457 zł w
2023 roku.
• 49 566 800 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 942 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 394 438 zł w
2024 roku.
• 8 374 534 zł w
2023 roku.
• 56 328 617 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumiko wynosi 955 334 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 946 632 zł a 2 958 076 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 620 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 955 334 409 zł w 2024 roku.
• 635 288 943 zł w 2023 roku.
• 1 054 194 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumiko wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lumiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 092 024
zł.
Koszty operacyjne Lumiko wyniosły 1 150 248 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 057 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 092 024 zł w 2024 roku
• 32 636 068 zł w 2023 roku
• 30 612 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumiko wyniosła 204 050 175 zł.
a
ktywa trwałe to 42 363 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 687 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 050 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 595 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 454 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 423 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 050 175 zł w 2024 roku.
• 168 831 236 zł w 2023 roku.
• 177 372 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumiko wyniosły 105 454 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 050 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 796 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 454 666 zł w 2024 roku
• 82 575 090 zł w 2023 roku
• 86 160 315 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumiko wykazała przychody na poziomie 1 183 230 663 zł.
Organizacja zarobiła 27 560 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 418 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 141 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 418 407 zł w 2024 roku
• 445 990 zł w 2023 roku
• 9 214 239 zł w 2022 roku