INVEST FARM SP. Z O.O. | KRS: 0000292075

Podsumowanie

aktywa

26,3 mln

przychód

7,4 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

35 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRZECHLEWO

Adres

DWORCOWA, 25

Kod pocztowy

77-320

Rejestracja

2007-11-05

Rozpoczęcie działalności

2007-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest Farm osiągnęła 7 346 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 346 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 946 747 zł.

Zysk netto wyniósł 3 399 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 018 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 346 556 zł w 2024 roku.
• 7 108 892 zł w 2023 roku.
• 9 152 112 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 555 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 399 809 zł w 2024 roku.
• 2 629 804 zł w 2023 roku.
• 3 787 742 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

218807

-485627.94

377255.32

-330542.18

377585.66

-296462.94

2469403.04

452085.69

7048119.8

3681198

9152112.01

3787741.57

7108891.97

2629804.29

7346555.89

3399809.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest Farm wynosi 3,92 mln zł.

EBITDA Invest Farm wynosi 4,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 573 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 917 714 zł w 2024 roku.
• 3 596 806 zł w 2023 roku.
• 5 177 308 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 617 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 508 975 zł w 2024 roku.
• 4 419 747 zł w 2023 roku.
• 6 014 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest Farm wynosi 34 952 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 019 834 zł a 87 762 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 972 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 952 346 zł w 2024 roku.
• 29 164 026 zł w 2023 roku.
• 33 185 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

145871.33

547017.5

0

251503.55

943138.3

0

251723.77

943964.15

3704104.56

9786101.46

33767946.68

9092388.5

28515927.04

51536772

11933194.68

33185568.97

63643704.96

10663337.96

29164026.37

74162922.12

11019833.83

34952345.95

87762159.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Farm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,293% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest Farm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Invest Farm wyniosły 3 428 842 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 160 zł w 2023 roku
• 22 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest Farm wyniosła 26 279 121 zł.

a

ktywa trwałe to 23 419 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 859 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 279 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 940 540 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 338 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 361 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 279 121 zł w 2024 roku.
• 25 482 053 zł w 2023 roku.
• 27 576 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9751047.16

9635579.5

10814959.22

29170535.94

28243800.17

27576454.63

25482052.95

26279121.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.49

-0.45

-2.22

-0.03

0.25

0.18

-0.88

-0.03

0.18

0.25

-0.79

0.02

0.05

0.32

0.18

0.13

0.3

0.6

0.52

0.14

0.24

0.57

0.41

0.1

0.14

0.51

0.37

0.13

0.15

0.53

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest Farm wyniosły 4 338 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 279 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -915 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 338 582 zł w 2024 roku
• 6 941 322 zł w 2023 roku
• 11 665 528 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9751047.16

10750441.06

1.1

9635579.5

10965515.58

1.14

10814959.22

12441358.24

1.15

29170535.94

20728549.27

0.71

28243800.17

16120615.5

0.57

27576454.63

11665528.39

0.42

25482052.95

6941322.42

0.27

26279121.39

4338581.57

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest Farm wykazała przychody na poziomie 7 346 556 zł.

Organizacja zarobiła 3 506 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 399 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 577 zł w 2024 roku
• 184 685 zł w 2023 roku
• 92 833 zł w 2022 roku

Wartość

0

522

87249

92833

184685

106577

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Invest Farm wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05237

0.35454

0.76916

0.9047

0.05404

0.14311

0.15933

0.89967

0

0.07546

0.42032

0.77447

0.90302

0.10037

0.59823

0.2031

0.82531

0

0.07662

0.42365

0.79466

0.90541

0.09947

0.70555

0.18916

0.77682

0

0.76476

0.71676

0.94273

0.74223

0.57045

0.70962

0.47826

0.46916

0.68035

0.9652

0.88753

0.93392

0.69085

0.84946

0.85821

0.77487

0.80194

0.96484

0.94297

0.88246

0.92087

0.60858

0.76397

0.83916

0.7484

0.73546

0.95671

0.94368

0.87158

0.91026

0.50595

0.7981

0.84711

0.792

0.7181

0.97652

0.96751

0.88716

0.90588

0.43054

0.84138

0.84547

0.84904

0.76021

0.95185

Powiązania

GOODVALLEY AGRO - wspólnik

C MARIA - prokurent

B WOJCIECH - reprezentacja

M WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2007

04.03.2009

G Renata

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

11.04.2018

Goodvalley Agro

Organizacja

wspólnik

24.05.2016

11.04.2018

Goodvalley Agro

Organizacja

wspólnik

05.11.2007

24.05.2016

Goodvalley Agro

Organizacja

wspólnik

04.03.2009

24.05.2016

B Krzysztof

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

11.03.2025

M Wojciech

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

11.03.2025

C Maria

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

05.11.2007

04.03.2009

G Renata

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

04.03.2009

25.03.2015

B Krzysztof

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

25.03.2015

09.08.2023

F Jan

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

09.08.2023

11.03.2025

N Paweł

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

11.03.2025

B Wojciech

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Goodvalley Agro posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2018 jest Goodvalley Agro kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2016 do 11.04.2018 był Goodvalley Agro kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.03.2009 do 24.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Bąk Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do INVEST FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CZECHACH	0000108359
2	BERTRAM SP. Z O.O.	0000144181
3	RUN- FARM SP. Z O.O.	0000211063
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUDZICZCE	0000013257
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "GROPOL" SP. Z O.O.	0000124259
6	GOSPODARSTWO ROLNE "GOSPROL" SP. Z O.O.	0000173013
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "MALWA" EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000174936
8	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000157513
9	ML-POL SP. Z O.O.	0000277917
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000192620
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "SULISŁAWICE"	0000007498
12	MŁYN SP. Z O.O.	0000109134
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "FARMER" SP. Z O.O.	0000154746
14	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZA "SMUGI"	0000145813
15	MUHL - POL SP. Z O.O.	0000118739
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000032495
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOJSŁAWIU	0000142777
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CICHOBÓRZU	0000190405
19	TS AGRONOVA SP. Z O.O.	0000054416
20	AGROLAND SP. Z O.O.	0000060109
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TERRA"	0000070722
22	ŁANPOL SP. Z O.O.	0000034358
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO	0000065664
24	GOSPODARSTWO ROLNE "WARKOCZ" Z.HAŁOŃ, W.TROJANOWSKI,	0000090821
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SP. Z O.O.	0000197217
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.	0000198906
27	GOSPODARSTWO ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ	0000249958
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
29	AGROBOR-KUJAWY I SP. Z O.O.	0000119545
30	AGROMAR SP. Z O.O.	0000018780

INVEST FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000292075 NIP 8431566408 REGON 220469028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST FARM

INVEST FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000292075 NIP
8431566408 REGON
220469028