POLON BODZIONY, KAPRAL SP. J. | KRS: 0000289634

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2,6 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

KOŚCIUSZKI, 112

Kod pocztowy

40-519

Rejestracja

2007-10-22

Rozpoczęcie działalności

2005-05-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNICY NIEWYŁĄCZENI OD REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polon Bodziony osiągnęła 2 618 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 506 287 zł. Pozostałe przychody to 112 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 042 964 zł.

Zysk netto wyniósł 1 463 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 618 761 zł w 2024 roku.
• 2 248 089 zł w 2023 roku.
• 2 098 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 463 323 zł w 2024 roku.
• 1 290 172 zł w 2023 roku.
• 1 241 399 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1643251.22

952896.83

1741596.4

998046.6

1840320.66

1158773.28

1836951.29

1197237.51

1881338.93

999924.23

2098573.25

1241399.18

2248089.22

1290172.24

2618761.42

1463322.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polon Bodziony wynosi 10 041 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 442 740 zł a 20 486 517 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 041 871 zł w 2024 roku.
• 8 934 851 zł w 2023 roku.
• 8 945 773 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2464876.83

8202907.64

17577704.04

2612394.6

8482912.93

17758198.72

2760480.99

9312180.91

18401105.84

2755426.94

9492639.75

18554962.76

2581127.38

7835050.26

13998939.22

2581127.38

8945772.94

17379588.52

2275436.19

8934851.3

18062411.36

2442739.75

10041871.37

20486517.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polon Bodziony wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polon Bodziony wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polon Bodziony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polon Bodziony wynosi 272 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 651 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 651 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 651 tys. zł w 2024 roku.
• 607 tys. zł w 2023 roku.
• 688 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 898 zł.

Koszty operacyjne Polon Bodziony wyniosły 1 085 223 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7330 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 898 zł w 2024 roku
• 30 511 zł w 2023 roku
• 29 788 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polon Bodziony wyniosła 3 331 482 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 412 064 zł.

a

ktywa obrotowe to 919 418 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 331 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 256 986 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 496 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -444 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 331 482 zł w 2024 roku.
• 4 181 024 zł w 2023 roku.
• 4 862 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6441612.04

6570931.89

6674504.28

8639898.45

5152060.96

4862732.26

4181024.17

3331482.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.22

0.58

0.15

0.22

0.61

0.57

0.17

0.25

0.64

0.63

0.14

0.26

0.66

0.65

0.19

0.29

0.58

0.53

0.26

0.36

0.62

0.59

0.31

0.43

0.62

0.57

0.44

0.45

0.57

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polon Bodziony wyniosły 74 496 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 331 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -281 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 496 zł w 2024 roku
• 1 147 109 zł w 2023 roku
• 1 421 229 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6441612.04

2047186.03

0.32

6570931.89

2131382.21

0.32

6674504.28

2074227.82

0.31

8639898.45

4001157.76

0.46

5152060.96

1710557.78

0.33

4862732.26

1421229.08

0.29

4181024.17

1147109.25

0.27

3331482.3

74495.97

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polon Bodziony wykazała przychody na poziomie 2 618 761 zł.

Organizacja zarobiła 1 463 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 463 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Polon Bodziony wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90804

0.7425

0.70434

0.45332

0.94083

0.91091

0.91063

0.77238

0.92611

0.75624

0.71371

0.45056

0.93893

0.91068

0.90914

0.76605

0.92446

0.7608

0.71546

0.4439

0.9426

0.91908

0.90521

0.77097

0.93486

0.76807

0.75047

0.52398

0.94091

0.91869

0.87811

0.76334

0.90056

0.76093

0.67336

0.44171

0.89794

0.88561

0.90111

0.77028

0

0.91728

0.75776

0.65704

0.41407

0.92787

0.90811

0.92499

0.79183

0

0.90165

0.74445

0.62521

0.40654

0.91683

0.91232

0.93923

0.8166

0

0.90503

0.7347

0.5522

0.13346

0.91616

0.88555

0.95655

0.83462

0

Powiązania

INTROL NIERUCHOMOŚCI - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

B JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

K WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

K KATARZYNA - wspólnik

B WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.10.2007

Introl Nieruchomości Spółka Z O.o.

Organizacja

wspólnik

22.10.2007

25.07.2016

K Elżbieta

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

22.10.2007

B Józef

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

03.06.2016

20.12.2018

B Szweda Katarzyna

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

22.10.2007

03.06.2016

B Szweda Katarzyna

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

22.10.2007

K Wiesław

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

25.07.2016

K Katarzyna

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

20.12.2018

B Wojciech

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

22.10.2007

B Józef

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

22.10.2007

K Wiesław

Marzec 1946

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLON BODZIONY, KAPRAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PLUSS INVEST SP. Z O.O.	0000007516
2	JHJ SP. Z O.O.	0000909798
3	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX	0000506791
4	CHEMIA SP. Z O.O.	0000099272
5	IF PROPERTY SP. Z O.O.	0000242062
6	PROINWESTA SP. Z O.O.	0000305007
7	KLM POKRZYKOWSKI SP. J.	0000892764
8	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
9	LEONHARD MOLL CONCRETE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000214667
10	PASAŻ TARGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000457852
11	NOVISSIME SP. Z O.O. SP. K.	0000528065
12	ELMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000954882
13	KORAB SP. Z O.O.	0000321865
14	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
15	PIETRZAK RYBNIK SP. K.	0000436737
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE	0000185038
17	KORONA CORPORATION SP. Z O.O.	0000245116
18	LESTER HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000520786
19	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "WYBRZEŻE"	0000106787
21	NOWA TARGOWICA SP. Z O.O.	0000421818
22	CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000894858
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INCO" WE WROCŁAWIU	0000175292
24	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SAMOPOMOC" W NOWYM DWORZE	0000173918
25	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
26	MOBIDEKO SP. Z O.O.	0000198212
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MONTANEX" SP. Z O.O.	0000086468
28	WORTEX SP. Z O.O.	0000057047
29	GEOMAT SP. Z O.O.	0000039226
30	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920

POLON BODZIONY, KAPRAL SPÓŁKA JAWNA KRS 0000289634 NIP 6342563465 REGON 240083419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLON BODZIONY, KAPRAL

POLON BODZIONY, KAPRAL SPÓŁKA JAWNA KRS
0000289634 NIP
6342563465 REGON
240083419