WAENA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000333148

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

1,4 mln

zysk

549 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2009-07-10

Rozpoczęcie działalności

2009-07-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - "WAENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU "WAENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 3) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU PROKURENT POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD JEDNOSOBOWY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU: ZBIGNIEW ŻURAWIŃSKI

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność fotograficzna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waena osiągnęła 1 357 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 338 859 zł. Pozostałe przychody to 18 623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 789 443 zł.

Zysk netto wyniósł 549 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 357 482 zł w 2024 roku.
• 1 200 362 zł w 2023 roku.
• 1 099 668 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 549 416 zł w 2024 roku.
• 384 223 zł w 2023 roku.
• 280 425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

359528.94

9071.01

214029.07

20889.14

2343569.94

1796956.17

140312.95

19048.59

750520.45

520787.13

1099667.78

280425.2

1200361.57

384222.51

1357481.68

549416.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waena wynosi 851 tys. zł.

EBITDA Waena wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 851 353 zł w 2024 roku.
• 737 691 zł w 2023 roku.
• 593 269 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 133 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 014 363 zł w 2024 roku.
• 900 609 zł w 2023 roku.
• 774 824 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waena wynosi 6 327 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 036 223 zł a 17 201 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 861 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 327 921 zł w 2024 roku.
• 5 150 338 zł w 2023 roku.
• 4 379 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21573.67

297543.67

898822.35

37240.52

263483.13

535072.68

1384957.65

10135162.29

25157386.38

190485.9

2206367.48

10862032.8

1125780.67

5010716.98

12945181.32

1649501.67

4379853.05

13466882.12

1800542.35

5150338.37

15003772.16

2036222.52

6327921.35

17201436.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waena wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Waena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 766 zł.

Koszty operacyjne Waena wyniosły 487 506 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7194 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 766 zł w 2024 roku
• 90 635 zł w 2023 roku
• 69 898 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waena wyniosła 7 985 205 zł.

a

ktywa trwałe to 7 051 437 zł.

a

ktywa obrotowe to 933 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 985 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 300 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 684 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 985 205 zł w 2024 roku.
• 7 752 348 zł w 2023 roku.
• 7 656 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1008840.65

972336.65

3228836.38

3235363.75

8440904.67

7656889.52

7752347.74

7985204.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.32

0.09

0.03

0.02

0.42

0.22

0.1

0.56

0.97

0.78

0.77

0.01

0.19

0.14

0.06

0.16

0.79

0.69

0.04

0.08

0.54

0.26

0.05

0.1

0.62

0.32

0.07

0.13

0.64

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waena wyniosły 3 684 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 985 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 684 845 zł w 2024 roku
• 4 001 405 zł w 2023 roku
• 4 290 169 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1008840.65

980075.76

0.97

972336.65

922682.62

0.95

3228836.38

1382226.18

0.43

3235363.75

519855.55

0.16

8440904.67

5204609.34

0.62

7656889.52

4290168.99

0.56

7752347.74

4001404.7

0.52

7985204.5

3684845.4

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waena wykazała przychody na poziomie 1 357 482 zł.

Organizacja zarobiła 603 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 511 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7787 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 511 zł w 2024 roku
• 38 253 zł w 2023 roku
• 27 828 zł w 2022 roku

Wartość

0

49888

27828

38253

54511

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Waena wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75132

0.68533

0.60875

0.68569

0.6028

0.68522

0.68112

0.70554

0

0.76148

0.64339

0.59748

0.66702

0.7018

0.79938

0.69863

0.70796

0

0.95837

0.8264

0.7435

0.40014

0.95616

0.96297

0.94212

0.84882

0

0.74656

0.61567

0.75018

0.27631

0.6981

0.73649

0.63714

0.4322

0

0.89038

0.71394

0.84085

0.457

0.94068

0.95984

0.74391

0.557

0.89462

0.85293

0.72743

0.82195

0.43052

0.82784

0.9272

0.73028

0.49954

0.84246

0.85433

0.72361

0.81778

0.42048

0.84251

0.93706

0.72445

0.5166

0.85192

0.86145

0.68444

0.78453

0.38426

0.88169

0.94685

0.75354

0.51753

0.85072

Powiązania

WAENA - wspólnik, reprezentacja

Ż ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2009

Ż Zbigniew

Luty 1964

Osoba

wspólnik

10.07.2009

Waena

Organizacja

reprezentacja

10.07.2009

Waena

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WAENA

	Organizacja	Numer KRS
1	SUNHILL NATALIA ACHREM SP. K.	0000945894
2	ORDYNAT KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000433637
3	WYTWÓRNIA LITWIŃSKI SP. K.	0000571281
4	ITER SP. Z O.O.	0000356693
5	TRACOR SP. Z O.O.	0000241804
6	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000221604
7	PROPERTY BIS SP. Z O.O.	0000912925
8	DYNAMIC DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000801951
9	PLANUS DEVELOPMENT PIETRZAK SIODŁOWSKI	0000707131
10	ASO 11 GRZENKOWICZ SP. Z O.O.	0000144695
11	CITYLINK WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000748592
12	EBUD - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000106707
13	SP CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000690534
14	SZARYCH SZEREGÓW 3R SP. Z O.O. SP. K.	0000807911
15	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5 - VITALIA	0000342284
16	LOCUS 1 SP. Z O.O.	0000294103
17	"MOSTOSTAL-ZABRZE" BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI	0000049221
18	QUADRO DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.	0000050473
19	SFERA 24 SP. Z O.O.	0000553217
20	ATENA SP. Z O.O.	0000868410
21	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPNO 1 SP. Z O.O.	0000696811
22	KONIMPEX-INVEST PROPERTY SP. Z O.O.	0000595041
23	ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O.	0000597281
24	MARAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000306104
25	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP PROPERTIES	0000633972
26	J&P SP. Z O.O.	0000323456
27	NGJ SP. Z O.O.	0000403694
28	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" WILANOWSKA	0000424346
29	MCORP SP. Z O.O.	0000249347
30	MGM RESORTS SP. Z O.O.	0000534345

WAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000333148 NIP 7010191040 REGON 141977620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAENA

WAENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000333148 NIP
7010191040 REGON
141977620