WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - "WAENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU "WAENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 3) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU PROKURENT POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD JEDNOSOBOWY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU: ZBIGNIEW ŻURAWIŃSKI
Organizacja Waena osiągnęła 1 357 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 338 859 zł. Pozostałe przychody to 18 623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 789 443 zł.
Zysk netto wyniósł 549 416 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 142 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 357 482 zł w 2024 roku. • 1 200 362 zł w 2023 roku. • 1 099 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 549 416 zł w 2024 roku. • 384 223 zł w 2023 roku. • 280 425 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waena wynosi 6 327 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 036 223 zł a 17 201 436 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 861 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 327 921 zł w 2024 roku. • 5 150 338 zł w 2023 roku. • 4 379 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waena wynosi 851 tys. zł.
EBITDA Waena wynosi 1,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 851 353 zł w
2024 roku. • 737 691 zł w
2023 roku. • 593 269 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 014 363 zł w
2024 roku. • 900 609 zł w
2023 roku. • 774 824 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Waena wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Waena wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waena wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Waena charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Waena wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 860 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 860 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 860 tys. zł w 2024 roku. • 750 tys. zł w 2023 roku. • 673 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 766
zł.
Koszty operacyjne Waena wyniosły
487 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 766 zł w 2024 roku • 90 635 zł w 2023 roku • 69 898 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waena wyniosła 7 985 205 zł.
a
ktywa trwałe to 7 051 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 985 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 300 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 684 845 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 985 205 zł w 2024 roku. • 7 752 348 zł w 2023 roku. • 7 656 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waena wyniosły 3 684 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 985 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 684 845 zł w 2024 roku • 4 001 405 zł w 2023 roku • 4 290 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waena wykazała przychody na poziomie 1 357 482 zł.
Organizacja zarobiła 603 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 511 zł w 2024 roku • 38 253 zł w 2023 roku • 27 828 zł w 2022 roku