FORALL INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000618444

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

527 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KIEKRZ

Adres

UL. PTASIA, 21

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2016-05-17

Rozpoczęcie działalności

2016-05-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Forall Invest osiągnęła 526 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 526 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 500 334 zł.

Zysk netto wyniósł 26 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 526 612 zł w 2024 roku.
• 489 279 zł w 2023 roku.
• 935 621 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 279 zł w 2024 roku.
• 93 109 zł w 2023 roku.
• 130 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2404.92

-2120.45

2.22

-21440.02

7845960.88

1666577.13

307925.43

27056.4

319012.77

-100403.88

11985578.86

2996951.96

935621.15

130104.03

489279.26

93108.68

526612.25

26278.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Forall Invest wynosi 7 017 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 262 785 zł a 34 995 443 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 017 834 zł w 2024 roku.
• 7 240 558 zł w 2023 roku.
• 7 616 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1538430.45

8196411.56

0

1538418.98

8204893.36

2788350.35

14685299.46

23332079.82

270564

4247151.87

20979427.48

0

4072012.74

20583133.64

6103301.53

26081495.27

41957327.44

1301040.3

7616268.78

34517894.56

733918.89

7240557.56

34890328.88

262785

7017834.37

34995442.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forall Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Forall Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 297 zł.

Koszty operacyjne Forall Invest wyniosły 497 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 037 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 297 zł w 2024 roku
• 141 469 zł w 2023 roku
• 83 592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Forall Invest wyniosła 8 910 743 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 393 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 517 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 910 743 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 748 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 807 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 910 743 zł w 2024 roku.
• 9 049 470 zł w 2023 roku.
• 8 890 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2449148.11

11216227.86

3730701.15

8064906.47

10335512.13

9397501.7

8890197.77

9049469.97

8910743.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.89

-0.88

0

-0.01

-9657.67

0.45

0.21

0

0.01

0.09

-0.01

-0.02

-0.34

-0.31

0.32

0.37

0.33

0.25

0.01

0.02

0.16

0.14

0.01

0.21

0.19

0

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Forall Invest wyniosły 161 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 910 743 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 883 zł w 2024 roku
• 326 888 zł w 2023 roku
• 260 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2449148.11

400045.22

0.16

11216227.86

9165004.52

0.82

3730701.15

12900.68

0

8064906.47

2820049.6

0.35

10335512.13

5189728.72

0.5

9397501.7

1259766.33

0.13

8890197.77

260724.13

0.03

9049469.97

326887.75

0.04

8910743.39

161882.67

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Forall Invest wykazała przychody na poziomie 526 612 zł.

Organizacja zarobiła 28 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 323 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2586 zł w 2024 roku
• 9636 zł w 2023 roku
• 20 121 zł w 2022 roku

Wartość

0

692104

20121

9636

2586

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Forall Invest wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24376

0.62857

0.81766

0.43734

0.30986

0.30108

0.3325

0.21374

0

0.21409

0.40184

0.87037

0.59018

0.05242

0.43757

0.27234

0

0.95613

0.92017

0.76116

0.0031

0.80195

0.79154

0.93543

0.71722

0

0.75338

0.65704

0.84434

0.36481

0.6677

0.64633

0.43508

0.4433

0

0.12457

0.66907

0.87264

0.43403

0.32444

0.30246

0.36074

0.22898

0

0.96525

0.93615

0.85117

0.2402

0.80367

0.84267

0.89354

0.64941

0.97499

0.80612

0.71083

0.8382

0.16083

0.73496

0.73233

0.65952

0.43262

0.82407

0.76654

0.64132

0.83501

0.16643

0.75644

0.76399

0.63504

0.40952

0.76692

0.66946

0.58367

0.7976

0.12781

0.59991

0.57465

0.45444

0.26989

0.65779

Powiązania

FORALL INVEST - reprezentacja, wspólnik

N JOANNA - wspólnik

N MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2016

Forall Invest

Organizacja

wspólnik

17.05.2016

25.05.2021

N Michał

Luty 1972

Osoba

wspólnik

25.05.2021

N Joanna

Maj 1974

Osoba

wspólnik

25.05.2021

N Michał

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

Forall Invest

Organizacja

reprezentacja

25.05.2021

N Michał

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FORALL INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ATLAS ESTATES (PRZASNYSKA 9) SP. Z O.O.	0000510880
2	HOPFEN SP. Z O.O.	0000848725
3	BALTIC KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000353724
4	TKW SP. Z O.O.	0000206037
5	STATMID SP. Z O.O. SP. K.	0000520685
6	IMW SP. Z O.O.	0000255780
7	ISKO SP. Z O.O.	0000103252
8	KONIMPEX-INVEST PROPERTY SP. Z O.O.	0000595041
9	WYTWÓRNIA LITWIŃSKI SP. K.	0000571281
10	ASBUD WARSZAWA SP. Z O.O.	0000269849
11	MD CONNECT SP. Z O.O.	0000299170
12	MGM RESORTS SP. Z O.O.	0000534345
13	GRANT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000661017
14	FAENUM SP. Z O.O.	0000664637
15	EXO DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000738334
16	SENKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000625158
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TT-BUD SP. Z O.O.	0000463205
18	DL GENERAL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000346690
19	4K INWEST SP. Z O.O.	0000701642
20	CASPIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000260993
21	PARTENA SP. Z O.O.	0000415660
22	TYWYN SP. Z O.O.	0000714784
23	PROJEKT 6 WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000869476
24	OGNIOWA BIS DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000870741
25	FENIX CAPITAL SP. Z O.O.	0001016058
26	BIAŁKA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000749061
27	R 6 OFFICES SP. Z O.O.	0000292705
28	ECO 20 SP. Z O.O.	0000890210
29	EKDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000766520
30	M - PLAN INVEST SP. Z O.O.	0000655822

FORALL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000618444 NIP 7811928254 REGON 364470235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORALL INVEST

FORALL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000618444 NIP
7811928254 REGON
364470235