SODEX SP. Z O.O. | KRS: 0000045903

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3,3 mln

zysk

469 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZŁOTNIKI

Adres

DWORCOWA, 22

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2001-09-24

Rozpoczęcie działalności

2001-02-16

Kapitał zakładowy

524000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY JEGO CZŁONEK MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Produkcja sprzętu sportowego Działalność obiektów sportowych Pozostała działalność związana ze sportem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność klubów sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sodex osiągnęła 3 332 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 331 359 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 861 965 zł.

Zysk netto wyniósł 469 393 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 332 358 zł w 2023 roku.
• 2 578 374 zł w 2022 roku.
• 1 740 855 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 393 zł w 2023 roku.
• 110 020 zł w 2022 roku.
• 12 026 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2811349.98

24493.63

3358492.51

30195.2

3488480.4

75183.39

2376716.68

50489.61

1740854.67

12025.52

2578373.65

110020.17

3332358.23

469393.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sodex wynosi 530 tys. zł.

EBITDA Sodex wynosi 704 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 921 zł w 2023 roku.
• 132 343 zł w 2022 roku.
• 5224 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 106 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 703 960 zł w 2023 roku.
• 167 515 zł w 2022 roku.
• 29 490 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sodex wynosi 5 404 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 304 928 zł a 8 330 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 404 073 zł w 2023 roku.
• 3 486 879 zł w 2022 roku.
• 2 529 059 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

244936.3

3189320.69

7028374.95

301952

3599535.06

8396231.27

751833.9

3899887.56

8721201

504896.1

3097803.83

6993960.56

120255.2

2529058.6

7042062.64

1100201.7

3486879.18

7082041.24

1304927.72

5404073.11

8330895.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sodex wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sodex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sodex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sodex wynosi 193 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 406 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 406 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
• 146 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 406 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.
• 397 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 442 zł.

Koszty operacyjne Sodex wyniosły 2 801 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1014 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 442 zł w 2023 roku
• 289 188 zł w 2022 roku
• 378 194 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sodex wyniosła 2 139 025 zł.

a

ktywa trwałe to 579 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 559 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 139 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 739 904 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 139 025 zł w 2023 roku.
• 2 384 973 zł w 2022 roku.
• 2 019 023 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1996301.87

1792108.67

1917719.02

1898650.97

2019023.29

2384972.53

2139024.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.04

0.02

0.03

0.02

0.01

0

0.01

0.05

0.06

0.05

0.04

0.22

0.27

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sodex wyniosły 399 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 139 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 121 zł w 2023 roku
• 614 462 zł w 2022 roku
• 258 508 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1996301.87

373484.73

0.19

1792108.67

139096.33

0.08

1917719.02

219718.49

0.11

1898650.97

150160.83

0.08

2019023.29

258507.63

0.13

2384972.53

614462.22

0.26

2139024.89

399121.27

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sodex wykazała przychody na poziomie 3 332 358 zł.

Organizacja zarobiła 527 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8773 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 944 zł w 2023 roku
• 15 840 zł w 2022 roku
• 340 zł w 2021 roku

Wartość

5307

6911

9450

12677

340

15840

57944

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja Sodex wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63374

0.70402

0.6749

0.23583

0.41711

0.37609

0.50339

0.34467

0.66975

0.61802

0.72439

0.68108

0.15854

0.35952

0.33684

0.49395

0.34756

0.6498

0.65909

0.73761

0.6993

0.19261

0.41176

0.35294

0.56455

0.4236

0.68798

0.63543

0.68627

0.67121

0.1584

0.41667

0.43333

0.53659

0.40797

0.72067

0.56303

0.61913

0.66891

0.18216

0.38581

0.34597

0.46992

0.33898

0.53636

0.64744

0.64618

0.67628

0.30054

0.50422

0.49095

0.57774

0.43649

0.66841

0.75121

0.65101

0.6371

0.25532

0.6853

0.67937

0.74825

0.57996

0.74561

Powiązania

CX FACTOR - powiązanie zwrotne

K MAGDALENA - reprezentacja, prokurent, wspólnik

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2014

K Jarosław

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

17.12.2001

03.09.2014

K Jarosław

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

24.09.2001

17.12.2001

K Jarosław

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

17.12.2001

03.09.2014

H Przemysław

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

24.09.2001

17.12.2001

H Przemysław

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

03.09.2014

K Magdalena

Luty 1970

Osoba

prokurent

03.09.2014

24.01.2018

D Łukasz

Maj 1985

Osoba

prokurent

03.09.2014

K Magdalena

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

24.09.2001

K Jarosław

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

24.09.2001

03.09.2014

H Przemysław

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

K Magdalena

Luty 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

20.04.2010

Cx Factor

Organizacja

Udziałowcy

Komorowski Jarosław posiada 497 udziałów, które stanowią 94.8% firmy.

Komorowska Magdalena posiada 27 udziałów, które stanowią 5.2% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2014 jest Komorowski Jarosław kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2001 do 03.09.2014:
• Komorowski Jarosław (50% udziałów)
• Hadaś Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2001 do 17.12.2001:
• Komorowski Jarosław (50% udziałów)
• Hadaś Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do SODEX

	Organizacja	Numer KRS
1	SPORT CONCEPT SP. Z O.O.	0000555242
2	RESET SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000802147
3	OKTAN-SERVICE SP. Z O.O.	0000117782
4	TIM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ERGOPOL"	0000346795
5	NESAN SP. Z O.O.	0000620541
6	MINING AND CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000044464
7	GRANTECH GROUP SP. Z O.O.	0000926545
8	DURAN TOP SP. Z O.O.	0000760067
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RENOPIEC"	0000127135
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE WOD-EKO	0000178802
11	AVEN GT SP. Z O.O. SP. K.	0000792695
12	MARDO SPORT SP. Z O.O.	0000390605
13	SIŁOWNIE WIATROWE S.A.	0000220994
14	DARLAS SP. Z O.O.	0000421325
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DAJANA" SP. Z O.O.	0000269669
16	MELBUD SP. Z O.O.	0000812335
17	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNO	0000033897
18	OTIK SP. Z O.O.	0000177586
19	SPREVAA SP. Z O.O.	0000908542
20	MULLER BAU SP. Z O.O.	0000837191
21	SPACE TELECOM SP. Z O.O.	0000315966
22	BUD-EKO SP. Z O.O.	0000327340
23	PROEKO BIOGAS SP. Z O.O.	0000753723
24	LAZUR SP. Z O.O.	0000574961
25	RAWELIN SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0000759665
26	GAMAK SP. Z O.O.	0000420997
27	REWOŚ SP. Z O.O.	0000147412
28	AQUA-TECH SP. Z O.O.	0000372912
29	PETEX SP. Z O.O.	0000957888
30	PIOTROWSKI ŻURAW BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000466889

SODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000045903 NIP 7772562339 REGON 634155306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SODEX

SODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000045903 NIP
7772562339 REGON
634155306