Organizacja Rewoś osiągnęła 2 041 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 041 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 523 979 zł.
Strata netto wyniosła 482 795 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
672 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 041 184 zł w 2024 roku. • 1 314 146 zł w 2023 roku. • 23 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
153 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -482 795 zł w 2024 roku. • 677 884 zł w 2023 roku. • -22 004 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rewoś wynosi 327 282 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
104 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 327 282 zł w
2024 roku. • 4 752 436 zł w
2023 roku. • 14 431 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rewoś wynosi -400 tys. zł.
EBITDA Rewoś wynosi -400 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
125 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -399 695 zł w
2024 roku. • 746 539 zł w
2023 roku. • -21 961 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
125 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -399 695 zł w
2024 roku. • 746 539 zł w
2023 roku. • -21 961 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rewoś mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rewoś.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 marca 2025 (MSiG nr 48/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 144904. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/698390/25/426]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.09.2023 DO 31.08.2024
Poz. 144903. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/698390/25/25]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2023 DO 31.08.2024
Poz. 144902. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/698389/25/422]
MSiG 48/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2025 okres OD
01.09.2023 DO 31.08.2024
Poz. 421374. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.01.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19214/24/787]
Rzuć okiemMSiG 101/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.03.2024 R., AKT NOTARIALNY REP.
A 1645/2024, NOTARIUSZ KAROLINA WOLF, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ USTALENIE
NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JERZY
2. JANUSZ EDWARD 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3500,00
ZŁ wpisać: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
wykreślić: 2 1. JERZY 2. BARTŁOMIEJ JANUSZ
3. [ukryto] 5. 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI
2. GRZEGORZ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 2 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 77 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
4 2. 72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 5 2. 71 2 BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 6 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 8 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 35
1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA
I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ wykreślić: 10
2. 01 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH
I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE 11 2. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 12 2. 22
33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 13 2. 40 10 A WYTWARZANIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14 2. 40 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
15 2. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,
TECHNOLOGICZNEGO 16 2. 74 84 B POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE
SKLASYFIKOWANA 17 2. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 18 2. 90 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 19 2. 90 00 D ODPROWADZENIE
ŚCIEKÓW 20 2. 92 53 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW
BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ NATURALNYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONEJ
PRZYRODY
Poz. 238939. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/588770/24/542]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2022 DO 31.08.2023
Poz. 1419260. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/574097/23/591]
MSiG 248/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2023 okres OD
01.09.2022 DO 31.08.2023
Poz. 1160125. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.01.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22415/23/897]
Rzuć okiemMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIELIŃSKI
2. GRZEGORZ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1166369. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/363014/21/540]
MSiG 238/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2021 okres OD
01.09.2020 DO 31.08.2021
Poz. 1120852. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/271190/20/82]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2020 okres OD
01.09.2019 DO 31.08.2020
Poz. 255271. REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147412. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.01.2003.
[RDF/200729/20/391]
MSiG 101/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2020 okres OD
01.09.2017 DO 31.08.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Rewoś,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Dzień układowy - 19 marca 2025.
OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest Kamil Kosior w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 19 marca 2025 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000147412; miejsce zamieszkania dłużnika to: ; adres dłużnika to: Czynszowa 3/38, 03-417 Warszawa; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rewoś wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 30,89% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 2,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rewoś charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rewoś wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 219 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 143 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 219 tys. zł w 2024 roku. • 316 tys. zł w 2023 roku. • 957 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rewoś wyniosły
2 440 879 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 111 705 zł w 2023 roku • 9934 zł w 2018 roku • 600 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,7% w 2023 roku •
19,8% w 2018 roku •
1,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rewoś wyniosła 4 422 771 zł.
Aktywa trwałe to 1 920 000 zł.
Aktywa obrotowe to 2 502 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 422 771 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 094 781 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 327 990 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 469 326 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 401 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 422 771 zł sumy bilansowej i 1 094 781 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 054 958 zł sumy bilansowej i 1 577 576 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 794 zł sumy bilansowej i -111 076 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 920 000 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
43%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
966 tys. zł
29%
Pracownicy
wynagrodzenia
19 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
920 tys. zł
28%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 78%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rewoś wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,56 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 502 771 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 327 990 zł) o 825 219 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,5 mln zł
3,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 51 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 638 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,75 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,75
płynność bieżąca
0,56
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,75 w 2024 roku • 2,21 w 2023 roku • 0,12 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Rewoś wobec banków i pożyczkodawców: 1 422 886 zł, gotówka: 51 220 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 371 667 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 83 100 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 327 990 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,4 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka51 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 83 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,4 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 149 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rewoś wynosi 245 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 145 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 100 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 114 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 364 138 zł, z czego 1 364 138 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza100 dni
firma płaci dostawcom 100 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
245 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 245 dni
145 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 145 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 245 dni w 2024 roku • 166 dni w 2023 roku • 125 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1001 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rewoś wynoszą 2 437 118 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 765 946 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 591 060 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 68 270 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Usługi obce1,8 mln zł · 72%
Zużycie materiałów i energii591 tys. zł · 24%
Podatki i opłaty68 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2024 roku • 566 tys. zł w 2023 roku • 46 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rewoś wykazała przychody na poziomie 2 041 184 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 514 zł w 2023 roku
Organizacja Rewoś wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 039 901,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 039 901,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 437 118,16
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii591 060,07
III. Usługi obce1 765 946,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)68 269,82
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 842,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-397 216,22
D. Pozostałe przychody operacyjne1 282,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 282,32
E. Pozostałe koszty operacyjne3 761,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 761,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-399 694,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe83 099,78
I. Odsetki, w tym: (+1)83 099,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-482 794,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-482 794,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rewoś składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni28-02-2025
2023
−3 mies. 3 dni13-12-2023
2021
−3 mies. 14 dni01-12-2021
2020
−3 mies. 13 dni02-12-2020
2018
+14 mies. 7 dni15-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jerzy Janusz posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2024 jest Jerzy Janusz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 16.10.2012 do 16.05.2024 najwięcej udziałów posiadał
Jerzy Janusz (70%).
W okresie od 30.03.2012 do 16.10.2012 najwięcej udziałów posiadał
Jerzy Janusz (100%).
