Uszczelnianie konstrukcji żelbetowych i betonowych.
Hydroizolacja oraz wzmocnienia różnych obiektów wodnych.
Iniekcje uszczelniające i klejenie materiałów budowlanych.
Działalność na terenie całego kraju.
OTIK to firma specjalizująca się w naprawie i renowacji zbiorników betonowych oraz konstrukcji żelbetowych. Oferuje szeroki wachlarz usług związanych z remontami, modernizacjami oraz uszczelnianiem obiektów wodnych, takich jak zapory, tunele, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Celem firmy jest zapewnienie długotrwałej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa tych konstrukcji, co przyczynia się do ich trwałości i efektywności. OTIK wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym wysokociśnieniowe iniekcje uszczelniające, wzmocnienia oraz hydroizolacje. Stosowane materiały obejmują zaprawy natryskowe mineralne z mikrokrzemionką oraz polimerowo-cementowe, które zwiększają odporność i szczelność naprawianych powierzchni. Firma działa na terenie całego kraju, dostosowując swoje usługi do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją jednym z liderów w branży uzdatniania i konserwacji zbiorników. Posiada doświadczenie w usuwaniu usterek betonu, dylatacji oraz klejeniu różnorodnych materiałów, co świadczy o wszechstronności jej oferty oraz zaangażowaniu w jakość wykonywanych prac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otik osiągnęła 3 452 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 452 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 895 605 zł.
Zysk netto wyniósł 556 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 452 188 zł w 2024 roku.
• 2 619 154 zł w 2023 roku.
• 2 896 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 583 zł w 2024 roku.
• 221 510 zł w 2023 roku.
• 413 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otik wynosi 620 tys. zł.
EBITDA Otik wynosi 632 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 620 461 zł w
2024 roku.
• 324 302 zł w
2023 roku.
• 476 089 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 631 813 zł w
2024 roku.
• 335 422 zł w
2023 roku.
• 487 209 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otik wynosi 7 075 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 547 912 zł a 13 588 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 075 701 zł w 2024 roku.
• 4 912 618 zł w 2023 roku.
• 5 909 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Otik wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Otik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otik wynosi 385 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 385 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 937
zł.
Koszty operacyjne Otik wyniosły 2 831 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 937 zł w 2024 roku
• 558 995 zł w 2023 roku
• 556 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otik wyniosła 3 607 936 zł.
a
ktywa trwałe to 16 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 591 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 607 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 397 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 607 936 zł w 2024 roku.
• 3 230 886 zł w 2023 roku.
• 3 166 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otik wyniosły 210 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 607 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 721 zł w 2024 roku
• 190 254 zł w 2023 roku
• 67 032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otik wykazała przychody na poziomie 3 452 188 zł.
Organizacja zarobiła 613 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 049 zł w 2024 roku
• 29 925 zł w 2023 roku
• 50 955 zł w 2022 roku
Organizacja Otik wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tężycki Wiesław
posiada 35 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Antkiewicz Jerzy (50% udziałów)
• Tężycki Wiesław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2013 do 27.01.2023:
• Antkiewicz Jerzy (33% udziałów)
• Tężycki Wiesław (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2003 do 09.01.2013:
• Antkiewicz Jerzy (33% udziałów)
• Rewiako Włodzimierz (33% udziałów)
• Tężycki Wiesław (33% udziałów)