SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ JEST UPRAWNIONY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Realizacja wykopów pod budynki mieszkalne i przemysłowe
Budowa i remont kanalizacji oraz nawierzchni drogowych
Wynajem maszyn budowlanych z operatorem
Usługi związane z wycinką drzew i koszeniem trawy
JW Construct Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana z siedzibą w Skawinie, która od 2019 roku świadczy kompleksowe usługi w zakresie robót ziemnych, drogowych oraz kanalizacyjnych. Specjalizuje się w szerokoprzestrzennych wykopach, które realizuje pod budynki mieszkalne oraz obiekty przemysłowe. W portfolio firmy znajdują się także prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, zagospodarowaniem terenu, a także budową dróg, ulic, placów i parkingów, które ozdabiają nawierzchnie z kostki brukowej, asfaltu oraz kamiennego dywanu. Dodatkowo, JW Construct realizuje projekty związane z obiektami sportowymi używając nawierzchni z sztucznej trawy i poliuretanu, a także buduje konstrukcje oporowe i hydrotechniczne. W ramach swojej działalności oferuje również wynajem maszyn budowlanych, takich jak koparki i minikoparki z operatorami, sprzedaż oraz transport kruszyw, a także wywóz ziemi. Firma świadczy również usługi w zakresie wycinki drzew, przydomowych oczyszczalni ścieków i koszenia trawy, co sprawia, że jest kompletnym dostawcą rozwiązań budowlanych i usług towarzyszących, skutecznie zajmującym miejsce na rynku małopolskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JW Construct osiągnęła 2 560 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 560 209 zł. Pozostałe przychody to 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 928 111 zł.
Zysk netto wyniósł 632 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 853 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 560 402 zł w 2022 roku.
• 1 947 212 zł w 2021 roku.
• 1 097 764 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 632 098 zł w 2022 roku.
• 7983 zł w 2021 roku.
• 114 726 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JW Construct wynosi 704 tys. zł.
EBITDA JW Construct wynosi 718 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JW Construct wynosi 5 091 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
856 280 zł a 8 849 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 697 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 091 606 zł w 2022 roku.
• 1 712 278 zł w 2021 roku.
• 1 506 889 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JW Construct wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JW Construct wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
JW Construct charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JW Construct wynosi 169 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 374 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 374 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2022 roku.
• 66 tys. zł w 2021 roku.
• 42 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 374 tys. zł w 2022 roku.
• 152 tys. zł w 2021 roku.
• 84 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 187
zł.
Koszty operacyjne JW Construct wyniosły 1 856 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 187 zł w 2022 roku
• 250 914 zł w 2021 roku
• 391 734 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
•
40% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JW Construct wyniosła 1 875 970 zł.
a
ktywa trwałe to 72 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 803 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 875 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 141 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 734 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 625 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 875 970 zł w 2022 roku.
• 808 634 zł w 2021 roku.
• 631 214 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JW Construct wyniosły 734 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 875 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 734 264 zł w 2022 roku
• 299 026 zł w 2021 roku
• 209 688 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JW Construct wykazała przychody na poziomie 2 560 402 zł.
Organizacja zarobiła 699 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 632 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 787 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 12 980 zł w 2020 roku
Organizacja JW Construct wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.