Organizacja Tragen osiągnęła 16 150 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 149 942 zł. Pozostałe przychody to 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 331 126 zł.
Zysk netto wyniósł 1 818 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 383 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 150 312 zł w 2022 roku.
• 2 354 675 zł w 2021 roku.
• 788 206 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 606 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 818 816 zł w 2022 roku.
• 455 246 zł w 2021 roku.
• 90 206 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tragen wynosi 19 814 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 772 557 zł a 40 375 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 604 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 814 697 zł w 2022 roku.
• 3 804 358 zł w 2021 roku.
• 958 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tragen wyniosła 5 534 778 zł.
a
ktywa trwałe to 532 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 002 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 534 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 363 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 171 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 844 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 534 778 zł w 2022 roku.
• 969 656 zł w 2021 roku.
• 148 872 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tragen wyniosły 3 171 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 534 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 057 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 171 369 zł w 2022 roku
• 418 204 zł w 2021 roku
• 52 667 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tragen wykazała przychody na poziomie 16 150 312 zł.
Organizacja zarobiła 2 254 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 435 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 818 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 435 976 zł w 2022 roku
• 47 609 zł w 2021 roku
• 8871 zł w 2020 roku
Organizacja Tragen wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.