SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja okien drewnianych o wysokiej trwałości|Dostosowanie kształtów i kolorów do indywidualnych potrzeb|Oferowanie fachowego doradztwa dla klientów|Możliwość naprawy już zainstalowanych okien|Zastosowanie naturalnych materiałów zapewniających estetykę i funkcjonalność
STOLAN - OKNA to firma z siedzibą w Szczecinie, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien drewnianych. Organizacja wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem w branży, co przekłada się na znajomość potrzeb klientów oraz dbałość o detale. Okna produkowane przez Stolan oferują wiele zalet, takich jak doskonała izolacyjność cieplna, trwałość sięgająca nawet 80 lat, oraz estetyczny wygląd dzięki naturalnemu materiałowi. Firma kładzie ogromny nacisk na estetykę i indywidualność swoich produktów, oferując możliwość kreowania niepowtarzalnych kształtów i kolorów, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących unikatowych rozwiązań do swojego domu. Dodatkowo, Stolan zapewnia fachowe doradztwo oraz możliwość naprawy okien już zamontowanych, co zwiększa komfort użytkowników oraz ich zadowolenie z usług. Misją tej organizacji jest dostarczanie klientom produktów, które nie tylko spełniają ich oczekiwania, ale również przyczyniają się do poprawy mikroklimatu pomieszczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolan - Okna osiągnęła 3 853 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 853 997 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 865 995 zł.
Strata netto wyniosła 11 998 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 221 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 853 997 zł w 2024 roku. • 4 839 281 zł w 2023 roku. • 4 874 012 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 998 zł w 2024 roku. • 605 449 zł w 2023 roku. • 365 102 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolan - Okna wynosi 4 278 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 634 992 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 278 227 zł w 2024 roku. • 7 399 626 zł w 2023 roku. • 6 041 058 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolan - Okna wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Stolan - Okna wynosi 170 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 508 zł w
2024 roku. • 672 907 zł w
2023 roku. • 422 081 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 170 161 zł w
2024 roku. • 763 595 zł w
2023 roku. • 509 717 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stolan - Okna wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolan - Okna wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolan - Okna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolan - Okna wynosi 201 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 475 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 247 tys. zł w 2023 roku. • 202 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 101 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 475 tys. zł w 2024 roku. • 467 tys. zł w 2023 roku. • 378 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 212 713
zł.
Koszty operacyjne Stolan - Okna wyniosły
3 803 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 212 713 zł w 2024 roku • 1 246 570 zł w 2023 roku • 1 393 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolan - Okna wyniosła 3 064 044 zł.
a
ktywa trwałe to 921 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 142 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 064 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 278 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 064 044 zł w 2024 roku. • 2 794 821 zł w 2023 roku. • 2 668 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolan - Okna wyniosły 785 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 064 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 785 516 zł w 2024 roku • 459 295 zł w 2023 roku • 892 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolan - Okna wykazała przychody na poziomie 3 853 997 zł.
Organizacja zarobiła -5725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -110% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6273 zł w 2024 roku • 66 025 zł w 2023 roku • 39 729 zł w 2022 roku
Organizacja Stolan - Okna wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 mies. 22 dni25-06-2022
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
2019
−4 mies. 19 dni29-05-2020
2018
−1 mies. 1 dni14-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie