SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostosowanie kształtów i kolorów do indywidualnych potrzeb
Oferowanie fachowego doradztwa dla klientów
Możliwość naprawy już zainstalowanych okien
Zastosowanie naturalnych materiałów zapewniających estetykę i funkcjonalność
STOLAN - OKNA to firma z siedzibą w Szczecinie, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien drewnianych. Organizacja wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem w branży, co przekłada się na znajomość potrzeb klientów oraz dbałość o detale. Okna produkowane przez Stolan oferują wiele zalet, takich jak doskonała izolacyjność cieplna, trwałość sięgająca nawet 80 lat, oraz estetyczny wygląd dzięki naturalnemu materiałowi. Firma kładzie ogromny nacisk na estetykę i indywidualność swoich produktów, oferując możliwość kreowania niepowtarzalnych kształtów i kolorów, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących unikatowych rozwiązań do swojego domu. Dodatkowo, Stolan zapewnia fachowe doradztwo oraz możliwość naprawy okien już zamontowanych, co zwiększa komfort użytkowników oraz ich zadowolenie z usług. Misją tej organizacji jest dostarczanie klientom produktów, które nie tylko spełniają ich oczekiwania, ale również przyczyniają się do poprawy mikroklimatu pomieszczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolan - Okna osiągnęła 3 853 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 853 997 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 865 995 zł.
Strata netto wyniosła 11 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 853 997 zł w 2024 roku.
• 4 839 281 zł w 2023 roku.
• 4 874 012 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 998 zł w 2024 roku.
• 605 449 zł w 2023 roku.
• 365 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolan - Okna wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Stolan - Okna wynosi 170 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 508 zł w
2024 roku.
• 672 907 zł w
2023 roku.
• 422 081 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 161 zł w
2024 roku.
• 763 595 zł w
2023 roku.
• 509 717 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolan - Okna wynosi 4 278 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 634 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 278 227 zł w 2024 roku.
• 7 399 626 zł w 2023 roku.
• 6 041 058 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolan - Okna wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolan - Okna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 212 713
zł.
Koszty operacyjne Stolan - Okna wyniosły 3 803 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 212 713 zł w 2024 roku
• 1 246 570 zł w 2023 roku
• 1 393 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolan - Okna wyniosła 3 064 044 zł.
a
ktywa trwałe to 921 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 142 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 064 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 278 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 064 044 zł w 2024 roku.
• 2 794 821 zł w 2023 roku.
• 2 668 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolan - Okna wyniosły 785 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 064 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 785 516 zł w 2024 roku
• 459 295 zł w 2023 roku
• 892 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolan - Okna wykazała przychody na poziomie 3 853 997 zł.
Organizacja zarobiła -5725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -110% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6273 zł w 2024 roku
• 66 025 zł w 2023 roku
• 39 729 zł w 2022 roku
Organizacja Stolan - Okna wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.