Organizacja SWM Renewables Poland osiągnęła 203 417 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 417 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 409 347 zł.
Zysk netto wyniósł 95 008 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 967 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 417 647 zł w 2024 roku.
• 217 093 589 zł w 2023 roku.
• 241 265 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 611 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 008 299 zł w 2024 roku.
• 37 319 734 zł w 2023 roku.
• 107 520 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SWM Renewables Poland wynosi 117,68 mln zł.
EBITDA SWM Renewables Poland wynosi 168,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 883 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 681 781 zł w
2024 roku.
• 45 511 232 zł w
2023 roku.
• 135 210 053 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 129 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 402 504 zł w
2024 roku.
• 96 150 961 zł w
2023 roku.
• 185 646 347 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SWM Renewables Poland wynosi 1 066 932 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 126 470 zł a 2 940 199 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 357 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 066 932 385 zł w 2024 roku.
• 847 028 997 zł w 2023 roku.
• 1 184 864 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SWM Renewables Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SWM Renewables Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 361 386
zł.
Koszty operacyjne SWM Renewables Poland wyniosły 85 735 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 484 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 361 386 zł w 2024 roku
• 1 138 677 zł w 2023 roku
• 1 003 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SWM Renewables Poland wyniosła 743 311 627 zł.
a
ktywa trwałe to 656 106 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 204 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 311 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 049 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 261 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 331 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 311 627 zł w 2024 roku.
• 823 714 799 zł w 2023 roku.
• 818 597 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13333770.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SWM Renewables Poland wyniosły 8 261 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 311 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -621 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 261 728 zł w 2024 roku
• 86 353 465 zł w 2023 roku
• 26 678 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SWM Renewables Poland wykazała przychody na poziomie 203 417 647 zł.
Organizacja zarobiła 117 267 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 259 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 008 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 179 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 259 534 zł w 2024 roku
• 7 738 567 zł w 2023 roku
• 27 264 542 zł w 2022 roku