Organizacja Regulus-system wójcik osiągnęła 10 361 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 341 658 zł. Pozostałe przychody to 19 937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 793 358 zł.
Zysk netto wyniósł 1 548 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 361 595 zł w 2022 roku.
• 9 280 831 zł w 2021 roku.
• 7 098 727 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 548 300 zł w 2022 roku.
• 2 176 644 zł w 2021 roku.
• 1 390 605 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regulus-system wójcik wynosi 16 016 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 915 260 zł a 25 903 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 016 191 zł w 2022 roku.
• 16 945 303 zł w 2021 roku.
• 11 616 916 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regulus-system wójcik wyniosła 5 331 391 zł.
a
ktywa trwałe to 2 071 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 260 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 331 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 887 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 444 377 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 331 391 zł w 2022 roku.
• 4 162 741 zł w 2021 roku.
• 3 609 689 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regulus-system wójcik wyniosły 1 444 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 331 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -307 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 444 377 zł w 2022 roku
• 1 427 398 zł w 2021 roku
• 1 847 005 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regulus-system wójcik wykazała przychody na poziomie 10 361 595 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku