Organizacja "kwitnąca" osiągnęła 201 909 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 672 742 zł. Pozostałe przychody to 236 983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 300 619 zł.
Zysk netto wyniósł 7 372 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 046 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 909 725 zł w 2022 roku.
• 190 081 835 zł w 2021 roku.
• 196 489 447 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 372 123 zł w 2022 roku.
• 8 352 152 zł w 2021 roku.
• 7 306 879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kwitnąca" wynosi 179 255 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 160 990 zł a 504 774 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 049 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 255 964 zł w 2022 roku.
• 176 025 579 zł w 2021 roku.
• 175 330 502 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kwitnąca" wyniosła 43 890 966 zł.
a
ktywa trwałe to 15 132 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 758 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 890 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 214 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 676 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 905 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 890 966 zł w 2022 roku.
• 39 613 776 zł w 2021 roku.
• 33 442 335 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kwitnąca" wyniosły 23 676 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 890 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 029 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 676 312 zł w 2022 roku
• 18 419 448 zł w 2021 roku
• 13 295 641 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kwitnąca" wykazała przychody na poziomie 201 909 725 zł.
Organizacja zarobiła 9 152 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 780 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 372 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 780 651 zł w 2022 roku
• 1 991 666 zł w 2021 roku
• 1 785 220 zł w 2020 roku
Organizacja "kwitnąca" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.