LEWIATAN-ORBITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000039244NIP
7393208071REGON
511343701
Podsumowanie
aktywa
8,9 mln
przychód
15,4 mln
zysk
280 tys.
wartość firmy
14,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
LUBELSKA, 33
Kod pocztowy
10-410
Rejestracja
2001-08-29
Rozpoczęcie działalności
2001-01-11
Kapitał zakładowy
172000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM, LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Lewiatan-orbita osiągnęła 15 412 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 303 540 zł. Pozostałe przychody to 109 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 023 499 zł.
Zysk netto wyniósł 280 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 352 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 412 680 zł w 2022 roku.
• 13 659 484 zł w 2021 roku.
• 13 035 726 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 041 zł w 2022 roku.
• 223 629 zł w 2021 roku.
• 364 506 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lewiatan-orbita wynosi 14 692 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 800 411 zł a 38 531 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 053 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 692 667 zł w 2022 roku.
• 13 088 193 zł w 2021 roku.
• 13 068 138 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lewiatan-orbita wyniosła 8 930 418 zł.
a
ktywa trwałe to 1 127 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 802 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 930 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 396 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 533 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 930 418 zł w 2022 roku.
• 7 939 288 zł w 2021 roku.
• 8 672 233 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lewiatan-orbita wyniosły 4 533 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 930 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 533 907 zł w 2022 roku
• 3 822 819 zł w 2021 roku
• 4 779 394 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lewiatan-orbita wykazała przychody na poziomie 15 412 680 zł.
Organizacja zarobiła 372 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 729 zł w 2022 roku
• 71 519 zł w 2021 roku
• 109 805 zł w 2020 roku
Organizacja Lewiatan-orbita wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurocash
posiada 291 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.10.2014 jest
Eurocash
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2011 do 21.10.2014
był Tradis
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.09.2009 do 10.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Tradis . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.