MONEY EXCHANGE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000434718

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

52,5 mln

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

35,5 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JURIJA GAGARINA, 26

Kod pocztowy

00-754

Rejestracja

2012-09-28

Rozpoczęcie działalności

2012-09-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ZAKWATEROWANIE Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa wspomagająca transport DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Money Exchange Poland osiągnęła 52 490 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 190 225 zł. Pozostałe przychody to 300 025 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 260 335 zł.

Strata netto wyniosła 2 070 110 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 352 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 490 249 zł w 2024 roku.
• 37 968 028 zł w 2023 roku.
• 22 524 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -655 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 070 110 zł w 2024 roku.
• -1 176 898 zł w 2023 roku.
• 326 909 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36024893.94

2517706.8

36215253.01

482457.09

37307422.07

-233416.19

11017563.2

-158809.47

22524637.86

326908.75

37968028.25

-1176897.51

52490249.34

-2070110.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Money Exchange Poland wynosi -1,54 mln zł.

EBITDA Money Exchange Poland wynosi -1,34 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 649 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 538 411 zł w 2024 roku.
• -778 941 zł w 2023 roku.
• 161 617 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 804 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 336 239 zł w 2024 roku.
• -667 682 zł w 2023 roku.
• 239 567 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Money Exchange Poland wynosi 35 457 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 131 225 623 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 297 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 457 666 zł w 2024 roku.
• 27 446 522 zł w 2023 roku.
• 19 341 237 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3449519.06

37536942.22

90062234.85

3811361.88

29884692.25

90538132.52

0

28507914.44

93268555.17

0

10117037.14

27543908

3017176.57

19341236.81

56311594.65

0

27446522.27

94920070.63

0

35457665.67

131225623.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Money Exchange Poland wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Money Exchange Poland wynosi 4,74%. To oznacza, że firma ma szansę 4,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,673% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,74% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Money Exchange Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Money Exchange Poland wynosi 482 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 64 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 596 tys. zł w 2023 roku.
• 609 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 028 358 zł.

Koszty operacyjne Money Exchange Poland wyniosły 53 728 636 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 356 963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 028 358 zł w 2024 roku
• 3 595 296 zł w 2023 roku
• 2 169 173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Money Exchange Poland wyniosła 12 504 283 zł.

a

ktywa trwałe to 1 334 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 169 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 504 283 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 618 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 885 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 986 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 504 283 zł w 2024 roku.
• 11 323 897 zł w 2023 roku.
• 7 778 602 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5601673.56

7846286.14

9501261.85

6734821.8

7778601.76

11323897.07

12504283.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -334%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.55

0.08

0.07

0.06

0.09

0.01

-0.02

-0.05

-0.01

-0.02

-0.04

-0.02

-0.01

0.04

0.08

0.01

-0.1

-0.41

-0.02

-0.03

-0.17

-3.34

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Money Exchange Poland wyniosły 11 885 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 504 283 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 554 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 885 395 zł w 2024 roku
• 8 477 892 zł w 2023 roku
• 3 755 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5601673.56

1002314.81

0.18

7846286.14

2764470.3

0.35

9501261.85

4652862.21

0.49

6734821.8

3038828.46

0.45

7778601.76

3755699.67

0.48

11323897.07

8477892.49

0.75

12504283.27

11885395.12

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Money Exchange Poland wykazała przychody na poziomie 52 490 249 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

597512

119366

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Money Exchange Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97099

0.98575

0.81044

0.37899

0.62482

0.65991

0.93991

0.81223

0.98265

0.92638

0.9843

0.84475

0.44402

0.47776

0.51

0.77132

0.60369

0.93787

0.08585

0.9835

0.85894

0.49745

0.42475

0.45086

0.31745

0.19917

0

0.0973

0.9552

0.83541

0.5

0.40379

0.42964

0.30417

0.19301

0

0.88292

0.96761

0.83641

0.52878

0.47243

0.50111

0.70532

0.57572

0

0.03298

0.97967

0.85784

0.63911

0.38487

0.42746

0.20548

0.07398

0

0.02335

0.97905

0.84472

0.72236

0.37382

0.4311

0.16957

0.02277

Powiązania

C LIONEL - reprezentacja

NÁCOVSKÝ MAREK - reprezentacja

EUROPE INTERCHANGE B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2012

Europe Interchange B.v.

Organizacja

reprezentacja

28.09.2012

C Lionel

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

28.09.2012

Nácovský Marek

Osoba

Udziałowcy

Europe Interchange B.v. posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do MONEY EXCHANGE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA SIGNI S.A.	0000647626
2	INTERCHANGE POLSKA SP. Z O.O.	0000409683
3	GROSZ MYSZCZUK SP. Z O.O.	0000269168
4	LEWIATAN-ORBITA SP. Z O.O.	0000039244
5	CBRE GLOBAL INVESTMENT ADMINISTRATION POLAND SP. Z O.O.	0000544486
6	CUF SP. Z O.O.	0000303597
7	LT-INVESTMENTS ŁUKASZ TYMIŃSKI SP. K.	0000970840
8	LEWIATAN ZACHÓD SP. Z O.O.	0000017136
9	PRECEDENT SP. Z O.O.	0000730685
10	WEKSEL SP. Z O.O.	0000225653
11	FAKTORIA SP. Z O.O.	0000656462
12	MEGADEX SPV SP. Z O.O.	0000503441
13	FUJIFILM EUROPE BUSINESS SERVICE SP. Z O.O.	0000529045
14	AGRUPA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000813104
15	NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY S.A.	0000610456
16	PHENOMEN GAMES SP. Z O.O.	0000791490
17	VINDIX S.A.	0000601513
18	LOANDO DIRECT SP. Z O.O.	0000624003
19	PARTNET SP. Z O.O.	0000243636
20	PROKURA SP. Z O.O.	0000175598
21	VALUE QUEST SP. Z O.O.	0000580289
22	PSK ZS SP. Z O.O.	0000521429
23	OSTC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644457
24	ACTIONA SP. Z O.O.	0000322136
25	SIT GARLO SP. Z O.O.	0000248542
26	YOSEMITE SP. Z O.O. SP. K.	0000628387
27	AHS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000666048
28	GEO INVEST S.A.	0000099382
29	ALIGO CAPITAL SP. Z O.O.	0000321744
30	KANCELARIA CORPUS IURIS SP. Z O.O.	0000220133

MONEY EXCHANGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434718 NIP 5252538368 REGON 146319642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONEY EXCHANGE POLAND

MONEY EXCHANGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434718 NIP
5252538368 REGON
146319642