Organizacja Denaro osiągnęła 1 232 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 232 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły -959 323 zł.
Zysk netto wyniósł 959 323 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 208 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 232 096 zł w 2022 roku.
• 823 280 zł w 2021 roku.
• 191 892 912 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 959 323 zł w 2022 roku.
• 608 544 zł w 2021 roku.
• -767 004 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denaro wynosi 15 548 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 848 144 zł a 58 076 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -64 758 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 548 018 zł w 2022 roku.
• 13 152 866 zł w 2021 roku.
• 191 892 912 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denaro wyniosła 20 649 724 zł.
a
ktywa trwałe to 17 472 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 176 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 649 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 519 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 130 621 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 830 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 649 724 zł w 2022 roku.
• 18 013 957 zł w 2021 roku.
• 129 467 720 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denaro wyniosły 6 130 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 649 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 130 621 zł w 2022 roku
• 4 454 178 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denaro wykazała przychody na poziomie 1 232 096 zł.
Organizacja zarobiła 984 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 959 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -63 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 199 zł w 2022 roku
• 17 465 zł w 2021 roku
• 80 452 zł w 2020 roku
Organizacja Denaro wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Dariusz
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krupa Dominika
posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krupa Dominika (50% udziałów)
• Krupa Dariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2014 do 09.12.2014:
• Krupa Dominika (50% udziałów)
• Krupa Dariusz (50% udziałów)