Organizacja F4d osiągnęła 4 441 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 398 556 zł. Pozostałe przychody to 42 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 170 523 zł.
Zysk netto wyniósł 228 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 441 473 zł w 2022 roku.
• 4 632 825 zł w 2021 roku.
• 3 825 016 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 033 zł w 2022 roku.
• 454 665 zł w 2021 roku.
• 244 163 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F4d wynosi 4 418 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 724 zł a 11 103 682 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 418 839 zł w 2022 roku.
• 5 611 909 zł w 2021 roku.
• 4 055 363 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów F4d wyniosła 1 880 322 zł.
a
ktywa trwałe to 27 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 853 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 880 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 727 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 880 322 zł w 2022 roku.
• 2 024 677 zł w 2021 roku.
• 1 431 404 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F4d wyniosły 1 152 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 880 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 690 zł w 2022 roku
• 1 085 079 zł w 2021 roku
• 726 470 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F4d wykazała przychody na poziomie 4 441 473 zł.
Organizacja zarobiła 253 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 183 zł w 2022 roku
• 39 476 zł w 2021 roku
• 27 094 zł w 2020 roku