F4D SP. Z O.O. | KRS: 0000036710

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

7 tys.

zysk

-30 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STRZEGOMSKA, 199

Kod pocztowy

54-431

Rejestracja

2001-08-24

Rozpoczęcie działalności

2001-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F4D osiągnęła 7006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6858 zł. Pozostałe przychody to 147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 620 zł.

Strata netto wyniosła 29 762 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -631 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7006 zł w 2024 roku.
• 2 217 991 zł w 2023 roku.
• 4 441 473 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 762 zł w 2024 roku.
• 37 031 zł w 2023 roku.
• 228 033 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4424948.96

266483.61

4760537.13

247295.33

3922572.98

210125.77

3825016.03

244162.88

4632824.72

454665.03

4441472.95

228033.27

2217991.04

37031.41

7005.67

-29762.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F4D wynosi -4 tys. zł.

EBITDA F4D wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3578 zł w 2024 roku.
• 40 930 zł w 2023 roku.
• 258 866 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3578 zł w 2024 roku.
• 60 360 zł w 2023 roku.
• 303 583 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F4D wynosi 47 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 229 079 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 640 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 623 zł w 2024 roku.
• 1 878 228 zł w 2023 roku.
• 4 418 839 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

512512.45

4528412.87

11062372.4

532983.95

4695856.69

11901342.82

495578.28

3951130.01

9806432.45

528700.44

4055362.65

9562540.07

704699.21

5611909.15

11582061.8

545724.17

4418839.21

11103682.38

251441.8

1878228.13

5544977.6

0

47622.69

229078.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F4D wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F4D wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F4D charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F4D wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne F4D wyniosły 10 436 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -99 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 437 457 zł w 2023 roku
• 790 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F4D wyniosła 1 165 328 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 165 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 328 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 270 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 108 058 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 328 zł w 2024 roku.
• 340 940 zł w 2023 roku.
• 1 880 322 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1616684.44

1535573.02

1633938.21

1431404.22

2024677.45

1880322.18

340940.11

1165327.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła -52%.

Marża netto wyniosła -425%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.39

0.07

0.06

0.16

0.35

0.07

0.05

0.13

0.32

0.07

0.05

0.17

0.35

0.08

0.06

0.22

0.48

0.11

0.1

0.12

0.31

0.06

0.05

0.11

0.02

-0.03

-0.52

-4.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F4D wyniosły 1 108 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 108 058 zł w 2024 roku
• 5684 zł w 2023 roku
• 1 152 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1616684.44

933334.5

0.58

1535573.02

824927.75

0.54

1633938.21

973167.17

0.6

1431404.22

726470.3

0.51

2024677.45

1085078.5

0.54

1880322.18

1152689.96

0.61

340940.11

5684.38

0.02

1165327.66

1108058

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F4D wykazała przychody na poziomie 7006 zł.

Organizacja zarobiła -29 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 098 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3237 zł w 2023 roku
• 25 183 zł w 2022 roku

Wartość

70687

64695

55279

27094

39476

25183

3237

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja F4D wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90824

0.92988

0.62834

0.45511

0.66009

0.64903

0.9133

0.75833

0.94406

0.90249

0.93194

0.6301

0.4399

0.63845

0.61566

0.90605

0.73728

0.93926

0.88708

0.92186

0.64074

0.46304

0.616

0.60951

0.8778

0.71142

0.93985

0.88926

0.91801

0.63832

0.42252

0.59012

0.57348

0.87028

0.69923

0.91938

0.90786

0.92495

0.67448

0.4145

0.63815

0.62205

0.89576

0.7247

0.9065

0.87656

0.92078

0.65014

0.42534

0.60219

0.57162

0.85106

0.65318

0.88163

0.74607

0.86017

0.40512

0.1525

0.51749

0.48833

0.83378

0.54722

0.74501

0.26809

0.33799

0.50292

0.6061

0.19869

0.2914

0.29765

0.06815

0

Powiązania

M EWA - wspólnik

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2002

26.08.2003

Wtw Pomiarowy I Analityczny Sprzęt Techniczny Sp.z O.o.

Organizacja

wspólnik

24.08.2001

13.12.2002

Wtw Pomiarowy I Analityczny Sprzęt Techniczny Sp.z O.o.

Organizacja

wspólnik

26.08.2003

22.10.2012

Wtw Merici A Analyticka Technika S.r.o.

Organizacja

wspólnik

22.10.2012

13.02.2013

Bezak Robert

Osoba

wspólnik

13.02.2013

15.03.2024

Zak Zdenek

Osoba

wspólnik

15.03.2024

M Dariusz

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

15.03.2024

M Ewa

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

24.08.2001

27.05.2004

Reiser Peter

Osoba

reprezentacja

24.08.2001

15.03.2024

Zak Zdenek

Osoba

reprezentacja

15.03.2024

M Dariusz

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Mazurkiewicz Dariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Mazurkiewicz Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Mazurkiewicz Dariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2013 do 15.03.2024 był Zak Zdenek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.10.2012 do 13.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Bezak Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do F4D

	Organizacja	Numer KRS
1	HUND SP. Z O.O.	0000842860
2	FEN SP. Z O.O.	0000161217
3	SSPARTNERS SP. Z O.O.	0000990435
4	KUDOLEX SP. Z O.O.	0000368510
5	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
6	REM CONSULTING SP. Z O.O.	0000823805
7	HOME 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000772125
8	MZURI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000486070
9	PB CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000777043
10	ACTIVE INVEST DW SP. Z O.O.	0000691171
11	FULARA SP. Z O.O.	0000941794
12	SHRC FLAT SP. Z O.O.	0000806846
13	FAMILY HOUSE SP. Z O.O.	0001008315
14	CT INVEST SP. Z O.O.	0000870800
15	TARGOWA 54 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480629
16	A&D INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000763290
17	NOWOCZESNE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000602921
18	MT KWADRAT SP. Z O.O.	0000891024
19	POLSKI INSTYTUT ROZWOJU STRATEGII BIZNESOWYCH INWESTYCJE	0000923158
20	M+S DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727902
21	IQ200 SP. Z O.O.	0000611590
22	DOMERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000774200
23	RERS SP. Z O.O. SP. K.	0000743423
24	HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000603451
25	D.J. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000849019
26	GALERIA RYNEK SP. Z O.O.	0000231098
27	GHELAMCO FOKSAL SP. Z O.O.	0000949814
28	GWW CAPITAL SP. Z O.O.	0000372853
29	ELTOR BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000063308
30	AQ INVEST SP. Z O.O.	0000692726

F4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000036710 NIP 5272352922 REGON 017342500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F4D

F4D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000036710 NIP
5272352922 REGON
017342500