ROYAL PROFIT SP. Z O.O. | KRS: 0000587586

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

581 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MICKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2015-11-23

Rozpoczęcie działalności

2015-11-23

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royal Profit osiągnęła 2 272 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 272 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 691 831 zł.

Zysk netto wyniósł 580 752 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 454 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 272 583 zł w 2022 roku.
• 349 630 zł w 2021 roku.
• 85 090 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 752 zł w 2022 roku.
• 12 323 zł w 2021 roku.
• 51 350 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

-500

46147.49

13342.68

88230.43

40827.29

85090

51349.53

349629.99

12322.87

2272582.79

580751.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Royal Profit wynosi 663 tys. zł.

EBITDA Royal Profit wynosi 695 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 132 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 663 396 zł w 2022 roku.
• 18 666 zł w 2021 roku.
• 71 465 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 139 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 695 410 zł w 2022 roku.
• 24 403 zł w 2021 roku.
• 82 805 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royal Profit wynosi 4 372 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 534 820 zł a 8 130 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 872 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 372 883 zł w 2022 roku.
• 381 635 zł w 2021 roku.
• 352 139 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

10875

58000

20882.01

105017.72

186797.52

51502.48

273631.92

571582.06

90014.63

352139.41

718893.42

99256.4

381634.54

874074.97

534820.23

4372882.5

8130524.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royal Profit wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Profit wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Royal Profit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Profit wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 143 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
• 24 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 964 zł.

Koszty operacyjne Royal Profit wyniosły 1 609 187 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 964 zł w 2022 roku
• 22 420 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royal Profit wyniosła 1 130 002 zł.

a

ktywa trwałe to 436 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 693 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 130 002 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 713 094 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 908 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 130 002 zł w 2022 roku.
• 244 882 zł w 2021 roku.
• 767 484 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

15115

754724.18

747241.75

767484.3

244881.87

1130001.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.02

0.48

0.75

0.29

0.05

0.59

0.8

0.46

0.07

0.43

0.84

0.6

0.05

0.09

0.05

0.04

0.51

0.81

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royal Profit wyniosły 416 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 130 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 908 zł w 2022 roku
• 112 540 zł w 2021 roku
• 647 465 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15115

615

0.04

754724.18

726881.5

0.96

747241.75

678571.78

0.91

767484.3

647464.8

0.84

244881.87

112540

0.46

1130001.92

416908.28

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royal Profit wykazała przychody na poziomie 2 272 583 zł.

Organizacja zarobiła 638 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 419 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 752 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 484 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 419 zł w 2022 roku
• 1219 zł w 2021 roku
• 5078 zł w 2020 roku

Wartość

0

3393

4687

5078

1219

57419

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Royal Profit wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26228

0.00067

0.31593

0.16851

0.26556

0.19004

0

0.67292

0.39091

0.67733

0.71795

0.94104

0.98983

0.57889

0.71456

0.72971

0.72761

0.40537

0.67832

0.68503

0.95926

0.98825

0.64214

0.74994

0.7632

0.68529

0.40867

0.67621

0.65794

0.96454

0.98839

0.58002

0.63381

0.73083

0.59631

0.51397

0.52898

0.38152

0.51547

0.54276

0.54011

0.40189

0.61922

0.86611

0.67658

0.69269

0.34292

0.88741

0.89121

0.91951

0.75403

0.8549

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2015

K Grzegorz

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

31.10.2018

K Jędrzej

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

K Grzegorz

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Karpiński Grzegorz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do ROYAL PROFIT

	Organizacja	Numer KRS
1	LKW SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000822300
2	WIRAŻ GROUP SP. Z O.O.	0000937116
3	ESPEROTRANS SP. Z O.O.	0000840916
4	KOLIBER 30 SP. Z O.O.	0000654499
5	DNEPROILGROUP SP. Z O.O.	0000836507
6	NOR-AD SP. Z O.O.	0000672810
7	AS-TRANS SP. Z O.O.	0000876916
8	K&B SP. Z O.O. SP. K.	0000623412
9	TM WOLF SP. Z O.O.	0000708154
10	3JS GROUP SP. Z O.O.	0000790409
11	KSW TRANSPORT SP. Z O.O.	0000892249
12	BERRY BLUE SP. Z O.O.	0000461750
13	DARTRANS24 & HENZEL SP. K.	0000819481
14	PMW TRANS SP. Z O.O.	0000680049
15	KALIPSO SP. Z O.O.	0000845513
16	EXPRESS LM SP. Z O.O.	0000639481
17	LOGZONE SP. Z O.O.	0000923264
18	NORR GROUPE SP. Z O.O.	0000949536
19	TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY EURO-POL SP. Z O.O.	0000955646
20	JOKA SP. Z O.O.	0000747483
21	BRIDGEVIEW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000907149
22	J&T GROUP SP. Z O.O.	0000857702
23	SKH TRANS SP. Z O.O.	0000911610
24	WENDT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000809989
25	ATOL TRANS SP. Z O.O.	0000872575
26	CHIP TRUCK SP. Z O.O.	0000860936
27	ELEKTROBUD 1 SP. Z O.O.	0000867142
28	ES-TRANS SP. Z O.O.	0000588718
29	LIFEWAY SP. Z O.O.	0000627277
30	RS TRANS SP. Z O.O.	0000629277

ROYAL PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587586 NIP 1182115263 REGON 363054010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROYAL PROFIT

ROYAL PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587586 NIP
1182115263 REGON
363054010