Organizacja "mador" osiągnęła 511 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 455 374 zł. Pozostałe przychody to 55 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 873 zł.
Zysk netto wyniósł 102 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 186 zł w 2022 roku.
• 491 865 zł w 2021 roku.
• 427 509 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 501 zł w 2022 roku.
• 161 582 zł w 2021 roku.
• 16 317 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mador" wynosi 1 213 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 818 zł a 2 468 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 213 613 zł w 2022 roku.
• 1 360 179 zł w 2021 roku.
• 615 031 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mador" wyniosła 730 600 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 613 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 730 600 zł w 2022 roku.
• 679 065 zł w 2021 roku.
• 587 479 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mador" wyniosły 113 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 509 zł w 2022 roku
• 164 475 zł w 2021 roku
• 234 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mador" wykazała przychody na poziomie 511 186 zł.
Organizacja zarobiła 115 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 897 zł w 2022 roku
• 15 633 zł w 2021 roku
• 3194 zł w 2020 roku