WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO POWYŻEJ DWÓCH OSÓB, UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Ofertuje zaawansowane technologie detekcji obecności
Dostarcza programowalne kontrolery IoT i termostaty sieciowe
Obsługuje oprogramowanie do zarządzania budynkami
Nagrody za innowacyjność i strategię konkurencyjną
Delta Controls Inc. to uznawany na całym świecie lider w zakresie produkcji i rozwiązań dla automatyzacji budynków, mający swoją siedzibę w Kanadzie. Od momentu swojego założenia w 1982 roku, firma zyskała szacunek branży dzięki zaangażowaniu w jakość, innowacyjność oraz niezawodność swoich produktów. Delta Controls wyróżnia się na tle konkurencji szerokim portfolio produktów, które obejmuje zaawansowane technologie detekcji obecności, programowalne kontrolery budynkowe kompatybilne z Internet of Things (IoT), termostaty sieciowe enteliZONE oraz oprogramowanie do zarządzania budynkami. Celem Delta Controls jest uproszczenie zarządzania inteligentnymi budynkami, oferując rozwiązania, które są nie tylko potężne, ale i łatwe w obsłudze. Dodatkowo, firma została doceniona za swoje podejście do ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa cybernetycznego, co potwierdzają liczne nagrody przyznane przez uznane organizacje branżowe, a także zaangażowanie w rozwój swoich pracowników poprzez ciągłe inwestycje w zespół. Delta Controls nieustannie dąży do doskonałości, co czyni ją benchmarkiem w branży automatyki budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Controls osiągnęła 13 505 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 464 668 zł. Pozostałe przychody to 41 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 570 630 zł.
Zysk netto wyniósł 894 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 548 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 505 990 zł w 2024 roku.
• 11 412 481 zł w 2023 roku.
• 11 297 088 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 894 038 zł w 2024 roku.
• 404 237 zł w 2023 roku.
• 1 099 801 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Controls wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Delta Controls wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 080 070 zł w
2024 roku.
• 425 129 zł w
2023 roku.
• 1 502 388 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 282 104 zł w
2024 roku.
• 644 479 zł w
2023 roku.
• 1 712 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Controls wynosi 19 227 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 647 628 zł a 35 454 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 227 773 zł w 2024 roku.
• 15 427 368 zł w 2023 roku.
• 18 054 519 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Controls wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Controls charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 719 024
zł.
Koszty operacyjne Delta Controls wyniosły 12 384 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 719 024 zł w 2024 roku
• 2 409 041 zł w 2023 roku
• 2 018 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Controls wyniosła 9 769 147 zł.
a
ktywa trwałe to 4 460 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 308 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 769 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 863 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 769 147 zł w 2024 roku.
• 9 166 867 zł w 2023 roku.
• 9 218 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Controls wyniosły 905 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 769 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 643 zł w 2024 roku
• 897 402 zł w 2023 roku
• 1 052 778 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Controls wykazała przychody na poziomie 13 505 990 zł.
Organizacja zarobiła 1 121 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 894 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 303 zł w 2024 roku
• 101 618 zł w 2023 roku
• 267 931 zł w 2022 roku
Organizacja Delta Controls wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.