GRAAD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000825402

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

11,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. GŁÓWNA, 67A

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2020-01-24

Rozpoczęcie działalności

2020-01-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graad osiągnęła 11 575 927 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 575 927 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 473 804 zł.

Zysk netto wyniósł 1 102 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 315 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 575 927 zł w 2024 roku.
• 13 427 612 zł w 2023 roku.
• 14 544 903 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 102 124 zł w 2024 roku.
• 2 000 870 zł w 2023 roku.
• 2 111 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11334443.55

1801087.81

14674892.5

2090285.04

14544903.28

2111757.62

13427611.66

2000870.05

11575927.15

1102123.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graad wynosi 1,38 mln zł.

EBITDA Graad wynosi 1,52 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graad wynosi 17 714 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 588 772 zł a 29 806 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 542 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 714 551 zł w 2024 roku.
• 23 312 169 zł w 2023 roku.
• 22 999 927 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1714179.85

16474826.79

28336108.88

3281893.63

21426295.45

36687231.25

4856294.8

22999927.47

36362258.2

6356947.34

23312168.65

33903719.16

5588771.75

17714550.76

29806782.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 828 285 zł.

Koszty operacyjne Graad wyniosły 10 193 134 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 165 657 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 828 285 zł w 2024 roku
• 741 622 zł w 2023 roku
• 816 599 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graad wyniosła 8 231 314 zł.

a

ktywa trwałe to 419 379 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 811 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 247 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 451 696 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 472 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 649 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 247 168 zł w 2024 roku.
• 9 352 373 zł w 2023 roku.
• 8 785 965 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8481918.16

8443252.87

8785964.87

9352372.86

8247167.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.79

0.16

0.25

0.48

0.16

0.14

0.24

0.33

0.18

0.15

0.21

0.24

0.18

0.15

0.13

0.15

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graad wyniosły 795 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 247 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 472 zł w 2024 roku
• 876 443 zł w 2023 roku
• 2 310 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8481918.16

6196345.03

0.73

8443252.87

4067394.7

0.48

8785964.87

2310905.13

0.26

9352372.86

876443.07

0.09

8247167.92

795472.25

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graad wykazała przychody na poziomie 11 575 927 zł.

Organizacja zarobiła 1 380 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 278 123 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 102 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 625 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 123 zł w 2024 roku
• 467 689 zł w 2023 roku
• 494 394 zł w 2022 roku

Wartość

0

296702

494394

467689

278123

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Graad wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27386

0.00129

0.00027

0

0.91994

0.81089

0.85251

0.65246

0.8304

0.83631

0.81084

0.85538

0

0.90506

0.82182

0.83579

0.47464

0.79915

0.82025

0.83888

0.7505

0.90295

0.90496

0.80357

0.83302

0.31227

0.83068

0.85423

0.82169

0.65129

0.9218

0.90266

0.78437

0.83261

0.18522

0.82577

0.84678

0.79188

0.60495

0.92475

0.84658

0.74339

0.79355

0.18676

0.74558

0.76408

0.69431

0.52687

0.88569

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRAD" BEATA GRAD, PAWEŁ GRAD - wspólnik

GRAAD - reprezentacja, wspólnik

G PAWEŁ - wspólnik

G BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2020

Graad

Organizacja

wspólnik

24.01.2020

G Paweł

Luty 1966

Osoba

wspólnik

24.01.2020

G Beata

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

27.04.2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "grad" Beata Grad, Paweł Grad

Organizacja

reprezentacja

24.01.2020

Graad

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAAD

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI	0000278901
2	TELE-HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000454097
3	FILA POLSKA SP. Z O.O.	0000557076
4	AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.	0000302863
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
6	TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000178354
7	EUROLAND SP. Z O.O.	0000021515
8	"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI	0000282322
9	DENAR MAREK DEMBIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000252223
10	TICON SP. Z O.O.	0000049090
11	PAW SP. Z O.O.	0000154299
12	EKAMANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000047535
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EL-VITA" SP. Z O.O.	0000164550
14	TAMIPOL T.M.D. POLAŃSCY SP. J.	0000228446
15	PACK COMPLEX LACHOWSKI, RÓŻAŃSKI SP. K.	0001049501
16	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
17	FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ	0000003508
18	INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GMBH SP. Z O.O.	0000033763
19	MOTIONITALIA SP. Z O.O.	0000246869
20	RUTEX SP. Z O.O.	0000204238
21	AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK SP. J.	0000906921
22	IDAL UMDS SP. Z O.O.	0000000365
23	K&K WHOLESALE SP. Z O.O.	0000773375
24	CENTRUM MEBLARSTWA SP. Z O.O.	0000380782
25	KLIMAR - M.KLITYŃSKI, N.KLITYŃSKI SP. J.	0000006070
26	WIMEX SP. Z O.O.	0000375959
27	TYPOGRAF ZBIGNIEW KARCZ, GRZEGORZ ORWAT SP. J.	0000092702
28	VIDICON SP. Z O.O.	0000133890
29	BGH NETWORK S.A.	0000182674
30	CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J.JANISZEWSKI,M.GAWLIK,H.ŁUBA	0000147081

GRAAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000825402 NIP 7732491975 REGON 385378243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAAD

GRAAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000825402 NIP
7732491975 REGON
385378243