AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA" SP. Z O.O. | KRS: 0000017900

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

918 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

KOTARBIŃSKIEGO, 7 B/A

Kod pocztowy

75-352

Rejestracja

2001-06-06

Rozpoczęcie działalności

1995-11-22

Kapitał zakładowy

108000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

agena@tkk.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA SPÓŁKI

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność agencji reklamowych Działalność agencji informacyjnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowo-Handlowa Agena osiągnęła 3 211 875 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 047 887 zł. Pozostałe przychody to 163 988 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 129 595 zł.

Zysk netto wyniósł 918 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 211 875 zł w 2024 roku.
• 2 243 566 zł w 2023 roku.
• 2 931 264 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 918 293 zł w 2024 roku.
• 751 712 zł w 2023 roku.
• 900 836 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2117039.62

877633.68

2715430.13

885141.07

2721552.46

920861.06

3331699.9

938229.32

4323011.41

947601.4

2931263.66

900836.3

2243565.75

751711.57

3211875.41

918292.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wynosi 830 tys. zł.

EBITDA Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wynosi 861 tys. zł.

EBIT

EBITDA

858797.95

896094.05

823522.93

867446.69

649594.12

677795.09

829740.63

860657.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wynosi 7 611 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 796 844 zł a 12 856 096 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 611 264 zł w 2024 roku.
• 6 210 681 zł w 2023 roku.
• 7 301 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1299838.61

6221733.08

12286871.52

1363694.42

6714545.45

12391974.98

1454340.21

6952152.76

12892054.84

1558012.2

7532062.75

13135210.48

1668713.25

8341126.46

13266419.6

1744340.47

7301861.45

12611708.2

1708124.15

6210680.93

10523961.98

1796843.58

7611264.13

12856095.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308294

0.0307779

0.0307794

0.0307273

0.0306433

0.0307606

0.0308199

0.0307327

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001711

0.0001741

0.0001373

0.0001575

0.0001661

0.0002132

0.0001635

0.0002337

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Reklamowo-Handlowa Agena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wynosi 266 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 590 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 590 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 590 tys. zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63511.19

184597.13

346623.63

81462.9

201754.27

363651.84

81646.57

213938.66

407180.11

99951

237112.8

469298.08

128819.69

265539.85

534012.2

87937.91

253152.38

550944.3

67306.97

231976.31

537998.69

96356.26

265961.97

590222.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 069 091 zł.

Koszty operacyjne Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wyniosły 2 218 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 069 091 zł w 2024 roku
• 913 907 zł w 2023 roku
• 783 060 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

778950.06

771278.18

845077.33

903534.93

997327.75

783059.86

913906.68

1069090.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wyniosła 2 609 672 zł.

a

ktywa trwałe to 709 442 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 900 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 609 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 395 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 881 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 609 672 zł w 2024 roku.
• 2 345 263 zł w 2023 roku.
• 2 416 501 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1841629.33

1943239.12

2000719.73

2142028.06

2283212.17

2416501.46

2345262.71

2609672.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.51

0.44

0.41

0.46

0.49

0.33

0.46

0.47

0.32

0.34

0.44

0.45

0.26

0.28

0.41

0.43

0.21

0.22

0.37

0.39

0.3

0.31

0.32

0.33

0.31

0.34

0.35

0.38

0.27

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wyniosły 213 881 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 609 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 881 zł w 2024 roku
• 67 764 zł w 2023 roku
• 90 714 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1841629.33

108511.18

0.06

1943239.12

124979.9

0.06

2000719.73

61599.45

0.03

2142028.06

64678.46

0.03

2283212.17

58261.17

0.03

2416501.46

90714.16

0.04

2345262.71

67763.84

0.03

2609672.37

213880.93

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wykazała przychody na poziomie 3 211 875 zł.

Organizacja zarobiła 993 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 918 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8091 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 436 zł w 2024 roku
• 59 674 zł w 2023 roku
• 74 478 zł w 2022 roku

Wartość

132072

132588

76433

78078

79048

74478

59674

75436

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowo-Handlowa Agena wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92896

0.68927

0.7377

0.13174

0.95973

0.95862

0.92262

0.75904

0.88623

0.90404

0.71728

0.74747

0.08427

0.95597

0.96104

0.93855

0.76271

0.87151

0.92788

0.71642

0.75962

0.07527

0.92771

0.92405

0.93583

0.75401

0.86154

0.89041

0.75117

0.70776

0.0603

0.8764

0.83721

0.87

0.72864

0.8439

0.88186

0.77922

0.7384

0.08451

0.84211

0.81967

0.87793

0.70093

0.83784

0.88716

0.73307

0.74708

0.12832

0.9005

0.86802

0.87225

0.71239

0.84167

0.83459

0.67829

0.74436

0.125

0.86111

0.83092

0.81328

0.63485

0.792

0.86697

0.6934

0.72477

0.22222

0.8534

0.80874

0.80288

0.66507

0.82759

Powiązania

TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN - powiązanie zwrotne

SOBE - wspólnik

B DARIUSZ - prokurent, wspólnik

B JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2013

B Jan

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

23.01.2004

07.11.2005

B Jan

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

07.11.2005

17.09.2013

B Jan

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

19.11.2001

23.01.2004

B Jan

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

06.06.2001

19.11.2001

B Jan

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

03.12.2010

Sobe

Organizacja

wspólnik

17.09.2013

B Dariusz

Lipiec 1963

Osoba

prokurent

12.05.2005

B Dariusz

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

06.06.2001

B Jan

Listopad 1935

Osoba

powiązanie zwrotne

08.05.2007

Telewizja Kablowa Koszalin

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2002

08.05.2007

Telewizja Kablowa Koszalin

Organizacja

Udziałowcy

Sobe posiada 54 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Borkowski Jan posiada 27 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Borkowski Dariusz posiada 27 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2013 jest Sobe kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2010 do 17.09.2013 był Borkowski Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.11.2005 do 03.12.2010 najwięcej udziałów posiadał Borkowski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA"

	Organizacja	Numer KRS
1	SELWA SP. Z O.O.	0000421807
2	4 INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000903762
3	MICAN CENTRUM SPRZEDAŻY KOPIAREK SP. Z O.O.	0000130614
4	OTCC SP. Z O.O.	0000520172
5	ZTM INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000540838
6	CEMIS-TECH SP. Z O.O.	0000913015
7	POMIAR SP. Z O.O.	0000300046
8	HAIK SP. Z O.O.	0000216623
9	PRZEMED SERVICE SP. Z O.O.	0000798350
10	TSI SP. Z O.O.	0000078111
11	TDZ TECHNIKA DLA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000393827
12	TRAFO SP. Z O.O.	0000073882
13	MEDIKOL SOLUTION SP. Z O.O.	0000661537
14	FLOW EXPERT SP. Z O.O.	0000872607
15	KBS SP. Z O.O.	0000304237
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TRANS-ENERGO"	0000152460
17	H.T.M. POLSKA SP. Z O.O.	0000165926
18	CIEPŁO POMIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000442457
19	ELEKTRONIC INSTRUMENT SERVICE ROWECKI SP. J.	0000404752
20	EXPERT POLAND SP. Z O.O.	0000187332
21	BROADCAST TELEVISION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000138856
22	RADIOTECHNIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000186148
23	TQMS.PL SP. Z O.O.	0000904657
24	LIT SP. Z O.O.	0000287425
25	NAVI ENGINES SP. Z O.O.	0000630260
26	NA OKO SP. Z O.O.	0000927674
27	ASO-SERVICE SP. Z O.O.	0000157189
28	FIBRE SERVICE SP. Z O.O.	0000978180
29	JBF INTERNATIONALE GROUP SP. Z O.O.	0000665053
30	MAQSIMUM MATUSIEWICZ RUCHLEWICZ WYCICHOWSKI SP. J.	0000154052

AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000017900 NIP 6691021656 REGON 330381156

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA"

AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000017900 NIP
6691021656 REGON
330381156