ZTM INNOVATIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000540838

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

432 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GŁOGOWSKA, 348

Kod pocztowy

60-004

Rejestracja

2015-01-27

Rozpoczęcie działalności

2015-01-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ztmi.pl

Email

biuro@ztmi.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Specjalizacja w serwisie i przeglądach sprzętu medycznego
Wykwalifikowany zespół fachowców z doświadczeniem
Obsługa serwisowa w całej Polsce
Posiadanie autoryzacji dla świadczonych usług
Nowoczesne wyposażenie i sprzęt testujący zgodny z normami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZTM Innovations osiągnęła 3 356 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 356 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 925 306 zł.

Zysk netto wyniósł 431 512 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 356 818 zł w 2024 roku.
• 2 970 055 zł w 2023 roku.
• 1 917 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 512 zł w 2024 roku.
• 377 780 zł w 2023 roku.
• 42 102 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19943.23

-43152.85

1395088.82

183546.04

1500169.59

116048.9

1318901.05

27286.52

1917373.02

42102.23

2970054.78

377780.06

3356817.5

431511.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZTM Innovations wynosi 4 719 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 755 086 zł a 8 392 044 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 719 012 zł w 2024 roku.
• 4 040 290 zł w 2023 roku.
• 1 532 071 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

126753.08

309789

676016.44

0

141582.67

503405.04

265797.98

1930041.35

3487722.05

33371.96

1497680.62

3750423.98

53836.85

1042250.3

3297252.63

85413.52

1532071.13

4793432.55

549133.02

4040289.78

7425136.95

755086.2

4719012.37

8392043.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZTM Innovations wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZTM Innovations charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 250 363 zł.

Koszty operacyjne ZTM Innovations wyniosły 2 719 938 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 250 363 zł w 2024 roku
• 1 132 349 zł w 2023 roku
• 750 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZTM Innovations wyniosła 2 307 121 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 292 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 307 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 006 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 300 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 307 121 zł w 2024 roku.
• 2 093 111 zł w 2023 roku.
• 1 115 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

683841.89

778091.29

1297916.1

929286.03

790865.06

1115857.44

2093110.81

2307120.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

-0.06

-0.34

0.14

0.52

0.22

0.13

0.12

2.61

0.42

0.08

0.03

0.38

0.05

0.02

0.04

0.37

0

0.02

0.18

0.52

0.15

0.13

0.19

0.43

0.19

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZTM Innovations wyniosły 1 300 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 307 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 300 339 zł w 2024 roku
• 1 360 933 zł w 2023 roku
• 1 001 973 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

683841.89

514837.78

0.75

778091.29

652240.03

0.84

1297916.1

943518.8

0.73

929286.03

884790.08

0.95

790865.06

719082.59

0.91

1115857.44

1001972.74

0.9

2093110.81

1360933.45

0.65

2307120.74

1300339.14

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZTM Innovations wykazała przychody na poziomie 3 356 818 zł.

Organizacja zarobiła 501 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 224 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 224 zł w 2024 roku
• 54 504 zł w 2023 roku
• 40 091 zł w 2022 roku

Wartość

19935

22364

29374

40091

54504

70224

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja ZTM Innovations wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51366

0.55191

0.68862

0.42262

0.43976

0.09091

0.58586

0.71348

0.18994

0.07345

0.73558

0.62189

0.66827

0.6828

0.76506

0.87975

0.70588

0.78075

0.75897

0.68493

0.61972

0.59361

0.8392

0.57865

0.93605

0.61

0.9799

0.72683

0.51477

0.60606

0.59072

0.81221

0.28947

0.39344

0.34742

0.65888

0.74324

0.55906

0.66129

0.63386

0.83482

0.33

0.22449

0.43556

0.70089

0.77637

0.76357

0.71032

0.71705

0.74153

0.67136

0.67317

0.64135

0.72152

0.77049

0.79058

0.7037

0.6911

0.7663

0.62428

0.70482

0.60326

0.70811

0.80769

Powiązania

P ANNA - wspólnik

P PAWEŁ - wspólnik

K JUSTYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2015

24.07.2015

B Marzena

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

27.01.2015

24.07.2015

B Bartosz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

24.07.2015

11.02.2020

P Anna

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

11.02.2020

P Anna

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

11.02.2020

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

24.07.2015

11.02.2020

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

prokurent

09.02.2016

24.07.2017

S Anna

Październik 1991

Osoba

prokurent

09.02.2016

24.07.2017

Z Piotr

Luty 1984

Osoba

prokurent

24.07.2017

23.04.2018

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

prokurent

24.07.2017

11.02.2020

N Sylwia

Maj 1982

Osoba

prokurent

13.10.2017

11.02.2020

D Anna

Lipiec 1984

Osoba

prokurent

23.04.2018

11.02.2020

S Anna

Październik 1991

Osoba

prokurent

11.02.2020

19.03.2021

N Dominika

Lipiec 1993

Osoba

prokurent

11.02.2020

19.03.2021

B Anna

Lipiec 1982

Osoba

prokurent

28.04.2020

26.05.2022

K Justyna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

24.07.2015

B Marzena

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

24.07.2015

B Bartosz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

24.07.2017

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

24.07.2017

23.04.2018

S Anna

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

28.03.2022

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

26.05.2022

K Justyna

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Ploch Anna posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ploch Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2020 jest Ploch Anna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2015 do 11.02.2020 była Ploch Anna kontrolująca 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2015 do 24.07.2015:
• Bryk Bartosz (50% udziałów)
• Bryk Marzena (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZTM INNOVATIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAFO SP. Z O.O.	0000073882
2	TRAX ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000454702
3	4 INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000903762
4	MICAN CENTRUM SPRZEDAŻY KOPIAREK SP. Z O.O.	0000130614
5	DAJMAR SP. Z O.O.	0000452121
6	PROENERGA SP. Z O.O.	0001013308
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ENERGO-TECH" W LIKWIDACJI	0000224886
8	NA OKO SP. Z O.O.	0000927674
9	ALGOTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000242341
10	ATROM SP. Z O.O.	0000488389
11	DIGISERVICE SP. Z O.O.	0000190277
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NOMIX" SP. Z O.O.	0000234648
13	BROADCAST TELEVISION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000138856
14	MEDSYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000716084
15	TQMS GROUP SP. Z O.O.	0001037199
16	MECHANIKA PRECYZYJNA - CZESZEL SP. Z O.O.	0000333943
17	LIT SP. Z O.O.	0000287425
18	WAGOTECH SP. Z O.O.	0000843561
19	FLOW EXPERT SP. Z O.O.	0000872607
20	ANMAR - POLSKA SP. Z O.O.	0000393901
21	ZAKŁAD BADAWCZO-PROJEKTOWY TECHNIK POMIAROWYCH "MES-EKO"	0000171090
22	OPTIK MASH SP. Z O.O.	0000321374
23	LABAP SERWIS SP. Z O.O.	0000607762
24	FIBRE SERVICE SP. Z O.O.	0000978180
25	PRZEMED SERVICE SP. Z O.O.	0000798350
26	4VISIONS SERWIS SP. Z O.O.	0000901818
27	HMS-HEAVY MACHINES SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000794761
28	CIEPŁO POMIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000442457
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "K.B. VOLT"	0000060379
30	TQMS.PL SP. Z O.O.	0000904657

ZTM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540838 NIP 7773245612 REGON 360637299

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZTM INNOVATIONS

ZTM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540838 NIP
7773245612 REGON
360637299