ZTM INNOVATIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000540838

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

432 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GŁOGOWSKA, 348

Kod pocztowy

60-004

Rejestracja

2015-01-27

Rozpoczęcie działalności

2015-01-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ztmi.pl

Email

biuro@ztmi.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW EDUKACJA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Specjalizacja w serwisie i przeglądach sprzętu medycznego
Wykwalifikowany zespół fachowców z doświadczeniem
Obsługa serwisowa w całej Polsce
Posiadanie autoryzacji dla świadczonych usług
Nowoczesne wyposażenie i sprzęt testujący zgodny z normami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZTM Innovations osiągnęła 3 356 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 356 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 925 306 zł.

Zysk netto wyniósł 431 512 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 356 818 zł w 2024 roku.
• 2 970 055 zł w 2023 roku.
• 1 917 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 512 zł w 2024 roku.
• 377 780 zł w 2023 roku.
• 42 102 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19943.23

-43152.85

1395088.82

183546.04

1500169.59

116048.9

1318901.05

27286.52

1917373.02

42102.23

2970054.78

377780.06

3356817.5

431511.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

65949.36

110511.21

0

55192.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZTM Innovations wynosi 4 719 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 755 086 zł a 8 392 044 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 719 012 zł w 2024 roku.
• 4 040 290 zł w 2023 roku.
• 1 532 071 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

126753.08

309789

676016.44

0

141582.67

503405.04

265797.98

1930041.35

3487722.05

33371.96

1497680.62

3750423.98

53836.85

1042250.3

3297252.63

85413.52

1532071.13

4793432.55

549133.02

4040289.78

7425136.95

755086.2

4719012.37

8392043.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZTM Innovations wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0475343

0.0475327

0.0308642

0.0308571

0.0308779

0.0308177

0.0307165

0.0306856

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZTM Innovations wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0031645

0.0046551

0.001145

0.001297

0.0016457

0.0017614

0.0011371

0.0010068

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZTM Innovations charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZTM Innovations wynosi 161 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 347 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 347 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3988.65

31458.94

56587.34

0

20195.87

44047.94

36709.21

48838.36

70879.46

0

31292.38

92485.48

0

19761.63

52756.04

0

31489.97

76694.92

66629.36

119626.27

221232.94

86302.39

160883.11

347130.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 250 363 zł.

Koszty operacyjne ZTM Innovations wyniosły 2 719 938 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 623 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 250 363 zł w 2024 roku
• 1 132 349 zł w 2023 roku
• 750 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

372402.26

376519.32

486741.81

750963.17

1132349.18

1250363.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZTM Innovations wyniosła 2 307 121 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 292 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 307 121 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 006 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 300 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 307 121 zł w 2024 roku.
• 2 093 111 zł w 2023 roku.
• 1 115 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

683841.89

778091.29

1297916.1

929286.03

790865.06

1115857.44

2093110.81

2307120.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

-0.06

-0.34

0.14

0.52

0.22

0.13

0.12

2.61

0.42

0.08

0.03

0.38

0.05

0.02

0.04

0.37

0

0.02

0.18

0.52

0.15

0.13

0.19

0.43

0.19

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZTM Innovations wyniosły 1 300 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 307 121 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 300 339 zł w 2024 roku
• 1 360 933 zł w 2023 roku
• 1 001 973 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

683841.89

514837.78

0.75

778091.29

652240.03

0.84

1297916.1

943518.8

0.73

929286.03

884790.08

0.95

790865.06

719082.59

0.91

1115857.44

1001972.74

0.9

2093110.81

1360933.45

0.65

2307120.74

1300339.14

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZTM Innovations wykazała przychody na poziomie 3 356 818 zł.

Organizacja zarobiła 501 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 224 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 224 zł w 2024 roku
• 54 504 zł w 2023 roku
• 40 091 zł w 2022 roku

Wartość

19935

22364

29374

40091

54504

70224

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja ZTM Innovations wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51366

0.55191

0.68862

0.42857

0.43976

0.09091

0.58586

0.71348

0.18994

0.07345

0.73558

0.62189

0.66827

0.6828

0.75904

0.87975

0.70053

0.78075

0.75897

0.68493

0.61972

0.59361

0.8392

0.57303

0.93605

0.605

0.9799

0.72683

0.51477

0.61039

0.59072

0.81221

0.28947

0.39344

0.34742

0.65888

0.74324

0.5642

0.66534

0.63424

0.83186

0.32836

0.22843

0.44053

0.70354

0.77917

0.77068

0.71318

0.7218

0.7375

0.66667

0.64315

0.71784

0.772

0.79358

0.70283

0.70183

0.76812

0.63874

0.71038

0.62981

0.71292

0.80788

Powiązania

P ANNA - wspólnik

P PAWEŁ - wspólnik

K JUSTYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2015

24.07.2015

B Marzena

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

27.01.2015

24.07.2015

B Bartosz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

11.02.2020

P Anna

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

24.07.2015

11.02.2020

P Anna

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

24.07.2015

11.02.2020

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

11.02.2020

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

prokurent

09.02.2016

24.07.2017

S Anna

Październik 1991

Osoba

prokurent

09.02.2016

24.07.2017

Z Piotr

Luty 1984

Osoba

prokurent

24.07.2017

23.04.2018

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

prokurent

24.07.2017

11.02.2020

N Sylwia

Maj 1982

Osoba

prokurent

13.10.2017

11.02.2020

D Anna

Lipiec 1984

Osoba

prokurent

23.04.2018

11.02.2020

S Anna

Październik 1991

Osoba

prokurent

11.02.2020

19.03.2021

N Dominika

Lipiec 1993

Osoba

prokurent

11.02.2020

19.03.2021

B Anna

Lipiec 1982

Osoba

prokurent

28.04.2020

26.05.2022

K Justyna

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

24.07.2015

B Marzena

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

24.07.2015

B Bartosz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

24.07.2017

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

24.07.2017

23.04.2018

S Anna

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

28.03.2022

P Paweł

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

26.05.2022

K Justyna

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Ploch Anna posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ploch Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2020 jest Ploch Anna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2015 do 11.02.2020 była Ploch Anna kontrolująca 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2015 do 24.07.2015:
• Bryk Bartosz (50% udziałów)
• Bryk Marzena (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZTM INNOVATIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	MICAN CENTRUM SPRZEDAŻY KOPIAREK SP. Z O.O.	0000130614
2	TRAFO SP. Z O.O.	0000073882
3	PROENERGA SP. Z O.O.	0001013308
4	FLOW EXPERT SP. Z O.O.	0000872607
5	FIBRE SERVICE SP. Z O.O.	0000978180
6	AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA" SP. Z O.O.	0000017900
7	4 INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000903762
8	WAGOTECH SP. Z O.O.	0000843561
9	DAJMAR SP. Z O.O.	0000452121
10	MBR SP. Z O.O.	0000395608
11	SELWA SP. Z O.O.	0000421807
12	EXPERT POLAND SP. Z O.O.	0000187332
13	BROADCAST TELEVISION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000138856
14	ELEKTRONIC INSTRUMENT SERVICE ROWECKI SP. J.	0000404752
15	ALGOTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000242341
16	ANMAR - POLSKA SP. Z O.O.	0000393901
17	NA OKO SP. Z O.O.	0000927674
18	PRZEMED SERVICE SP. Z O.O.	0000798350
19	TRAX ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000454702
20	ATROM SP. Z O.O.	0000488389
21	TSI SP. Z O.O.	0000078111
22	LIT SP. Z O.O.	0000287425
23	KGH BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000704460
24	JTTECHNIK SP. Z O.O.	0000893712
25	SBT SERWIS SP. Z O.O.	0000411159
26	EPALEX TECHNIKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O.	0000896899
27	HAIK SP. Z O.O.	0000216623
28	PODESTY WYNAJEM SP. Z O.O.	0000638601
29	CIEPŁO POMIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000442457
30	LABAP SERWIS SP. Z O.O.	0000607762

ZTM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540838 NIP 7773245612 REGON 360637299

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZTM INNOVATIONS

ZTM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540838 NIP
7773245612 REGON
360637299