WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI DLA PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA
TSI Inc. to firma działająca w branży pomiarów cząstek, która od ponad 40 lat znajduje się na czołowej pozycji w produkcji i badaniach urządzeń pomiarowych. Specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych liczników cząstek AeroTrak, które znajdują zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji, takich jak testowanie filtrów, badania atmosferyczne, oraz monitorowanie czystości w pomieszczeniach. TSI dostarcza rozwiązania do pomiaru nanocząstek, zapylenia, spalin silnikowych, a także przeprowadza testy szczelności masek ochronnych. Produkty TSI charakteryzują się wysoką precyzją oraz bezpieczeństwem danych, a ich konstrukcja spełnia rygorystyczne standardy, w tym normę ISO 21501-4. Oferowane urządzenia, w tym modele przenośne i stacjonarne, są dostosowane do wymagań stawianych przez środowiska o wysokiej czystości. Firma wyróżnia się niezrównaną jakością, co przyczyniło się do jej nieskazitelnej reputacji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSI osiągnęła 3 760 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 759 810 zł. Pozostałe przychody to 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 618 706 zł.
Zysk netto wyniósł 1 141 104 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 760 629 zł w 2024 roku.
• 1 089 501 zł w 2023 roku.
• 1 167 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 104 zł w 2024 roku.
• 106 073 zł w 2023 roku.
• 65 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSI wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA TSI wynosi 1,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSI wynosi 9 536 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 464 748 zł a 15 975 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 137 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 536 252 zł w 2024 roku.
• 2 759 545 zł w 2023 roku.
• 2 571 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 491
zł.
Koszty operacyjne TSI wyniosły 2 489 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 491 zł w 2024 roku
• 201 931 zł w 2023 roku
• 170 464 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSI wyniosła 3 547 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 547 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 547 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 286 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 547 046 zł w 2024 roku.
• 2 261 121 zł w 2023 roku.
• 2 222 283 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSI wyniosły 260 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 547 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 716 zł w 2024 roku
• 115 895 zł w 2023 roku
• 183 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSI wykazała przychody na poziomie 3 760 629 zł.
Organizacja zarobiła 1 255 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 219 zł w 2024 roku
• 13 941 zł w 2023 roku
• 4663 zł w 2022 roku