TSI SP. Z O.O. | KRS: 0000078111

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

UL. KURTA ALDERA, 44

Kod pocztowy

41-506

Rejestracja

2002-01-08

Rozpoczęcie działalności

2002-05-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.tsi.katowice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI DLA PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W GRANICACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Opis

Produkcja liczników cząstek AeroTrak
Testowanie filtrów i monitorowanie atmosfery
Pomiary nanocząstek i zapylenia
Analiza spalin silnikowych
Kontrola szczelności masek ochronnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSI osiągnęła 3 760 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 759 810 zł. Pozostałe przychody to 819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 618 706 zł.

Zysk netto wyniósł 1 141 104 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 441 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 760 629 zł w 2024 roku.
• 1 089 501 zł w 2023 roku.
• 1 167 968 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 104 zł w 2024 roku.
• 106 073 zł w 2023 roku.
• 65 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

667728.59

-346362.88

838979.77

304396.73

327823.83

-104329.44

992132.15

132688.02

1030897.8

132530.01

1167968.24

65762.04

1089501.07

106072.87

3760629.25

1141104.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSI wynosi 1,27 mln zł.

EBITDA TSI wynosi 1,27 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSI wynosi 9 536 252 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 464 748 zł a 15 975 460 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 137 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 536 252 zł w 2024 roku.
• 2 759 545 zł w 2023 roku.
• 2 571 059 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1571821.34

6008901.04

1258469.66

3131873.26

7226487.96

0

1493254.94

6798430.52

1326880.2

2566395.25

7329182.6

1325300.1

2697428.98

7893566.64

657620.4

2571058.93

8156614.8

1060728.7

2759545.45

8580906.28

2464748.15

9536251.52

15975460.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSI wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSI wynosi 415 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 751 tys. zł w 2023 roku.
• 714 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 491 zł.

Koszty operacyjne TSI wyniosły 2 489 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 491 zł w 2024 roku
• 201 931 zł w 2023 roku
• 170 464 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSI wyniosła 3 547 046 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 547 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 547 046 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 286 331 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 547 046 zł w 2024 roku.
• 2 261 121 zł w 2023 roku.
• 2 222 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1654544.02

1917589.98

1852421.06

2126491.17

2418578.84

2222283.18

2261121.47

3547046.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-0.23

-0.54

-0.52

0.16

0.17

0.37

0.36

-0.06

-0.44

-0.32

0.06

0.07

0.1

0.13

0.05

0.07

0.08

0.13

0.03

0.08

0.06

0.05

0.13

0.1

0.32

0.35

0.34

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSI wyniosły 260 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 547 046 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 716 zł w 2024 roku
• 115 895 zł w 2023 roku
• 183 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1654544.02

152318.76

0.09

1917589.98

110967.99

0.06

1852421.06

152813.43

0.08

2126491.17

294195.52

0.14

2418578.84

445187.18

0.18

2222283.18

183129.48

0.08

2261121.47

115894.9

0.05

3547046.44

260715.57

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSI wykazała przychody na poziomie 3 760 629 zł.

Organizacja zarobiła 1 255 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 104 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 317 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 219 zł w 2024 roku
• 13 941 zł w 2023 roku
• 4663 zł w 2022 roku

Wartość

0

23373

0

8566

1429

4663

13941

114219

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja TSI wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02198

0.50568

0.70879

0.18675

0.08054

0.07586

0.13174

0.12121

0

0.81218

0.54737

0.74112

0.0791

0.96203

0.96732

0.74719

0.54545

0.74157

0.04348

0.445

0.72947

0.12973

0.11515

0.09554

0.18817

0.08602

0

0.69725

0.57547

0.69725

0.21717

0.66667

0.59064

0.50251

0.37374

0.62745

0.64831

0.56087

0.75424

0.3066

0.6455

0.49451

0.40566

0.35681

0.51584

0.60392

0.61044

0.73725

0.19196

0.50251

0.54359

0.40889

0.30357

0.54202

0.61069

0.54118

0.74046

0.16034

0.57944

0.6068

0.38655

0.28992

0.65182

0.88517

0.71707

0.7799

0.19598

0.86559

0.86592

0.765

0.63

0.86802

Powiązania

P MAREK - reprezentacja, wspólnik

KAPRINAY JURAJ - reprezentacja

ECM ECO MONITORING A.S - wspólnik

RUŹIĆKA MICHAL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2002

Ecm Eco Monitoring A.s

Organizacja

wspólnik

08.01.2002

P Marek

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

08.01.2002

P Marek

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

08.01.2002

Kaprinay Juraj

Osoba

reprezentacja

08.01.2002

Ruźićka Michal

Osoba

Udziałowcy

Ecm Eco Monitoring A.s posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Pawłowski Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do TSI

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-TREND SP. Z O.O.	0000118599
2	ELEKTRONIC INSTRUMENT SERVICE ROWECKI SP. J.	0000404752
3	KGH BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000704460
4	AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "AGENA" SP. Z O.O.	0000017900
5	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BIUROMASZ - CEREMONIA SP. Z O.O.	0000537277
6	MICAN CENTRUM SPRZEDAŻY KOPIAREK SP. Z O.O.	0000130614
7	EXPERT POLAND SP. Z O.O.	0000187332
8	PRZEMED SERVICE SP. Z O.O.	0000798350
9	ITS SCIENCE SP. Z O.O.	0001069761
10	NA OKO SP. Z O.O.	0000927674
11	4 INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000903762
12	MEDSYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000716084
13	H.T.M. POLSKA SP. Z O.O.	0000165926
14	FIBRE SERVICE SP. Z O.O.	0000978180
15	POMIAR SP. Z O.O.	0000300046
16	FLOW EXPERT SP. Z O.O.	0000872607
17	TRAX ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000454702
18	LIT SP. Z O.O.	0000287425
19	ZTM INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000540838
20	SELWA SP. Z O.O.	0000421807
21	SEL-TELECOM S.A.	0000228532
22	TQMS.PL SP. Z O.O.	0000904657
23	CEMIS-TECH SP. Z O.O.	0000913015
24	5SERVICE SP. Z O.O.	0000700872
25	ANMEDIQ SP. Z O.O.	0000911774
26	ALGOTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000242341
27	SPEKOM SP. Z O.O.	0000160364
28	CINE PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000177985
29	LABAP SERWIS SP. Z O.O.	0000607762
30	BROADCAST TELEVISION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000138856

TSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000078111 NIP 6272437323 REGON 277806642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSI

TSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000078111 NIP
6272437323 REGON
277806642