Doradztwo w zakresie sprzętu radiowego i nawigacyjnego
Optymalizacja usług i redukcja kosztów w jednostkach pływających
Serwis dla statków komercyjnych, rybackich i rządowych
Oferta produktów obejmująca nawigację, komunikację i systemy awaryjne
OTCC, czyli On The Common Course, to firma zajmująca się doradztwem w zakresie sprzętu radiowego i nawigacyjnego, która wspiera swoich partnerów w optymalizacji usług oraz redukcji kosztów związanych z wyposażeniem jednostek pływających. Główne zadanie OTCC polega na dostarczaniu fachowych informacji i wskazówek, które pozwalają klientom poprawić funkcjonalność posiadanego sprzętu, a także wskazać obszary, w których można oszczędzać, a gdzie lepiej jest zainwestować. Firma kładzie duży nacisk na to, aby minimalizować potrzebę interwencji na pokładach, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i komfortu żeglugi. OTCC specjalizuje się w pracy z różnymi rynkami, w tym z jednostkami komercyjnymi, rybackimi oraz zastosowaniami rządowymi, oferując bogaty asortyment produktów, w tym systemy nawigacyjne, komunikacyjne oraz urządzenia awaryjne. Ich podejście zapewnia nie tylko wartość dodaną dla klientów, lecz także długofalowe oszczędności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otcc osiągnęła 5 901 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 901 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 538 842 zł.
Zysk netto wyniósł 362 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 901 290 zł w 2024 roku.
• 6 712 272 zł w 2023 roku.
• 7 627 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 448 zł w 2024 roku.
• 898 829 zł w 2023 roku.
• 1 263 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otcc wynosi 459 tys. zł.
EBITDA Otcc wynosi 585 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 101 zł w
2024 roku.
• 1 193 378 zł w
2023 roku.
• 1 345 484 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 538 zł w
2024 roku.
• 1 263 603 zł w
2023 roku.
• 1 395 393 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otcc wynosi 6 855 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 471 836 zł a 14 753 225 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 855 822 zł w 2024 roku.
• 9 944 287 zł w 2023 roku.
• 12 135 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otcc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 160 999
zł.
Koszty operacyjne Otcc wyniosły 5 442 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 160 999 zł w 2024 roku
• 1 981 059 zł w 2023 roku
• 1 530 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otcc wyniosła 2 309 790 zł.
a
ktywa trwałe to 244 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 065 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 309 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 962 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 309 790 zł w 2024 roku.
• 2 735 796 zł w 2023 roku.
• 2 987 067 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otcc wyniosły 347 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 309 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 342 zł w 2024 roku
• 236 967 zł w 2023 roku
• 323 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otcc wykazała przychody na poziomie 5 901 290 zł.
Organizacja zarobiła 406 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 778 zł w 2024 roku
• 104 254 zł w 2023 roku
• 127 563 zł w 2022 roku