Doradztwo w zakresie sprzętu radiowego i nawigacyjnego
Optymalizacja usług i redukcja kosztów w jednostkach pływających
Serwis dla statków komercyjnych, rybackich i rządowych
Oferta produktów obejmująca nawigację, komunikację i systemy awaryjne
OTCC, czyli On The Common Course, to firma zajmująca się doradztwem w zakresie sprzętu radiowego i nawigacyjnego, która wspiera swoich partnerów w optymalizacji usług oraz redukcji kosztów związanych z wyposażeniem jednostek pływających. Główne zadanie OTCC polega na dostarczaniu fachowych informacji i wskazówek, które pozwalają klientom poprawić funkcjonalność posiadanego sprzętu, a także wskazać obszary, w których można oszczędzać, a gdzie lepiej jest zainwestować. Firma kładzie duży nacisk na to, aby minimalizować potrzebę interwencji na pokładach, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i komfortu żeglugi. OTCC specjalizuje się w pracy z różnymi rynkami, w tym z jednostkami komercyjnymi, rybackimi oraz zastosowaniami rządowymi, oferując bogaty asortyment produktów, w tym systemy nawigacyjne, komunikacyjne oraz urządzenia awaryjne. Ich podejście zapewnia nie tylko wartość dodaną dla klientów, lecz także długofalowe oszczędności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Otcc osiągnęła 5 901 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 901 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 538 842 zł.
Zysk netto wyniósł 362 448 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 901 290 zł w 2024 roku.
• 6 712 272 zł w 2023 roku.
• 7 627 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 448 zł w 2024 roku.
• 898 829 zł w 2023 roku.
• 1 263 291 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Otcc wynosi 459 tys. zł.
EBITDA Otcc wynosi 585 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 101 zł w
2024 roku.
• 1 193 378 zł w
2023 roku.
• 1 345 484 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 584 538 zł w
2024 roku.
• 1 263 603 zł w
2023 roku.
• 1 395 393 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Otcc wynosi 6 855 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 471 836 zł a 14 753 225 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 136 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 855 822 zł w 2024 roku.
• 9 944 287 zł w 2023 roku.
• 12 135 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Otcc wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otcc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Otcc charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Otcc wynosi 258 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 601 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 601 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 404 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 601 tys. zł w 2024 roku.
• 796 tys. zł w 2023 roku.
• 907 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 160 999
zł.
Koszty operacyjne Otcc wyniosły 5 442 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 160 999 zł w 2024 roku
• 1 981 059 zł w 2023 roku
• 1 530 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Otcc wyniosła 2 309 790 zł.
a
ktywa trwałe to 244 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 065 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 309 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 962 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 309 790 zł w 2024 roku.
• 2 735 796 zł w 2023 roku.
• 2 987 067 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Otcc wyniosły 347 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 309 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 342 zł w 2024 roku
• 236 967 zł w 2023 roku
• 323 775 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Otcc wykazała przychody na poziomie 5 901 290 zł.
Organizacja zarobiła 406 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 778 zł w 2024 roku
• 104 254 zł w 2023 roku
• 127 563 zł w 2022 roku