MEDSYSTEMS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000716084

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

5,3 mln

zysk

792 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOKARSKA, 19

Kod pocztowy

20-210

Rejestracja

2018-01-29

Rozpoczęcie działalności

2018-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medsystems osiągnęła 5 320 991 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 246 329 zł. Pozostałe przychody to 74 662 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 454 038 zł.

Zysk netto wyniósł 792 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 714 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 320 991 zł w 2024 roku.
• 2 942 685 zł w 2023 roku.
• 8 666 229 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 792 291 zł w 2024 roku.
• 179 270 zł w 2023 roku.
• 1 992 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

322088.71

176486.42

0

1597787.43

624659.42

5110260.31

1872640.1

8734497.48

2999924.06

8666229.05

1992387.13

2942685.46

179270

5320991.4

792291.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medsystems wynosi 1 mln zł.

EBITDA Medsystems wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 001 992 zł w 2024 roku.
• 504 369 zł w 2023 roku.
• 2 147 446 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 118 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 006 402 zł w 2024 roku.
• 508 664 zł w 2023 roku.
• 2 150 091 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medsystems wynosi 8 641 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 925 356 zł a 13 302 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 103 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 641 849 zł w 2024 roku.
• 5 183 507 zł w 2023 roku.
• 16 647 083 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

920671.49

2470809.88

0

138364.81

737945.68

61261.05

3625090.35

8745231.88

1151617.74

12049018.35

26216961.4

2498366.08

20321060.64

41998936.84

2900048.8

16647083.35

27893419.82

1792700

5183507.4

13358064.52

1925355.86

8641849.02

13302478.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medsystems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medsystems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 642 zł.

Koszty operacyjne Medsystems wyniosły 4 244 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 642 zł w 2024 roku
• 157 292 zł w 2023 roku
• 122 894 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medsystems wyniosła 3 459 820 zł.

a

ktywa trwałe to 36 013 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 423 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 459 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 567 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 892 679 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 459 820 zł w 2024 roku.
• 4 274 449 zł w 2023 roku.
• 4 030 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

298590.1

204781.92

3121981.05

4398434.47

4030924.16

4274448.64

3459820.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0

3.05

7.65

0.39

0.6

1.22

0.37

0.68

0.9

0.36

0.34

0.49

0.52

0.26

0.23

0.04

0.05

0.17

0.06

0.23

0.31

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medsystems wyniosły 892 679 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 459 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 892 679 zł w 2024 roku
• 934 933 zł w 2023 roku
• 164 192 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

298590.1

114103.68

0.38

204781.92

123100.52

0.6

3121981.05

1586490.73

0.51

4398434.47

1067279.7

0.24

4030924.16

164192.43

0.04

4274448.64

934932.51

0.22

3459820.35

892679.2

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medsystems wykazała przychody na poziomie 5 320 991 zł.

Organizacja zarobiła 872 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 657 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 522 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 657 zł w 2024 roku
• 52 233 zł w 2023 roku
• 205 388 zł w 2022 roku

Wartość

0

184387

205388

52233

80657

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

dane za rok

Organizacja Medsystems wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7541

0.37853

0

0.97333

0.9726

0

0.29293

0

0.44949

0.4382

0.31844

0.22034

0

0.88942

0.64677

0.44231

0.62366

0.94578

0.9557

0.99465

0

0.9589

0.79812

0.78995

0.56784

0.93258

0.90698

0.92

0.95477

0

0.9789

0.8658

0.83544

0.3615

0.91579

0.91803

0.95775

0.91121

0.90991

0.97244

0.8629

0.82283

0.125

0.85

0.84694

0.92

0.78125

0.91983

0.67829

0.70635

0.82171

0.40254

0.41784

0.69756

0.37131

0.29114

0.76639

0.84737

0.76064

0.77895

0.46448

0.66279

0.70909

0.6776

0.59239

0.83978

Powiązania

MEDSYSTEMS - wspólnik, reprezentacja

K PIZOŃ MONIKA - wspólnik

P RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2018

Medsystems

Organizacja

wspólnik

29.01.2018

01.06.2021

P Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

29.01.2018

K Pizoń Monika

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

01.06.2021

P Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

29.01.2018

Medsystems

Organizacja

reprezentacja

01.06.2021

P Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MEDSYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	ANMAR - POLSKA SP. Z O.O.	0000393901
2	INDUTRONIC SP. Z O.O.	0000395011
3	TELCO POLAND SP. Z O.O.	0000102546
4	TDZ TECHNIKA DLA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000393827
5	ANMEDIQ SP. Z O.O.	0000911774
6	LIT SP. Z O.O.	0000287425
7	MARCONTREL SP. Z O.O.	0000448430
8	TRAFO SP. Z O.O.	0000073882
9	DGK INSTAL SP. Z O.O.	0000679047
10	R.N.X. SP. Z O.O.	0000194874
11	H.T.M. POLSKA SP. Z O.O.	0000165926
12	ITS SCIENCE SP. Z O.O.	0001069761
13	KJB TECHNIK SP. Z O.O.	0000249981
14	SAMAX S.A.	0000092976
15	CINE PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000177985
16	ZTM INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000540838
17	SKLEP DLA LEKARZA SP. Z O.O.	0000781158
18	EPA MARINE SP. Z O.O.	0000354821
19	HAIK SP. Z O.O.	0000216623
20	B2X CARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000500312
21	SPEKOM SP. Z O.O.	0000160364
22	TQMS SP. Z O.O.	0000653517
23	MEDIKOL SOLUTION SP. Z O.O.	0000661537
24	BIATECH SP. Z O.O.	0000497538
25	SELWA SP. Z O.O.	0000421807
26	SIGA SERWIS SP. Z O.O.	0000481513
27	IP SYSTEMS AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000606011
28	POMIAR SP. Z O.O.	0000300046
29	MEDIKOL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000518903
30	POLSKA KORPORACJA FOTOWOLTAICZNA S.A. W UPADŁOŚCI	0000772139

MEDSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000716084 NIP 9462678020 REGON 369350470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych" (33.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDSYSTEMS

MEDSYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000716084 NIP
9462678020 REGON
369350470