Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

612 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000014636 NIP
5213042870 REGON
012494240

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

26 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

25,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JERZEGO FICOWSKIEGO, 5

Kod pocztowy

01-747

Rejestracja

2001-05-24

Rozpoczęcie działalności

1997-05-22

Kapitał zakładowy

266600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 612 osiągnęła 26 039 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 039 638 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 445 295 zł.

Zysk netto wyniósł 1 594 344 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 188 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 039 646 zł w 2023 roku.
• 23 590 853 zł w 2022 roku.
• 19 637 953 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 186 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 594 344 zł w 2023 roku.
• 1 970 710 zł w 2022 roku.
• 1 449 697 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12906843.37

474173.52

15032861.37

1345457.15

16690774.12

839732.89

17107789.51

1147638.42

19637952.65

1449696.66

23590853.14

1970710.01

26039646.37

1594343.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 612 wynosi 2,06 mln zł.

EBITDA 612 wynosi 2,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 233 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 056 883 zł w 2023 roku.
• 2 448 719 zł w 2022 roku.
• 1 759 713 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 222 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 181 466 zł w 2023 roku.
• 2 616 650 zł w 2022 roku.
• 1 940 178 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

657742.08

844191.93

1655774.06

1865330.19

1123860.48

1398946.86

1392770.26

1640813.69

1759712.56

1940178.05

2448718.79

2616649.92

2056882.92

2181466.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 612 wynosi 25 901 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 164 165 zł a 65 099 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 346 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 901 304 zł w 2023 roku.
• 26 056 515 zł w 2022 roku.
• 20 946 435 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1321586.61

11822842.94

32267108.42

2060679.47

17464415.65

37582153.42

2073349.89

16559464.2

41726935.3

2111239.47

18106986.16

42769473.78

2055679.97

20946435.04

49094881.63

2446439.98

26056515.44

58977132.85

2164165.16

25901303.72

65099115.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 612 wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
• 2,86% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.028778

0.0287141

0.0286568

0.0286303

0.0285623

0.0284447

0.028363

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 612 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000464

0.0004011

0.0004313

0.0005718

0.0004359

0.0004565

0.0005674

Wiarygodność firmy

dane za rok

612 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 612 wynosi 598 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 309 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 309 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 598 tys. zł w 2023 roku.
• 657 tys. zł w 2022 roku.
• 524 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.
• 264 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 944 tys. zł w 2022 roku.
• 786 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

94834.7

278791.79

516054.89

248366.11

450252.65

600792.77

167946.58

454511.32

669801.76

208915.54

474686.25

684220.25

263956.88

524034.73

785518.11

367307.82

657398.45

943634.13

308532.44

597973.17

1041585.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 494 767 zł.

Koszty operacyjne 612 wyniosły 23 982 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 936 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 494 767 zł w 2023 roku
• 9 159 032 zł w 2022 roku
• 7 345 878 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

4875686.57

5576351.73

6609051.7

6457694.63

7345878.32

9159032.2

10494767.08

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 612 wyniosła 4 905 811 zł.

ktywa trwałe to 1 283 976 zł.

ktywa obrotowe to 3 621 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 905 811 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 885 554 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 020 257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 905 811 zł w 2023 roku.
• 4 893 083 zł w 2022 roku.
• 4 313 854 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2683556.35

3705196.16

4042892.59

4638986.2

4313853.98

4893083.05

4905810.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.27

0.05

0.04

0.36

0.49

0.11

0.09

0.21

0.3

0.07

0.05

0.25

0.41

0.08

0.07

0.34

0.53

0.09

0.07

0.4

0.6

0.1

0.08

0.33

0.55

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 612 wyniosły 2 020 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 905 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 020 257 zł w 2023 roku
• 1 631 163 zł w 2022 roku
• 1 572 947 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2683556.35

921440.87

0.34

3705196.16

957623.53

0.26

4042892.59

1278426.07

0.32

4638986.2

1824000.24

0.39

4313853.98

1572947.36

0.36

4893083.05

1631163.08

0.33

4905810.84

2020257.3

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 612 wykazała przychody na poziomie 26 039 646 zł.

Organizacja zarobiła 2 056 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 462 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 594 344 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 462 364 zł w 2023 roku
• 476 696 zł w 2022 roku
• 309 947 zł w 2021 roku

Wartość

183874

321600

290737

247098

309947

476696

462364

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja 612 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95951

0.98065

0.9238

0.30977

0.62725

0.63058

0.79503

0.60228

0.98717

0.98356

0.98523

0.94664

0.27037

0.73483

0.74853

0.86546

0.66827

0.99288

0.97014

0.98711

0.94978

0.3155

0.57712

0.60671

0.74458

0.5555

0.99343

0.99106

0.9938

0.9592

0.30397

0.73816

0.75758

0.86072

0.63884

0.99585

0.98809

0.99343

0.95358

0.30537

0.59707

0.64671

0.82728

0.66885

0.99527

0.98278

0.99016

0.956

0.32454

0.6076

0.64305

0.83129

0.68345

0.99365

0.97737

0.99053

0.95237

0.39091

0.56663

0.59195

0.79296

0.67749

0.99022

Powiązania

K DORAN MAŁGORZATA - wspólnik

B AGNIESZKA - wspólnik, prokurent, reprezentacja

P ROMAN - reprezentacja

S JOLANTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2001

03.11.2021

K Doran Małgorzata

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

03.11.2021

K Doran Małgorzata

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

24.05.2001

03.11.2021

S Jolanta

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

03.11.2021

S Jolanta

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

03.04.2017

03.11.2021

B Agnieszka

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

03.11.2021

B Agnieszka

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

10.11.2006

B Agnieszka

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

24.05.2001

15.04.2013

K Doran Małgorzata

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

24.05.2001

15.04.2013

S Jolanta

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

15.04.2013

18.04.2013

B Agnieszka

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

18.04.2013

B Agnieszka

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

15.04.2013

18.04.2013

B Beata

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

18.04.2013

P Roman

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Kusina Doran Małgorzata posiada 1080 udziałów, które stanowią 40.5% firmy.

Serwińska Jolanta posiada 1080 udziałów, które stanowią 40.5% firmy.

Barnaś Agnieszka posiada 506 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Serwińska Jolanta (41% udziałów)
• Kusina Doran Małgorzata (41% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2017 do 03.11.2021:
• Serwińska Jolanta (45% udziałów)
• Kusina Doran Małgorzata (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2001 do 03.04.2017:
• Serwińska Jolanta (45% udziałów)
• Kusina Doran Małgorzata (45% udziałów)

Podobne organizacje do 612

	Organizacja	Numer KRS
1	OLINI SP. Z O.O.	0000162432
2	M. WACHOWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000406901
3	IZUMI SUSHI - THAN I WSPÓLNICY SP. J.	0000329770
4	VEGA FOOD SP. Z O.O.	0000244524
5	DOSMAK SP. Z O.O.	0000638129
6	FFI SP. Z O.O.	0000364185
7	ZKK GROUP SP. Z O.O.	0000646437
8	REST - S GASTROX SP. Z O.O. SP. K.	0000583627
9	SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI "BLUE MARINE MIELNO"	0000531673
10	RESTAURACJA STARY DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000426620
11	NJ SP. Z O.O. SP. K.	0000734288
12	ARCHE RESTAURACJE SP. Z O.O.	0000317505
13	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA GASTRONOMICZNA"CENTRUM"	0000016748
14	PREMIUM CIGARS SP. Z O.O.	0000243505
15	Z&Z POZ SP. Z O.O.	0000755494
16	Z&Z ŁÓDŹ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000815585
17	HOLIDAY PARK & RESORT GASTRONOMIA	0000732881
18	BMG ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000341337
19	OUTMAX SP. Z O.O.	0000523802
20	EL POPO SP. J. KRĘGLICCY	0000005855
21	INCOME INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000548686
22	SPÓŁDZIELNIA GASTRONOMICZNA W BYDGOSZCZY	0000136387
23	BILTEX SP. Z O.O.	0000172369
24	GASTRO STREFA SP. Z O.O. SP. K.	0000486449
25	GABI SP. Z O.O.	0000374655
26	PLEJADES-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000596987
27	TASKO SP. Z O.O. SP. K.	0000621051
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DOM-LUX" J.J. SUCHOWIERSCY	0000005649
29	SEN WARSAW SP. Z O.O. SP. K.	0000700317
30	MYRAGE 2015 SP. Z O.O. SP. K.	0000578616

612 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000014636 NIP 5213042870 REGON 012494240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 612

612 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000014636 NIP
5213042870 REGON
012494240