Dostępność kieliszka Frizzante w atrakcyjnej cenie
Przytulne wnętrza i letnie ogródki
Bułkę przez Bibułkę to firma gastronomiczna z siedzibą w Warszawie, która od 2012 roku dostarcza wyjątkowe doznania kulinarne mieszkańcom i gościom stolicy. Z siecią pięciu lokali, w tym znanych lokalizacji w Górnym Mokotowie, Śródmieściu, Konstancinie oraz na Saskiej Kępie, organizacja specjalizuje się w serwowaniu śniadań przez cały dzień, świeżych kanapek oraz zup. Oferta Bułkę przez Bibułkę wyróżnia się sezonowymi, różnorodnymi potrawami, które są przygotowywane na miejscu z lokalnych składników, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość. Misją firmy jest stworzenie przyjaznej atmosfery dla klientów, co realizują poprzez przytulne wnętrza oraz letnie ogródki pełne kwiatów i słońca. W lokalu, klienci mogą cieszyć się kieliszkiem Frizzante w przystępnej cenie, co dodatkowo przyciąga gości. W przeszłości Bułkę przez Bibułkę była miejscem, gdzie odbywały się różne wydarzenia kulinarne, co przyniosło firmie wiele pozytywnych opinii i lojalnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Applecore osiągnęła 23 372 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 346 904 zł. Pozostałe przychody to 26 010 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 312 241 zł.
Zysk netto wyniósł 1 034 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 055 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 372 914 zł w 2024 roku.
• 20 624 576 zł w 2023 roku.
• 16 897 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 034 663 zł w 2024 roku.
• 1 653 367 zł w 2023 roku.
• 940 274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Applecore wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Applecore wynosi 1,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
238 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 324 137 zł w
2024 roku.
• 2 003 280 zł w
2023 roku.
• 1 017 959 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
276 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 560 717 zł w
2024 roku.
• 2 129 052 zł w
2023 roku.
• 1 091 648 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Applecore wynosi 21 599 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 879 327 zł a 58 432 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 798 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 599 921 zł w 2024 roku.
• 21 841 524 zł w 2023 roku.
• 15 444 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Applecore wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Applecore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 403 272
zł.
Koszty operacyjne Applecore wyniosły 22 022 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 492 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 403 272 zł w 2024 roku
• 6 816 401 zł w 2023 roku
• 5 624 864 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Applecore wyniosła 4 619 639 zł.
a
ktywa trwałe to 1 467 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 152 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 619 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 505 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 113 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 696 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 619 639 zł w 2024 roku.
• 4 001 985 zł w 2023 roku.
• 2 668 030 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Applecore wyniosły 2 113 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 619 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 113 870 zł w 2024 roku
• 2 030 868 zł w 2023 roku
• 2 110 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Applecore wykazała przychody na poziomie 23 372 914 zł.
Organizacja zarobiła 1 344 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 034 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 901 zł w 2024 roku
• 366 735 zł w 2023 roku
• 93 921 zł w 2022 roku