Dystrybucja systemów grzewczych: pompy ciepła, kotły gazowe i elektryczne
Oferowanie produktów do wentylacji i klimatyzacji
Doradztwo dla klientów indywidualnych oraz współpraca z fachowymi instalatorami
Szeroka gama produktów w trzech siedzibach: Krotoszyn, Poznań, Warszawa
Dostawa towarów na miejsce inwestycji własnym transportem
Marlin M. Małecki to wiodąca hurtownia w Polsce, specjalizująca się w dystrybucji nowoczesnych systemów grzewczych, klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym pompy ciepła, kondensacyjne kotły gazowe, kotły elektryczne oraz hybrydowe systemy grzewcze. W ciągu swojej działalności, Marlin zdobył ugruntowaną pozycję na rynku dzięki ścisłej współpracy z doświadczonymi sklepami oraz fachowymi instalatorami. Nie tylko sprzedaje produkty, ale również oferuje kompleksowe doradztwo, które umożliwia klientom dokonanie najlepszego wyboru z bogatej oferty. Siedziby firmy znajdują się w Krotoszynie, Poznaniu i Warszawie, a jej obszar działania obejmuje siedem województw, co sprawia, że jest łatwo dostępna dla klientów z różnych regionów. Marlin charakteryzuje się dużą powierzchnią magazynową wynoszącą 20 000 m², co umożliwia dostępność setek produktów w jednym miejscu. Firma także angażuje się w promocję oszczędności energetycznych, oferując zestawy z montażem pompy ciepła oraz różnorodne rozwiązania wspierające efektywność energetyczną budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marlin m. małecki osiągnęła 119 582 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 734 213 zł. Pozostałe przychody to 848 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 492 723 zł.
Zysk netto wyniósł 3 241 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 083 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 582 362 zł w 2024 roku.
• 104 657 113 zł w 2023 roku.
• 118 233 818 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 463 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 241 490 zł w 2024 roku.
• 1 038 175 zł w 2023 roku.
• 3 517 731 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marlin m. małecki wynosi 3,27 mln zł.
EBITDA Marlin m. małecki wynosi 4,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marlin m. małecki wynosi 112 595 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 908 350 zł a 298 955 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 074 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 595 884 zł w 2024 roku.
• 91 933 843 zł w 2023 roku.
• 110 124 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marlin m. małecki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 745 022
zł.
Koszty operacyjne Marlin m. małecki wyniosły 115 460 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
963 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 745 022 zł w 2024 roku
• 5 914 682 zł w 2023 roku
• 5 237 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marlin m. małecki wyniosła 44 746 989 zł.
a
ktywa trwałe to 1 643 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 103 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 746 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 544 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 202 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 378 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 746 989 zł w 2024 roku.
• 40 081 873 zł w 2023 roku.
• 43 315 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marlin m. małecki wyniosły 18 202 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 746 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 600 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 202 522 zł w 2024 roku
• 16 068 895 zł w 2023 roku
• 20 341 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marlin m. małecki wykazała przychody na poziomie 119 582 362 zł.
Organizacja zarobiła 3 700 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 458 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 241 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 458 907 zł w 2024 roku
• 627 283 zł w 2023 roku
• 882 289 zł w 2022 roku
Organizacja Marlin m. małecki wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki