Rozwiązania z zakresu sieci zewnętrznych: kanalizacja, wodociągi, gaz
Kompleksowe systemy instalacyjne i aparatura kontrolno-pomiarowa
Produkty do techniki grzewczej, w tym kominy i ogrzewanie podłogowe
Ekspert w zakresie dostosowania ofert do potrzeb klientów
Instalnova Grupa SBS K.Borkowski to kompleksowa hurtownia instalacyjno-sanitarna, która oferuje ponad 20 000 różnorodnych produktów, dedykowanych sektornom budowlanym, instalacyjnym oraz z zakresu techniki grzewczej. Jej działalność koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości materiałów do tworzenia oraz modernizacji sieci zewnętrznych, systemów instalacyjnych oraz rozwiązań grzewczych. W ofercie hurtowni znajdują się produkty związane z kanalizacją, wodociągami, gazem i ciepłownictwem, w tym przepompownie, oczyszczalnie ścieków oraz armatura. Oprócz tego, Instalnova zapewnia kompleksowe systemy instalacyjne, w tym mocowania, izolacje oraz aparaturę kontrolno-pomiarową, jak również elementy grzewcze takie jak kominy czy stacje uzdatniania wody. Unikalną cechą przedsiębiorstwa jest jego szeroki asortyment, który pozwala klientom na zaspokojenie wszystkich potrzeb w jednym miejscu. Zespół wykwalifikowanych pracowników jest gotowy do pomocy w odnalezieniu odpowiednich produktów w tak bogatej ofercie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI osiągnęła 96 667 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 113 006 zł. Pozostałe przychody to 1 554 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 858 004 zł.
Zysk netto wyniósł 255 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 815 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 667 606 zł w 2024 roku.
• 96 788 462 zł w 2023 roku.
• 108 185 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -277 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 002 zł w 2024 roku.
• 2 117 044 zł w 2023 roku.
• 4 502 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wynosi 378 tys. zł.
EBITDA Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
280 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 377 672 zł w
2024 roku.
• 3 582 558 zł w
2023 roku.
• 6 095 481 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
207 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 170 922 zł w
2024 roku.
• 4 293 030 zł w
2023 roku.
• 6 820 392 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wynosi 78 778 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 550 020 zł a 241 669 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 934 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 778 431 zł w 2024 roku.
• 86 115 917 zł w 2023 roku.
• 101 667 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 719 297
zł.
Koszty operacyjne Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wyniosły 94 735 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
407 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 719 297 zł w 2024 roku
• 4 217 475 zł w 2023 roku
• 3 464 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wyniosła 41 799 036 zł.
a
ktywa trwałe to 5 557 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 241 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 799 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 751 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 047 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 711 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 799 036 zł w 2024 roku.
• 46 378 823 zł w 2023 roku.
• 43 153 181 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wyniosły 24 047 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 799 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 153 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 047 899 zł w 2024 roku
• 28 882 689 zł w 2023 roku
• 27 774 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wykazała przychody na poziomie 96 667 606 zł.
Organizacja zarobiła 724 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 469 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 469 830 zł w 2024 roku
• 684 346 zł w 2023 roku
• 1 261 173 zł w 2022 roku
Organizacja Instalnova Grupa SBS K.BORKOWSKI wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
INSTALNOVA GRUPA SBS K.BORKOWSKI