Organizacja "dar - zof" osiągnęła 1 325 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 293 018 zł. Pozostałe przychody to 32 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 093 823 zł.
Zysk netto wyniósł 199 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 325 041 zł w 2022 roku.
• 1 007 870 zł w 2021 roku.
• 787 976 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 194 zł w 2022 roku.
• 91 308 zł w 2021 roku.
• 42 767 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dar - zof" wynosi 2 618 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
938 350 zł a 5 004 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 618 488 zł w 2022 roku.
• 1 751 848 zł w 2021 roku.
• 1 342 608 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dar - zof" wyniosła 1 305 958 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 270 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 305 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 251 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 305 958 zł w 2022 roku.
• 1 117 145 zł w 2021 roku.
• 1 040 131 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dar - zof" wyniosły 54 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 305 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 825 zł w 2022 roku
• 164 206 zł w 2021 roku
• 178 500 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dar - zof" wykazała przychody na poziomie 1 325 041 zł.
Organizacja zarobiła 219 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 910 zł w 2022 roku
• 9565 zł w 2021 roku
• 3299 zł w 2020 roku