LOTY MARZEŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000707741

Podsumowanie

aktywa

748 tys.

przychód

663 tys.

zysk

156 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GORZEWO

Adres

, 20

Kod pocztowy

64-630

Rejestracja

2017-12-06

Rozpoczęcie działalności

2017-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lotymarzen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność związana ze sportem Działalność obiektów sportowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Opis

Symulator lotu Boeinga 737
Realistyczne doświadczenia latania
Wirtualne loty w różnych warunkach atmosferycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Loty Marzeń osiągnęła 662 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 662 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 507 298 zł.

Zysk netto wyniósł 155 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 662 985 zł w 2024 roku.
• 671 389 zł w 2023 roku.
• 591 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 687 zł w 2024 roku.
• 19 244 zł w 2023 roku.
• 83 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

438895.13

28818.51

685986.9

162439.8

477193.73

36229.54

570345.07

256940.41

591637.44

83838.28

671389.48

19243.81

662984.91

155687.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Loty Marzeń wynosi 175 tys. zł.

EBITDA Loty Marzeń wynosi 175 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Loty Marzeń wynosi 1 550 887 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 486 148 zł a 2 592 790 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 550 887 zł w 2024 roku.
• 893 951 zł w 2023 roku.
• 1 084 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25363.88

433234.68

1097237.82

147193.73

1254277.53

2274157.2

174365.89

637413.2

1192984.32

367071.2

1775062.88

3597165.74

354949.91

1084727.99

1893066.16

192438.1

893950.99

1970041.4

486148.19

1550887.09

2592790.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loty Marzeń wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Loty Marzeń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 707 zł.

Koszty operacyjne Loty Marzeń wyniosły 487 498 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 387 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 707 zł w 2024 roku
• 226 105 zł w 2023 roku
• 118 315 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Loty Marzeń wyniosła 748 014 zł.

a

ktywa obrotowe to 748 014 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 014 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 648 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 817 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 748 014 zł w 2024 roku.
• 669 911 zł w 2023 roku.
• 617 627 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

139800.29

292306.69

346556.98

527078.53

617626.77

669911.41

748014.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.85

0.07

0.56

0.83

0.28

0.24

0.1

0.16

0.09

0.08

0.49

0.53

0.46

0.45

0.14

0.18

0.2

0.14

0.03

0.04

0.05

0.03

0.21

0.24

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Loty Marzeń wyniosły 99 817 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 014 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 817 zł w 2024 roku
• 177 401 zł w 2023 roku
• 144 360 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

139800.29

105981.78

0.76

292306.69

96048.38

0.33

346556.98

114069.13

0.33

527078.53

37650.27

0.07

617626.77

144360.23

0.23

669911.41

177401.06

0.26

748014.49

99816.9

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Loty Marzeń wykazała przychody na poziomie 662 985 zł.

Organizacja zarobiła 173 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 465 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2495 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 465 zł w 2024 roku
• 3390 zł w 2023 roku
• 25 777 zł w 2022 roku

Wartość

0

25562

0

25776.6

3390

17465

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu" (85.53.Z)

dane za rok

Organizacja Loty Marzeń wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30994

0

0.77184

0.6802

0.62136

0.66667

0.57746

0.53623

0.75843

0.85227

0

0.87444

0.70892

0.6861

0.485

0.81437

0.84615

0.87065

0.79397

0.92195

0.74699

0.67635

0.70281

0.48357

0.62842

0.61905

0.67281

0.5782

0

0.91544

0.67568

0.76838

0.23789

0.93229

0.93443

0.88412

0.72368

0

0.80399

0.66901

0.78405

0.45174

0.73832

0.78049

0.64151

0.52308

0.91071

0.62903

0.65541

0.75484

0.4797

0.40851

0.47577

0.48014

0.3956

0.7028

0.82479

0.59389

0.73077

0.33921

0.83824

0.83333

0.71304

0.59471

0.84

Powiązania

I MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

I ALEKSANDRA - wspólnik

F ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2017

04.10.2018

I Maciej

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

04.10.2018

I Maciej

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

06.12.2017

F Arkadiusz

Maj 1995

Osoba

wspólnik

04.10.2018

I Aleksandra

Marzec 1999

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

I Maciej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

F Arkadiusz

Maj 1995

Osoba

Udziałowcy

Ignas Maciej posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Ignas Aleksandra posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Fleiszer Arkadiusz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2018 jest Ignas Maciej kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2017 do 04.10.2018 był Ignas Maciej kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do LOTY MARZEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	TOR KRZYWA SP. Z O.O.	0000759733
2	CSK DRIFT SP. Z O.O.	0000453810
3	AJM OES SP. Z O.O.	0000677791
4	A-TOM SP. Z O.O.	0000279412
5	OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR TRANSPORTU	0000534367
6	PROGRES KMA SP. Z O.O.	0000473543
7	AEROKLUB PODKARPACKI - SZKOŁA LOTNICZA	0000034661
8	MAŁOPOLSKIE CENTRUM SZKOLEŃ "FUKS" AGNIESZKA I KRZYSZTOF	0000994179
9	INSTYTUT SZKOLENIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH "ADR-OS" SP. Z O.O.	0000578692
10	AUTOM SZKOLENIA ZAWODOWE SP. Z O.O.	0000771168
11	FENIX TRANSGROUP SP. Z O.O.	0000819686
12	ELMAK M&M SP. Z O.O.	0000508847
13	AUTOMOTOKLUB SP. Z O.O.	0000457112
14	YACHT CLUB OPTY	0000110691
15	AIR4 SP. Z O.O.	0000925374
16	OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I JĘZYKOWEGO "LABORA" SPÓŁKA	0000197701
17	SAFE DRIVING KOWALCZYK & TAJSIAK SP. Z O.O.	0000949669
18	UNITEDSKY SP. Z O.O.	0000297808
19	DIMBO POLSKA SP. Z O.O.	0000693518
20	SKY CITY SP. Z O.O.	0000006946
21	AKADEMIA TECHNIKI JAZDY IGIELSKI SP. Z O.O.	0000332322
22	STOW. NAUKA, EDUKACJA, ROZWÓJ	0000014092
23	DOSKONALENIE I SZKOLENIE KIEROWCÓW SP. Z O.O.	0000379689
24	BARDINS SP. Z O.O.	0000189449
25	OSK KLAKSON SP. Z O.O.	0000793166
26	APAULY GROUP SP. Z O.O.	0000600616
27	AUTOMOBILKLUB POLSKI CENTRUM SZKOLEŃ MOTOROWYCH SP. Z O.O.	0000731692
28	HEGELMANN DRIVERS ACADEMY SP. Z O.O.	0000878421
29	CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW "PERFEKCJA" SP. Z O.O.	0000716673
30	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000048829

LOTY MARZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707741 NIP 6060103184 REGON 368917058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu" (85.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOTY MARZEŃ

LOTY MARZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707741 NIP
6060103184 REGON
368917058