Organizacja Lukas osiągnęła 1 502 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 222 788 zł. Pozostałe przychody to 279 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 961 223 zł.
Zysk netto wyniósł 261 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 502 160 zł w 2022 roku.
• 1 418 510 zł w 2021 roku.
• 1 099 337 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 565 zł w 2022 roku.
• 254 823 zł w 2021 roku.
• -241 725 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lukas wynosi 3 407 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 359 788 zł a 7 252 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 851 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 407 487 zł w 2022 roku.
• 3 128 582 zł w 2021 roku.
• 1 682 286 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lukas wyniosła 2 867 037 zł.
a
ktywa trwałe to 1 460 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 406 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 867 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 813 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 053 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 867 037 zł w 2022 roku.
• 2 827 266 zł w 2021 roku.
• 1 890 981 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lukas wyniosły 1 053 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 867 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 053 986 zł w 2022 roku
• 1 275 780 zł w 2021 roku
• 625 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lukas wykazała przychody na poziomie 1 502 160 zł.
Organizacja zarobiła 263 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2318 zł w 2022 roku
• 143 zł w 2021 roku
• 25 996 zł w 2020 roku