ELEKS - Janusz Kosiorek to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 1993 roku, specjalizująca się w projektowaniu oraz instalacji systemów okablowania strukturalnego i sieci zasilających. Organizacja oferuje szeroki zakres rozwiązań dla klientów z różnych sektorów, w tym banków, biur oraz obiektów typu Data Center i Call Center. Klientami firmy są liczne renomowane instytucje, które cenią sobie profesjonalizm oraz jakość świadczonych usług. ELEKS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowej ofercie, która obejmuje zarówno instalacje elektryczne, jak i teleinformatyczne, a także prefabrykację i testowanie rozdzielnic elektrycznych. W ciągu roku firma realizuje kilkadziesiąt projektów, co świadczy o jej dużej aktywności i doświadczeniu w branży. Misją ELEKS jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego przepływu informacji w biznesie, co staje się możliwe dzięki profesjonalnemu wsparciu i certyfikatom od uznanych producentów okablowania. Oprócz tego, nieustannie dąży do doskonalenia swoich usług, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz zaufanie, jakim obdarzają ją klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eleks - Janusz Kosiorek osiągnęła 82 350 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 349 688 zł. Pozostałe przychody to 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 672 041 zł.
Zysk netto wyniósł 18 677 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 583 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 350 198 zł w 2024 roku.
• 80 591 232 zł w 2023 roku.
• 66 899 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 893 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 677 648 zł w 2024 roku.
• 17 891 752 zł w 2023 roku.
• 17 961 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eleks - Janusz Kosiorek wynosi 18,89 mln zł.
EBITDA Eleks - Janusz Kosiorek wynosi 19,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 903 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 891 615 zł w
2024 roku.
• 18 418 028 zł w
2023 roku.
• 17 978 235 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 949 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 550 467 zł w
2024 roku.
• 18 909 227 zł w
2023 roku.
• 18 517 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eleks - Janusz Kosiorek wynosi 148 402 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 792 212 zł a 261 487 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 278 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 402 934 zł w 2024 roku.
• 143 497 288 zł w 2023 roku.
• 134 701 721 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eleks - Janusz Kosiorek wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eleks - Janusz Kosiorek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 345 001
zł.
Koszty operacyjne Eleks - Janusz Kosiorek wyniosły 63 458 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 079 001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 345 001 zł w 2024 roku
• 12 000 456 zł w 2023 roku
• 9 778 854 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eleks - Janusz Kosiorek wyniosła 46 746 587 zł.
a
ktywa trwałe to 2 478 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 268 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 746 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 056 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 690 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 693 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 746 587 zł w 2024 roku.
• 49 405 429 zł w 2023 roku.
• 43 331 216 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eleks - Janusz Kosiorek wyniosły 21 690 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 746 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 495 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 690 305 zł w 2024 roku
• 25 135 041 zł w 2023 roku
• 18 990 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eleks - Janusz Kosiorek wykazała przychody na poziomie 82 350 198 zł.
Organizacja zarobiła 18 677 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 677 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku