WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Bydgoszczy, które specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu różnorodnych produktów chemicznych. Głównym obszarem działalności firmy jest branża zbrojeniowa, w ramach której oferuje materiały wybuchowe, amunicję oraz usługi elaboracji. NITRO-CHEM nie ogranicza się jednak tylko do sektora militarnego; firma także dostarcza nawozy sztuczne i folie tworzywowe, które są niezbędne na rynku cywilnym. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży, NITRO-CHEM jest w stanie zapewnić produkty wysokiej jakości, które spełniają surowe normy bezpieczeństwa. Firma dąży do ciągłego rozwoju i innowacji, co pozwala jej utrzymać pozycję lidera w sektorze chemicznym w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakłady Chemiczne Nitro-Chem osiągnęła 476 788 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 474 038 682 zł. Pozostałe przychody to 2 749 918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 378 262 697 zł.
Zysk netto wyniósł 95 775 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 823 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 788 600 zł w 2024 roku.
• 376 974 701 zł w 2023 roku.
• 329 717 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 830 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 775 986 zł w 2024 roku.
• 28 407 586 zł w 2023 roku.
• 4 358 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wynosi 122,15 mln zł.
EBITDA Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wynosi 139,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 070 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 149 014 zł w
2024 roku.
• 45 552 051 zł w
2023 roku.
• 10 206 549 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 847 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 631 529 zł w
2024 roku.
• 60 028 115 zł w
2023 roku.
• 25 992 761 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wynosi 906 010 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 047 106 zł a 1 340 863 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 315 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 906 010 116 zł w 2024 roku.
• 501 710 423 zł w 2023 roku.
• 354 028 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakłady Chemiczne Nitro-Chem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 545 893
zł.
Koszty operacyjne Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wyniosły 351 889 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 441 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 545 893 zł w 2024 roku
• 78 150 469 zł w 2023 roku
• 65 895 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wyniosła 405 148 276 zł.
a
ktywa trwałe to 169 218 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 929 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 148 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 396 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 752 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 954 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 148 276 zł w 2024 roku.
• 342 798 681 zł w 2023 roku.
• 306 114 357 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wyniosły 131 752 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 148 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 140 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 752 135 zł w 2024 roku
• 160 447 196 zł w 2023 roku
• 150 404 563 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady Chemiczne Nitro-Chem wykazała przychody na poziomie 476 788 600 zł.
Organizacja zarobiła 121 085 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 309 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 775 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 589 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 309 165 zł w 2024 roku
• 7 322 163 zł w 2023 roku
• 2 297 445 zł w 2022 roku