SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wysoka zdolność produkcyjna, wynosząca 200.000 ton estrów rocznie
Certyfikaty potwierdzające jakość produktów
Lokalizacja w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
BIOAGRA-OIL S.A. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku jako spółka celowa. Jej głównym celem było zbudowanie i późniejsze użytkowanie nowoczesnej wytwórni biokomponentów w Polsce. W latach 2008-2010 firma zrealizowała ambitny projekt budowy zakładu, uruchamiając produkcję estrów metylowych oraz gliceryny o jakości farmaceutycznej. Instalacja BIOAGRA-OIL S.A. składa się z różnych węzłów, w tym wytwarzania estrów nazywanych biodieselem oraz obróbki gliceryny, z odpowiednimi obiektami magazynowymi i załadunkowymi. Wytwórnia zapewnia roczną zdolność produkcyjną 200.000 ton estrów metylowych, a także do 20.000 ton gliceryny. Produkty te charakteryzują się gwarantowaną jakością, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty, i są dostępne dla klientów w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Firma znajduje się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co zapewnia dogodną lokalizację i dostęp do infrastruktury transportowej. BIOAGRA-OIL S.A. ma na celu osiągnięcie pozycji lidera na rynku biopaliw oraz biokomponentów w Polsce, a jej misja polega na utrzymywaniu najwyższych standardów jakości produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bioagra - OIL osiągnęła 1 862 106 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 847 719 833 zł. Pozostałe przychody to 14 386 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 809 933 934 zł.
Zysk netto wyniósł 37 785 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 975 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 862 106 319 zł w 2024 roku.
• 1 940 563 605 zł w 2023 roku.
• 2 773 461 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 921 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 785 898 zł w 2024 roku.
• 101 256 961 zł w 2023 roku.
• 191 236 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioagra - OIL wynosi 57,26 mln zł.
EBITDA Bioagra - OIL wynosi 71,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 094 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 261 724 zł w
2024 roku.
• 118 547 027 zł w
2023 roku.
• 222 364 366 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 613 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 383 038 zł w
2024 roku.
• 133 043 284 zł w
2023 roku.
• 236 069 087 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioagra - OIL wynosi 1 593 642 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 094 251 zł a 4 655 265 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 937 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 593 642 057 zł w 2024 roku.
• 1 929 580 260 zł w 2023 roku.
• 2 984 943 557 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioagra - OIL wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bioagra - OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 869 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 906 052 zł w 2024 roku
• 19 290 388 zł w 2023 roku
• 16 039 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioagra - OIL wyniosła 546 463 322 zł.
a
ktywa trwałe to 300 745 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 717 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 463 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 263 651 371 zł.
k
apitały mniejszości to 3 421 017 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 053 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 337 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 479 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 463 322 zł w 2024 roku.
• 562 080 431 zł w 2023 roku.
• 719 907 015 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioagra - OIL wyniosły 278 337 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 463 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -320 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 337 654 zł w 2024 roku
• 254 289 305 zł w 2023 roku
• 225 211 191 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioagra - OIL wykazała przychody na poziomie 1 862 106 319 zł.
Organizacja zarobiła 48 848 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 062 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 785 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 516 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 062 712 zł w 2024 roku
• 23 967 804 zł w 2023 roku
• 27 165 828 zł w 2022 roku