SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Produkcja i sprzedaż środków czystości oraz kosmetyków
Oferta nawozów ogrodniczych i produktów leczniczych
Inwestycje w innowacyjne technologie oraz ekologiczne rozwiązania
Zaangażowanie w rozwój i utrzymanie wysokiej jakości produktów
Wielokrotne nagrody i wyróżnienia w branży
GRUPA INCO S.A. to polska firma działająca w obszarze produkcji i handlu, która wyróżnia się szeroką gamą produktów oferowanych w różnych segmentach rynku. Organizacja produkuje oraz sprzedaje środki czystości, preparaty do pielęgnacji obuwia, kosmetyki, nawozy ogrodnicze, a także produkty lecznicze. GRUPA INCO nie tylko dostarcza wysokiej jakości chemikalia gospodarcze, ale także stawia duży nacisk na odpowiedzialność ekologiczną i innowacyjność w zakresie zużycia surowców i technologii produkcji. Firma angażuje się w długoterminowe projekty i współprace, zarówno w kraju, jak i za granicą, zwiększając swoje możliwości rynkowe poprzez różnorodne inwestycje i strategie rozwoju. Celem GRUPY INCO jest nieustanne doskonalenie oferty, co zostało potwierdzone licznymi nagrodami i wyróżnieniami, które zdobyła na przestrzeni lat. Przywiązanie do wartości etycznych oraz polityki jakości jest kluczowe w działaniach tego przedsiębiorstwa, co odzwierciedla się w jego podejściu do relacji biznesowych oraz komunikacji z akcjonariuszami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Inco osiągnęła 484 056 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 479 315 251 zł. Pozostałe przychody to 4 741 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 417 652 666 zł.
Zysk netto wyniósł 61 662 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 663 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 056 282 zł w 2024 roku.
• 454 748 198 zł w 2023 roku.
• 419 500 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 076 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 662 586 zł w 2024 roku.
• 53 347 056 zł w 2023 roku.
• 10 987 079 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Inco wynosi 71,79 mln zł.
EBITDA Grupa Inco wynosi 84,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 482 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 789 128 zł w
2024 roku.
• 58 770 345 zł w
2023 roku.
• 19 399 845 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 772 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 84 584 511 zł w
2024 roku.
• 70 873 964 zł w
2023 roku.
• 32 502 013 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inco wynosi 861 536 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 182 200 zł a 1 558 305 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 601 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 861 536 732 zł w 2024 roku.
• 778 831 206 zł w 2023 roku.
• 549 773 725 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Inco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 463 652
zł.
Koszty operacyjne Grupa Inco wyniosły 407 526 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 692 299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 463 652 zł w 2024 roku
• 76 760 949 zł w 2023 roku
• 66 765 327 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Inco wyniosła 532 003 671 zł.
a
ktywa trwałe to 227 434 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 568 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 003 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 389 576 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 427 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 459 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 003 671 zł w 2024 roku.
• 470 840 730 zł w 2023 roku.
• 432 030 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Inco wyniosły 142 427 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 003 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 100 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 427 405 zł w 2024 roku
• 121 137 373 zł w 2023 roku
• 130 485 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Inco wykazała przychody na poziomie 484 056 282 zł.
Organizacja zarobiła 75 328 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 666 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 662 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 740 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 666 043 zł w 2024 roku
• 5 003 761 zł w 2023 roku
• 4 648 412 zł w 2022 roku