BGW Sp. z o.o. to firma, która od 1990 roku nieprzerwanie rozwija swoją działalność, stając się liderem w produkcji alkoholu etylowego w Polsce. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność od handlu paliwami płynnymi oraz olejami silnikowymi, a w miarę upływu lat i ciągłych inwestycji, rozszerzyło swoją ofertę o produkcję eco paliw, pasz oraz doradztwo w zakresie akcyzy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy miały fundusze europejskie, z których BGW korzystała w realizacji swoich projektów badawczo-rozwojowych.
W 2002 roku, poprzez zakup zabytkowej Gorzelni w Rąbczynie, firma rozpoczęła proces modernizacji, przekształcając ją w nowoczesny zakład o dużej mocy produkcyjnej. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz własnym laboratoriom, BGW zapewnia wysoką jakość swoich produktów. Rok 2022 był przełomowym momentem dla firmy zakup fabryki wódek POLMOS Łańcut S.A. pozwolił BGW ugruntować swoją pozycję jako wiodącego producenta etanolu na rynku.
W ofercie firmy BGW znajduje się szeroki wachlarz produktów i usług, w tym etanol w różnej postaci, komponenty paszowe, bioetanol paliwowy, oraz drożdże stosowane w różnych branżach. Ponadto firma prowadzi doradztwo w zakresie akcyzy, dystrybucję paliw napędowych, skup zbóż, oraz zarządza nowoczesnymi laboratoriami kontrolującymi jakość produktów. Te laboratoria zajmują się m.in. biologią molekularną i mikrobiologią, rozwojem bioprocesów, oraz chemią analityczną. Dzięki skrupulatnym procedurom kontrolnym i stałemu monitorowaniu procesów produkcyjnych, BGW może zapewniać produkty zgodne z europejskimi normami jakościowymi.
BGW Sp. z o.o. działa według zasady zrównoważonego rozwoju, dbając o jakość i naturę swoich produktów oraz realizując kompleksowe usługi zgodne z najwyższymi standardami. Firma współpracuje ściśle z rolnikami i producentami rolnymi, co przyczynia się do rozwoju polskiej branży rolniczej, jednocześnie zapewniając stabilne ceny i terminowe płatności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bgw osiągnęła 628 359 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 626 936 109 zł. Pozostałe przychody to 1 423 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 049 671 zł.
Zysk netto wyniósł 11 886 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 558 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 628 359 715 zł w 2024 roku.
• 715 807 968 zł w 2023 roku.
• 1 005 250 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 341 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 886 439 zł w 2024 roku.
• -53 221 826 zł w 2023 roku.
• 105 697 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bgw wynosi 28,28 mln zł.
EBITDA Bgw wynosi 45,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 127 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 280 037 zł w
2024 roku.
• -52 587 978 zł w
2023 roku.
• 130 109 641 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 927 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 942 291 zł w
2024 roku.
• -34 067 295 zł w
2023 roku.
• 149 563 909 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bgw wynosi 619 851 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 864 386 zł a 1 570 899 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 850 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 619 851 717 zł w 2024 roku.
• 621 689 969 zł w 2023 roku.
• 1 277 359 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bgw wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 971 275
zł.
Koszty operacyjne Bgw wyniosły 598 656 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 196 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 971 275 zł w 2024 roku
• 23 133 245 zł w 2023 roku
• 16 723 371 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bgw wyniosła 517 296 225 zł.
a
ktywa trwałe to 402 311 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 984 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 296 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 532 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 763 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 683 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 517 296 225 zł w 2024 roku.
• 473 573 715 zł w 2023 roku.
• 532 447 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bgw wyniosły 312 763 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 296 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 314 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 763 577 zł w 2024 roku
• 280 927 505 zł w 2023 roku
• 286 579 785 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bgw wykazała przychody na poziomie 628 359 715 zł.
Organizacja zarobiła 13 070 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 184 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 886 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 184 199 zł w 2024 roku
• 11 559 636 zł w 2023 roku
• 24 746 493 zł w 2022 roku