GAMA Sp. z o.o. to firma budowlana z siedzibą w Jaworznie, która rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku. Specjalizuje się w kompleksowych usługach budowlanych, obejmujących roboty ziemno-budowlane, projektowanie terenów zielonych oraz budowę obiektów hydrotechnicznych. GAMA wyróżnia się na rynku dzięki swojej wszechstronności, oferując nie tylko standardowe usługi budowlane, ale także nieszablonowe rozwiązania z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenu, w tym budowę i zamykanie składowisk odpadów. Przedsiębiorstwo posiada bogate doświadczenie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń oraz prowadzeniu pełnej dokumentacji projektowej, co ułatwia klientom realizację złożonych projektów. Pracownicy GAMA angażują się w każde zlecenie, zapewniając jednocześnie, że usługi spełniają najwyższe standardy branżowe. W ofercie znajduje się również wynajem sprzętu budowlanego, w tym maszyn wyposażonych w zaawansowane systemy 3D (GPS), co pozwala na precyzyjne i efektywne prowadzenie prac budowlanych. Dodatkowo firma produkuje oraz sprzedaje specjalistyczne materiały, takie jak GAMBET®, wykorzystywane do stabilizacji gruntów. GAMA Sp. z o.o. dąży do ciągłego rozwoju i dostosowywania swoich usług do zmieniających się przepisów prawnych oraz potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gama osiągnęła 11 996 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 996 458 zł. Pozostałe przychody to 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 459 090 zł.
Zysk netto wyniósł 537 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 681 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 996 782 zł w 2024 roku.
• 17 401 645 zł w 2023 roku.
• 9 283 692 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -145 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 537 368 zł w 2024 roku.
• 1 017 234 zł w 2023 roku.
• 709 319 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gama wynosi 681 tys. zł.
EBITDA Gama wynosi 953 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
164 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 681 232 zł w
2024 roku.
• 1 310 174 zł w
2023 roku.
• 877 733 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 953 021 zł w
2024 roku.
• 1 683 741 zł w
2023 roku.
• 1 233 109 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gama wynosi 14 261 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 114 370 zł a 29 991 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 261 697 zł w 2024 roku.
• 19 358 877 zł w 2023 roku.
• 11 952 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gama wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 453 732
zł.
Koszty operacyjne Gama wyniosły 11 315 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 453 732 zł w 2024 roku
• 1 452 835 zł w 2023 roku
• 1 101 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gama wyniosła 8 363 445 zł.
a
ktywa trwałe to 1 339 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 023 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 363 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 485 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 877 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 363 445 zł w 2024 roku.
• 5 408 796 zł w 2023 roku.
• 4 571 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gama wyniosły 2 877 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 363 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 877 618 zł w 2024 roku
• 490 337 zł w 2023 roku
• 669 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gama wykazała przychody na poziomie 11 996 782 zł.
Organizacja zarobiła 663 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 049 zł w 2024 roku
• 238 611 zł w 2023 roku
• 166 383 zł w 2022 roku