WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ: A) NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. 2. PRZY CZYNNOŚCIACH NIEWYMIENIONYCH W PKT. 1 DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Grudzeń Las Sp. z o.o., będąca częścią grupy Atlas S.A., jest renomowaną kopalnią odkrywkową specjalizującą się w produkcji i dystrybucji różnorodnych piasków kwarcowych. Początki zainteresowania piaskami z rejonu Synkliny Tomaszowskiej sięgają końca XIX wieku, a bardziej szczegółowe badania geologiczne przeprowadzano w drugiej połowie XX wieku. W latach 30. XX wieku piaski z tego obszaru były wykorzystywane w odlewnictwie, natomiast w latach 70. XX wieku, potrzeby przemysłu ciężkiego doprowadziły do uruchomienia kopalni piasku kwarcowego w Grudzeniu Lesie przez Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych w Tychach, bazując na austriackiej technologii hydroklasyfikacji. Od 1998 roku, Grudzeń Las działa jako samodzielna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, koncentrując się na produkcji wysokiej jakości piasków formierskich i szklarskich klasy III i IV, uzupełnionych o produkcję żwirków filtracyjnych, kaolinu, piasku technicznego, mączki kwarcowej oraz kruszyw i mączek dolomitowych. Firma działa w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, mając swoją siedzibę w otulinie Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Ośrodka Hodowli Żubrów. W 2005 roku dołączyła do prestiżowego grona przedsiębiorstw posiadających certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według DIN EN ISO 9001:2000. Zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w Grudzeń Las dąży do najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne, jednocześnie zapewniając wysoką jakość produktów i obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grudzeń LAS osiągnęła 146 890 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 904 082 zł. Pozostałe przychody to 986 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 163 054 zł.
Zysk netto wyniósł 46 741 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 421 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 890 275 zł w 2024 roku.
• 141 064 035 zł w 2023 roku.
• 130 083 198 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 849 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 741 029 zł w 2024 roku.
• 35 980 944 zł w 2023 roku.
• 35 467 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grudzeń LAS wynosi 56,92 mln zł.
EBITDA Grudzeń LAS wynosi 66,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 849 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 924 561 zł w
2024 roku.
• 43 975 084 zł w
2023 roku.
• 43 350 755 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 518 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 974 915 zł w
2024 roku.
• 53 085 017 zł w
2023 roku.
• 53 222 069 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grudzeń LAS wynosi 389 840 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 949 279 zł a 654 374 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 107 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 840 243 zł w 2024 roku.
• 360 359 973 zł w 2023 roku.
• 338 998 942 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grudzeń LAS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grudzeń LAS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 325 327
zł.
Koszty operacyjne Grudzeń LAS wyniosły 88 979 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
435 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 325 327 zł w 2024 roku
• 16 135 023 zł w 2023 roku
• 14 227 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grudzeń LAS wyniosła 155 504 087 zł.
a
ktywa trwałe to 107 126 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 377 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 504 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 932 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 571 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 514 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 504 087 zł w 2024 roku.
• 178 138 870 zł w 2023 roku.
• 161 549 570 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grudzeń LAS wyniosły 15 571 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 504 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 829 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 571 715 zł w 2024 roku
• 14 947 527 zł w 2023 roku
• 14 339 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grudzeń LAS wykazała przychody na poziomie 146 890 275 zł.
Organizacja zarobiła 57 870 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 129 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 741 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 114 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 129 709 zł w 2024 roku
• 8 637 735 zł w 2023 roku
• 8 363 573 zł w 2022 roku
Organizacja Grudzeń LAS wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Atlas
posiada 32252 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2021 jest
Atlas
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2007 do 17.06.2021
był Atlas
kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 01.09.2006 do 26.04.2007 najwięcej udziałów posiadał Wytwórnia Klejów I Zapraw Budowlanych "atlas" Grzelak I Wspólnicy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.