Remonty nadwodne i podwodne obiektów hydrotechnicznych
Iniekcje, betonowanie, inspekcje i lokalizacje pod wodą
Wykonywanie pionowych przesłon przeciwfiltrowych i drenaży
SOLEY sp. z o.o., działająca od ponad 30 lat, specjalizuje się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów inżynieryjnych, łącząc pasję z pracą. Firma oferuje szeroką gamę usług w dziedzinie geotechniki, hydrotechniki oraz prac podwodnych. W zakresie geotechniki SOLEY zajmuje się stabilizacją osuwisk, zabezpieczaniem skarp oraz ścian głębokich wykopów przy użyciu mikropali, gwoździ gruntowych, kotw gruntowych, a także różnorodnych technik mieszania i iniekcji gruntu. Dział hydrotechniki firmy obejmuje remonty obiektów nadwodnych i podwodnych, wykonywanie pionowych przesłon przeciwfiltrowych, oraz drenaż metodami wiertniczymi lub trencherem. Prace podwodne obejmują iniekcję rys, betonowanie, wymianę krat i zasuw, a także inspekcje i lokalizacje instalacji podwodnych. Firma, członek wielu renomowanych stowarzyszeń branżowych, posiada również certyfikacje BSI, co świadczy o wysokiej jakości realizowanych usług. SOLEY może poszczycić się realizacją licznych projektów zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając przy tym liczne nagrody i wyróżnienia w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soley osiągnęła 49 224 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 223 508 zł. Pozostałe przychody to 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 384 081 zł.
Zysk netto wyniósł 839 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 372 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 224 117 zł w 2024 roku.
• 46 569 342 zł w 2023 roku.
• 43 917 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 839 426 zł w 2024 roku.
• 4 291 772 zł w 2023 roku.
• 1 936 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soley wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Soley wynosi 6,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 826 679 zł w
2024 roku.
• 5 940 609 zł w
2023 roku.
• 3 088 662 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
357 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 098 762 zł w
2024 roku.
• 9 275 318 zł w
2023 roku.
• 5 694 742 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soley wynosi 46 878 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 394 265 zł a 123 060 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 589 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 878 195 zł w 2024 roku.
• 59 251 202 zł w 2023 roku.
• 45 279 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Soley wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soley wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soley charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Soley wynosi 396 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 396 tys. zł w 2024 roku.
• 915 tys. zł w 2023 roku.
• 857 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,85 mln zł w 2024 roku.
• 2,94 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 352 916
zł.
Koszty operacyjne Soley wyniosły 47 396 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 023 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 352 916 zł w 2024 roku
• 12 327 649 zł w 2023 roku
• 11 005 532 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soley wyniosła 41 860 413 zł.
a
ktywa trwałe to 26 752 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 108 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 860 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 272 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 587 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 296 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 860 413 zł w 2024 roku.
• 32 492 231 zł w 2023 roku.
• 26 262 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soley wyniosły 27 587 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 860 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 545 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 587 865 zł w 2024 roku
• 17 775 047 zł w 2023 roku
• 15 258 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soley wykazała przychody na poziomie 49 224 117 zł.
Organizacja zarobiła 1 054 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 189 zł w 2024 roku
• 1 081 356 zł w 2023 roku
• 528 877 zł w 2022 roku
Organizacja Soley wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sołtysik Robert
posiada 873 udziałów,
które stanowią 15.8% firmy.