ENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001248042 NIP 5342536491 REGON 366283394

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
72,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
88,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
23 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
199,9 mln

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja endoelektronik.pl osiągnęła 88 793 606 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 88 574 484 zł. Pozostałe przychody to 219 122 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 65 754 201 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 23 039 405 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 1 842 265 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 793 606 zł w 2025 roku.
• 90 635 870 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 207 840 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 039 405 zł w 2025 roku.
• 21 831 565 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji endoelektronik.pl wynosi 199 894 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 541 407 zł a 322 551 663 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 651 627 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 894 762 zł w 2025 roku.
• 185 243 135 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT endoelektronik.pl wynosi 28,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA endoelektronik.pl wynosi 29,59 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 125 066 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 497 723 zł w 2025 roku.
• 27 372 657 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 177 339 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 589 370 zł w 2025 roku.
• 28 412 031 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie endoelektronik.pl wynosi 30 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 30 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.


Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
endoelektronik.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji endoelektronik.pl wynosi 0,00%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2025 roku.
• 0,00% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
endoelektronik.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla endoelektronik.pl wynosi 7,96 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,66 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,74 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,66 mln zł a 19,74 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 1,22 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,96 mln zł w 2025 roku.
• 6,75 mln zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,66 mln zł w 2025 roku.
• 2,72 mln zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,74 mln zł w 2025 roku.
• 15,67 mln zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 666 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne endoelektronik.pl wyniosły 60 076 760 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 9,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 148 099 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 666 115 zł w 2025 roku
• 4 518 016 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9,4% w 2025 roku
• 7,1% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów endoelektronik.pl wyniosła 72 724 192 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 8 308 461 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 64 415 731 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 724 192 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 64 721 876 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 002 316 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 112 013 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 731 258 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 72 724 192 zł sumy bilansowej i 64 721 876 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 58 612 179 zł sumy bilansowej i 49 990 618 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31,68%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,6%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 32,17%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 25,95%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania endoelektronik.pl wyniosły 8 002 316 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 724 192 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 619 245 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 002 316 zł w 2025 roku
• 8 621 561 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2025 roku
• 15% w 2024 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji endoelektronik.pl wynosi 9,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 5,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 561% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (64 415 731 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7 035 180 zł) o 57 380 551 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,03 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 9,16 w 2025 roku
• 7,13 w 2024 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja endoelektronik.pl wykazała przychody na poziomie 88 793 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 28 542 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 5 503 291 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 039 405 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 296 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 503 291 zł w 2025 roku
• 5 180 995 zł w 2024 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja endoelektronik.pl wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,38%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,38%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 88 082 562,99
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 112 391,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 76 970 171,76
B. Koszty działalności operacyjnej 59 042 990,99
I. Amortyzacja 1 091 647,11
II. Zużycie materiałów i energii 6 600 022,13
III. Usługi obce 4 459 599,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 291 213,72
V. Wynagrodzenia 4 730 240,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 935 875,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 144 626,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów 39 789 767,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 29 039 572,00
D. Pozostałe przychody operacyjne 491 920,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 49 560,28
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 442 360,34
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 033 769,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 033 769,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 28 497 723,23
G. Przychody finansowe 219 122,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 219 122,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 174 149,77
I. Odsetki, w tym: (+1) 120 169,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 53 980,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 28 542 695,52
J. Podatek dochodowy 5 503 291,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23 039 404,52

Pełne sprawozdania finansowe organizacji endoelektronik.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Skrzelińska Justyna posiada 275 udziałów, które stanowią 55% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Haber Grzegorz posiada 225 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 01.07.2026 jest Skrzelińska Justyna kontrolująca 55% udziałów.

Reprezentacja