- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ENDOELEKTRONIK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001248042 NIP 5342536491 REGON 366283394
aktywa
72,7 mln
zł
przychód
88,8 mln
zł
zysk
23 mln
zł
wartość firmy
199,3 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
BRWINÓW
Adres
UL. BORKOWA, 12
Kod pocztowy
05-840
Rejestracja
2026-07-01
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachNaprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeńHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościPozostała produkcja wyrobówSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskichDziałalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniemMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportBadania naukowe i prace rozwojoweWynajem i dzierżawa
Podstawowe wyniki finansowe
• 88 793 606 zł w 2025 roku.
• 90 635 870 zł w 2024 roku.
• 23 039 405 zł w 2025 roku.
• 21 831 565 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 199 278 773 zł w 2025 roku.
• 184 185 609 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 28 497 723 zł w 2025 roku.
• 27 372 657 zł w 2024 roku.
• 29 589 370 zł w 2025 roku.
• 28 412 031 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 30 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 30 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,07% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 7,96 mln zł w 2025 roku.
• 6,75 mln zł w 2024 roku.
• 2,66 mln zł w 2025 roku.
• 2,72 mln zł w 2024 roku.
• 19,74 mln zł w 2025 roku.
• 15,67 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 5 666 115 zł w 2025 roku
• 4 518 016 zł w 2024 roku
• 9,4% w 2025 roku
• 7,1% w 2024 roku
Bilans
• 72 724 192 zł sumy bilansowej i 64 721 876 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 58 612 179 zł sumy bilansowej i 49 990 618 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 8 002 316 zł w 2025 roku
• 8 621 561 zł w 2024 roku
• 11% w 2025 roku
• 15% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja endoelektronik.pl ma 8 002 316 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 3 907 096 zł (49%).
Dalej: dostawcom 2 447 064 zł (31%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 089 735 zł (14%); rezerwom i rozliczeniom 542 061 zł (7%).
Pozostali, 16 361 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 425 076 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
49%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,9 mln zł
49%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
14%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
542 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 49% (w 2024: 72%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 14% w 2024 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji endoelektronik.pl wynosi 9,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,61 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,88 miesiąca.
Aktywa obrotowe (64 415 731 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7 035 180 zł) o 57 380 551 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
64,4 mln zł
7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 39,5 mln zł należności i inne: 9,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 15,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,16 zł, z czego 5,61 zł w gotówce.
9,16
płynność bieżąca
6,93
płynność szybka
5,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 9,16 w 2025 roku
• 7,13 w 2024 roku
• 9,16 w 2025 roku
• 7,13 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji endoelektronik.pl wobec banków i pożyczkodawców: 1 089 735 zł, gotówka: 39 465 519 zł. Gotówka przewyższa dług o 38 375 785 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 147 308 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 120 169 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 237,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 002 316 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 38,4 mln zł
0 zł 39,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 1,1 mln zł
gotówka 39,5 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 147 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 120 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 237,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 38,4 mln zł
• 2024: nadwyżka gotówki 27,8 mln zł
• 2025: nadwyżka gotówki 38,4 mln zł
• 2024: nadwyżka gotówki 27,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 237,1 raza
• 2024: 160,8 raza
• 2025: 237,1 raza
• 2024: 160,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji endoelektronik.pl wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 826 738 zł, z czego 8 826 738 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 86 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 65 dni
zapasy leżą w magazynie 65 dni
65 dni
Należności handlowe 8,8 mln zł
klienci są winni firmie 8,8 mln zł
do 12 miesięcy 8,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 37 dni w 2025 roku
• 39 dni w 2024 roku
• 37 dni w 2025 roku
• 39 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji endoelektronik.pl wynoszą 59 042 991 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 39 789 767 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 600 022 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 730 240 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 59 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39,8 mln zł · 67%
Zużycie materiałów i energii 6,6 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 4,7 mln zł · 8%
Usługi obce 4,5 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe 1,1 mln zł · 2%
Amortyzacja 1,1 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 936 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty 291 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 59 mln zł w 2025 roku
• 61,7 mln zł w 2024 roku
• 59 mln zł w 2025 roku
• 61,7 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 5 503 291 zł w 2025 roku
• 5 180 995 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 88 082 562,99
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 112 391,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 76 970 171,76
B. Koszty działalności operacyjnej 59 042 990,99
I. Amortyzacja 1 091 647,11
II. Zużycie materiałów i energii 6 600 022,13
III. Usługi obce 4 459 599,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 291 213,72
V. Wynagrodzenia 4 730 240,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 935 875,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 144 626,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów 39 789 767,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 29 039 572,00
D. Pozostałe przychody operacyjne 491 920,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 49 560,28
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 442 360,34
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 033 769,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 033 769,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 28 497 723,23
G. Przychody finansowe 219 122,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 219 122,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 174 149,77
I. Odsetki, w tym: (+1) 120 169,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 53 980,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 28 542 695,52
J. Podatek dochodowy 5 503 291,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23 039 404,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji endoelektronik.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −7 dni 08-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu
- wspólnik