Organizacja Roman Borczyk Klinika osiągnęła 15 061 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 057 739 zł. Pozostałe przychody to 3992 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 117 779 zł.
Zysk netto wyniósł 939 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 735 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 061 730 zł w 2024 roku.
• 13 326 333 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -217 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 939 960 zł w 2024 roku.
• 1 157 916 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roman Borczyk Klinika wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Roman Borczyk Klinika wynosi 1,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 320 194 zł w
2024 roku.
• 1 286 618 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
109 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 547 628 zł w
2024 roku.
• 1 438 020 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roman Borczyk Klinika wynosi 14 473 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 741 zł a 37 654 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 676 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 473 735 zł w 2024 roku.
• 13 797 386 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roman Borczyk Klinika wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Roman Borczyk Klinika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 274 205
zł.
Koszty operacyjne Roman Borczyk Klinika wyniosły 13 737 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
601 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 274 205 zł w 2024 roku
• 2 672 431 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roman Borczyk Klinika wyniosła 3 229 274 zł.
a
ktywa trwałe to 996 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 232 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 229 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 896 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 332 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 962 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 229 274 zł w 2024 roku.
• 2 266 967 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -204 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roman Borczyk Klinika wyniosły 2 332 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 229 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 332 287 zł w 2024 roku
• 1 891 636 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roman Borczyk Klinika wykazała przychody na poziomie 15 061 730 zł.
Organizacja zarobiła 1 079 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 939 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 700 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku