SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000ZŁ, PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 50.000ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TARABUŁA to sieć nowoczesnych gabinetów stomatologicznych, które oferują kompleksowe usługi dentystyczne w Wrocławiu oraz Oleśnicy. Wyjątkowym elementem działalności TARABUŁA jest indywidualne podejście do każdego pacjenta, co oznacza, że każdy klient jest obsługiwany przez jednego lekarza, co zapewnia spójność w planie leczenia. Gabinety specjalizują się w szerokim zakresie usług, od leczenia zachowawczego po ortodoncję, implantologię, oraz chirurgię stomatologiczną. W ofercie znajdują się również zabiegi takie jak wybielanie zębów, licówki, a także usuwanie zębów mądrości. TARABUŁA stawia na wysoką jakość usług oraz edukację pacjentów w zakresie ich zdrowia jamy ustnej, co sprzyja długotrwałym efektom leczenia. Oferują oni także stały kontakt z pacjentami oraz aktywną profilaktykę, co jest kluczowe dla zdrowia zębów. Gabinety posiadają nowoczesny sprzęt, w tym do rentgenografii, co umożliwia dokładną diagnostykę oraz planowanie leczenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tarabuła osiągnęła 14 491 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 491 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 201 731 zł.
Zysk netto wyniósł 290 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 225 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 491 764 zł w 2024 roku.
• 12 367 956 zł w 2023 roku.
• 9 905 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 033 zł w 2024 roku.
• 218 257 zł w 2023 roku.
• -64 997 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tarabuła wynosi 362 tys. zł.
EBITDA Tarabuła wynosi 489 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 497 zł w
2024 roku.
• 258 285 zł w
2023 roku.
• -53 556 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 488 825 zł w
2024 roku.
• 336 316 zł w
2023 roku.
• 209 487 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarabuła wynosi 11 105 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 411 zł a 36 229 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 105 718 zł w 2024 roku.
• 9 305 218 zł w 2023 roku.
• 6 626 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarabuła wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 753 213
zł.
Koszty operacyjne Tarabuła wyniosły 14 129 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 753 213 zł w 2024 roku
• 1 631 542 zł w 2023 roku
• 1 286 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarabuła wyniosła 737 149 zł.
a
ktywa trwałe to 40 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 696 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 737 149 zł w 2024 roku.
• 477 050 zł w 2023 roku.
• 535 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarabuła wyniosły 357 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 935 zł w 2024 roku
• 227 869 zł w 2023 roku
• 504 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarabuła wykazała przychody na poziomie 14 491 764 zł.
Organizacja zarobiła 360 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 731 zł w 2024 roku
• 29 279 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tarabuła wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tarabuła Fundacja Rodzinna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Optima Fundacja Rodzinna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tarabuła Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
• Optima Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2024 do 28.08.2024:
• Tarabuła Fundacja Rodzinna W Organizacji Z Siedzibą We Wrocławiu (50% udziałów)
• Optima Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2024 do 16.05.2024:
• Tarabuła Fundacja Rodzinna W Organizacji Z Siedzibą We Wrocławiu (50% udziałów)
• Optima Fundacja Rodzinna W Organizacji Z Siedzibą We Wrocławiu (50% udziałów)