Nadzór medyczny dr. Macieja Drosda, ekspert stomatologii estetycznej
Nowoczesna technologia CAD/CAM do protetyki
Szeroki zespół wykwalifikowanych specjalistów
Klinika Stomatologii Estetycznej KSE, zlokalizowana w Toruniu i Włocławku, kładzie szczególny nacisk na komfort pacjentów oraz na wysoką jakość świadczonych usług. W klinice panuje przyjazna atmosfera, dzięki czemu każdy pacjent może czuć się swobodnie zarówno w poczekalni, jak i podczas zabiegów. Świadczenia KSE obejmują różnorodne dziedziny stomatologii, takie jak stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka, chirurgia, implantologia, periodontologia, higiena oraz ortodoncja.
Unikalnym atutem kliniki jest nadzór medyczny sprawowany przez dr Macieja Drosda, który jest ekspert w stomatologii estetycznej i implantologii oraz prowadzi wykłady zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii CAD/CAM, klinika może przeprowadzać skompleksowane zabiegi protetyczne z precyzją do mikrona, co wyróżnia ją na tle innych placówek. KSE inwestuje w nowatorskie rozwiązania, takie jak skanowanie jamy ustnej przy użyciu najnowszej technologii, co znacznie przyspiesza proces leczenia. Zespół kliniki składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie doskonalą swoje umiejętności i dbają o najwyższej jakości usługi stomatologiczne. KSE to miejsce, w którym każde leczenie odbywa się w atmosferze profesjonalizmu, z uśmiechem oraz dbałością o potrzeby pacjentów. Klinika zyskała zaufanie licznych pacjentów, którzy wysoko oceniają jej osiągnięcia oraz jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSE Stomatologia osiągnęła 17 540 016 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 490 798 zł. Pozostałe przychody to 49 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 736 559 zł.
Strata netto wyniosła 3 245 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 846 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 540 016 zł w 2024 roku.
• 13 418 389 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 081 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 245 761 zł w 2024 roku.
• -1 942 445 zł w 2023 roku.
• -22 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSE Stomatologia wynosi -2,29 mln zł.
EBITDA KSE Stomatologia wynosi -1,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSE Stomatologia wynosi 11 693 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 43 850 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 897 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 693 344 zł w 2024 roku.
• 8 945 593 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSE Stomatologia wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2024 roku.
• 2,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSE Stomatologia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 220 528
zł.
Koszty operacyjne KSE Stomatologia wyniosły 19 784 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 073 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 220 528 zł w 2024 roku
• 6 866 795 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSE Stomatologia wyniosła 10 245 908 zł.
a
ktywa trwałe to 8 953 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 292 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 245 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 205 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 451 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 415 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 245 908 zł w 2024 roku.
• 12 093 616 zł w 2023 roku.
• 1613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSE Stomatologia wyniosły 15 451 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 245 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 150 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 451 672 zł w 2024 roku
• 14 053 618 zł w 2023 roku
• 19 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 1189% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSE Stomatologia wykazała przychody na poziomie 17 540 016 zł.
Organizacja zarobiła -3 245 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 245 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku