ESPIR GLOBAL GROUP to prężnie działająca polska firma, która łączy różnorodne marki i usługi w jednym, spójnym ekosystemie. W jej portfolio znajdują się znane marki odzieżowe, takie jak OMBRE, EDOTI oraz platforma e-commerce MODONE.COM. OMBRE specjalizuje się w produkcie odzieżowym dla mężczyzn, oferując szeroki asortyment odzieży casualowej, obuwia oraz akcesoriów, co czyni ją jedną z bardziej ugruntowanych marek na rynku. EDOTI kieruje swoją ofertę zarówno do mężczyzn, jak i kobiet, dostarczając również produkty do domu. Platforma MODONE.COM wyróżnia się dogodnym systemem zamówień, co zapewnia szybkie dostawy i wsparcie dla klientów hurtowych. Dodatkowo, ESPIR GLOBAL GROUP wspiera swoje działania poprzez spółki zależne, w tym ESPIR LOGISTICS, która zajmuje się logistyką i magazynowaniem, oraz ESPIR PHOTOGRAPHY, oferującą pełną obsługę fotograficzną i video. Głównym atutem firmy jest możliwość sprawnego reagowania na zmieniające się trendy w modzie oraz szybkie wprowadzanie nowych kolekcji dzięki silnemu zapleczu produkcyjnemu, które obejmuje wyspecjalizowane szwalnie oraz zespół doświadczonych profesjonalistów. Przez 14 lat działalności, ESPIR GLOBAL GROUP zbudowała solidną pozycję, sprzedając swoje produkty w 36 krajach na całym świecie, co świadczy o jej międzynarodowym zasięgu i sukcesie. Pracuje tu zespół ponad 200 specjalistów, co pozwala na kompleksową obsługę klientów oraz realizację szerokiego spectrum projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Espir osiągnęła 51 037 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 580 225 zł. Pozostałe przychody to 457 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 674 776 zł.
Zysk netto wyniósł 905 449 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 153 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 037 808 zł w 2024 roku.
• 59 191 768 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 845 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 905 449 zł w 2024 roku.
• 3 750 484 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Espir wynosi 37 647 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 127 594 521 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 28 124 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 647 002 zł w 2024 roku.
• 65 771 029 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Espir wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Espir wynosi 1,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 316 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 244 679 zł w
2024 roku.
• 3 561 177 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 368 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 264 323 zł w
2024 roku.
• 3 632 505 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Espir wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espir wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,867% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Espir charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Espir wynosi 149 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 534 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 3,1 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 450 714
zł.
Koszty operacyjne Espir wyniosły 49 335 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 450 714 zł w 2024 roku
• 2 204 099 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Espir wyniosła 43 757 535 zł.
a
ktywa trwałe to 6 448 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 308 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 757 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 397 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 154 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 734 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 757 535 zł w 2024 roku.
• 42 022 592 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Espir wyniosły 45 154 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 757 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 209 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 154 767 zł w 2024 roku
• 26 945 374 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Espir wykazała przychody na poziomie 51 037 808 zł.
Organizacja zarobiła 1 018 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 054 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku