JP WARSZAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000815419

Podsumowanie

aktywa

69,8 mln

przychód

55,5 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

47,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2019-11-22

Rozpoczęcie działalności

2019-11-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JP Warszawa osiągnęła 55 500 086 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 053 789 zł. Pozostałe przychody to 1 446 297 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 875 512 zł.

Zysk netto wyniósł 2 178 276 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 875 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 500 086 zł w 2023 roku.
• 53 872 021 zł w 2022 roku.
• 41 134 050 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 544 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 178 276 zł w 2023 roku.
• -111 807 zł w 2022 roku.
• -41 468 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1029751.34

-228023.97

41134049.75

-41467.8

53872021.34

-111807.2

55500085.85

2178276.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JP Warszawa wynosi 453 tys. zł.

EBITDA JP Warszawa wynosi 453 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JP Warszawa wynosi 47 135 895 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 422 733 zł a 138 750 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 765 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 135 895 zł w 2023 roku.
• 35 914 681 zł w 2022 roku.
• 27 422 700 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

75000

400000

0

686500.89

2574378.35

0

27422699.83

102835124.38

0

35914680.89

134680053.35

1422732.98

47135895.29

138750214.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JP Warszawa wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
• 1,96% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Warszawa wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JP Warszawa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JP Warszawa wynosi 884 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 2,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 219 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.
• 465 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.
• 1,64 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 373 368 zł.

Koszty operacyjne JP Warszawa wyniosły 53 600 880 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 342 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 373 368 zł w 2023 roku
• 401 940 zł w 2022 roku
• 387 576 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JP Warszawa wyniosła 69 750 627 zł.

a

ktywa trwałe to 198 444 zł.

a

ktywa obrotowe to 69 552 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 750 627 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 896 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 853 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 412 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 750 627 zł w 2023 roku.
• 42 510 697 zł w 2022 roku.
• 31 238 844 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100000

9119111.27

31238843.61

42510696.89

69750626.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

1.78

0.05

-0.22

0

0.24

0.01

0

0.4

0.01

0

0.03

1.15

0.01

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JP Warszawa wyniosły 67 853 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 750 627 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 963 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 853 650 zł w 2023 roku
• 42 791 996 zł w 2022 roku
• 31 408 335 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100000

0

9119111.27

9247135.24

1.01

31238843.61

31408335.38

1.01

42510696.89

42791995.86

1.01

69750626.87

67853649.57

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JP Warszawa wykazała przychody na poziomie 55 500 086 zł.

Organizacja zarobiła 2 306 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 127 957 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 178 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 957 zł w 2023 roku
• 76 336 zł w 2022 roku
• 28 167 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja JP Warszawa wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37651

0.00237

0.2631

0.00123

0.37118

0.24044

0

0.04363

0.63877

0.93513

0.76065

0.17221

0.63186

0.28226

0.96306

0.83782

0.13675

0.96596

0.97436

0.7661

0.30088

0.35769

0.30569

0.58791

0.87903

0.08977

0.97101

0.97827

0.76885

0.35121

0.39924

0.34879

0.75933

0.91

0.95694

0.96556

0.98565

0.74374

0.58084

0.41112

0.54617

0.93521

0.92383

Powiązania

J XINGWAN - wspólnik

L XIAOHUI - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2019

L Xiaohui

Październik 1984

Osoba

wspólnik

22.11.2019

22.03.2024

Wang Puzheng

Osoba

wspólnik

22.03.2024

J Xingwan

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

L Xiaohui

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Li Xiaohui posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Ji Xingwan posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2024 jest Li Xiaohui kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2019 do 22.03.2024 był Li Xiaohui kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do JP WARSZAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	HELLY HANSEN SP. Z O.O.	0000390901
2	EBIMEX GRUPA SP. Z O.O.	0000530835
3	SOXO SP. Z O.O. SP. K.	0000711413
4	GIEWONT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000067051
5	INTERCLOT SP. Z O.O.	0000475157
6	T-GROUPE SP. Z O.O.	0000199671
7	MM-SPORT MACIEJ MACIANTOWICZ SP. K.	0000793790
8	KONDOR SP. Z O.O.	0000059203
9	BRUBECK GLOBAL TRADING SP. Z O.O.	0000569935
10	MAYORAL POLSKA SP. Z O.O.	0000311852
11	ULTRA TRANSBORDER LIMITED SP. Z O.O.	0000791325
12	SIMBHP SP. Z O.O.	0000976265
13	SILBET SP. Z O.O.	0000182053
14	REDAN S.A. W LIKWIDACJI	0000039036
15	INTER SZYK J.KOZIKOWSKI SP. J.	0000317098
16	TURUM SP. Z O.O.	0000906849
17	COOL SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000658566
18	CONCEPT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000049636
19	MIRAMAS TRADING SP. Z O.O.	0000638351
20	SOLTEX SP. Z O.O.	0000386564
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KRAKSPORT Z. PIĘTAK, A.	0000048147
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" KOSIEC I WSPÓLNICY	0000944397
23	MISBHV SP. Z O.O.	0000843876
24	RAVEN SPORT SP. Z O.O.	0000953470
25	AMOCARAT SP. Z O.O.	0000754374
26	ADANEX - SP. Z O.O.	0000126264
27	MIRAMAS TRADING LTD SP. Z O.O.	0000695425
28	STALESIA SP. Z O.O.	0000257623
29	DUMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000036069
30	GLOBAL TRUST PROJECT SP. Z O.O.	0000517812

JP WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815419 NIP 1231455362 REGON 384922466

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JP WARSZAWA

JP WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815419 NIP
1231455362 REGON
384922466