Organizacja ZRD I TZ Romus osiągnęła 19 547 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 546 429 zł. Pozostałe przychody to 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 356 122 zł.
Zysk netto wyniósł 191 131 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 193 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 547 252 zł w 2025 roku. • 18 657 630 zł w 2024 roku. • 25 934 196 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 420 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 191 131 zł w 2025 roku. • 1 006 253 zł w 2024 roku. • 3 031 372 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZRD I TZ Romus wynosi 13 368 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
823 410 zł a 44 435 996 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
8 588 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 368 192 zł w
2025 roku. • 16 043 676 zł w
2024 roku. • 30 545 484 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZRD I TZ Romus wynosi 403 tys. zł.
EBITDA ZRD I TZ Romus wynosi 1,33 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 385 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 403 365 zł w
2025 roku. • 1 119 700 zł w
2024 roku. • 3 174 181 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 455 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 329 138 zł w
2025 roku. • 1 882 950 zł w
2024 roku. • 4 240 987 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZRD I TZ Romus wynosi 41 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZRD I TZ Romus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 818212. ZRD I TZ „ROMUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001101178. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2024.
[RDF/755376/25/752]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 818211. ZRD I TZ „ROMUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001101178. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2024.
[RDF/755376/25/351]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 818210. ZRD I TZ „ROMUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001101178. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2024.
[RDF/755376/25/950]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 19.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 818209. ZRD I TZ „ROMUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001101178. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2024.
[RDF/755376/25/549]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
19.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1376981. ZRD I TZ „ROMUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0001101178. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.04.2024.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32631/24/147]
Rzuć okiemMSiG 235/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18-10-2024 ROK, REPERTORIUM A NUMER
16585/2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KATOWICACH, UL. FRANCUSKA 57, ZMIANA §4
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 430655. ZRD I TZ „ROMUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0001101178. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.04.2024.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13957/24/555]
Rzuć okiemMSiG 104/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZRD I TZ
„ROMUS” SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ZRD I TZ „ROMUS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 329038. ZRD I TZ „ROMUS” SPÓŁKA
Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0001101178. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.04.2024.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10728/24/578]
MSiG 86/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZRD I TZ
„ROMUS” SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL.
ROŹDZIEŃSKA nr domu 27B kod pocztowy 40-389
poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16-02-2024, NOTARIUSZ AGNIESZKA
DYSZLEWSKA-TARNAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. FRANCUSKA 57,
REPERTORIUM A NUMER 3647/2024 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 16.02.2024, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE PODJĘTEJ
UCHWAŁY WSPÓNIKÓW W OPRACIU O ART. 562
§ 1 K.S.H. WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ZRD I TZ
„ROMUS” JERZY MUSIAŁ, MACIEJ ROTYŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000252403
5. 276467600 6. 9542271881 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MUSIAŁ 2. JERZY 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. ROTYŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ROTYŃSKA KOWALSKA 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MUSIAŁ 2. JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ROTYŃSKI 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 1 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 2 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
3 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 4 2. 42 21 Z ROBOTY
ZŁ ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 5 2. 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
7 2. 43 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 8 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
9 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
g) prosta spółka akcyjna
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZRD I TZ Romus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZRD I TZ Romus wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,740% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZRD I TZ Romus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZRD I TZ Romus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 782 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 782 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 362 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 782 tys. zł w 2025 roku. • 746 tys. zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 768 467 zł.
Koszty operacyjne ZRD I TZ Romus wyniosły
19 143 064 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
727 389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 768 467 zł w 2025 roku • 4 132 655 zł w 2024 roku • 4 313 688 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,1% w 2025 roku •
23,6% w 2024 roku •
19% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZRD I TZ Romus wyniosła 11 961 204 zł.
Aktywa trwałe to 6 424 404 zł.
Aktywa obrotowe to 5 536 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 961 204 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 207 384 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 753 820 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 196 204 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 806 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 961 204 zł sumy bilansowej i 1 207 384 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 924 088 zł sumy bilansowej i 1 016 253 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 353 613 zł sumy bilansowej i 2 821 367 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,83%.
Marża operacyjna wyniosła 2,06%.
Marża netto wyniosła 0,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZRD I TZ Romus wyniosły 10 753 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 961 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 389 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 753 820 zł w 2025 roku • 11 907 835 zł w 2024 roku • 11 532 246 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 80% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ZRD I TZ Romus ma 10 753 820 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 4 745 642 zł (44%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 2 843 430 zł (26%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 420 989 zł (13%); 3 mniejsze pozycje razem 1 743 760 zł (16%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 692 592 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
13%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
669 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
241 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
834 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,7 mln zł
44%
W roku 2025 44% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 37%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 20% (2023) do 13% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZRD I TZ Romus wynosi 0,6 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,55 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
Aktywa obrotowe (5 536 800 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (9 227 149 zł) o 3 690 349 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,5 mln zł
9,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 848 tys. zł należności i inne: 4,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 499 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,60 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,6
płynność bieżąca
0,55
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,6 w 2025 roku • 0,65 w 2024 roku • 0,79 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ZRD I TZ Romus wobec banków i pożyczkodawców: 1 420 989 zł, gotówka: 848 111 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 572 878 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 523 389 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 166 699 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 753 820 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 573 tys. zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka848 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 523 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 167 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 573 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 99 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,4 raza • 2024: 11,5 raza • 2023: 29,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZRD I TZ Romus wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 57 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 597 124 zł, z czego 3 597 124 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
54 dni
bez amortyzacji57 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2025 roku • 62 dni w 2024 roku • 32 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZRD I TZ Romus wynoszą 19 076 517 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 348 625 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 454 496 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 765 531 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,3 mln zł · 33%
Usługi obce5,5 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,8 mln zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 mln zł · 5%
Amortyzacja926 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe228 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty226 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów125 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,1 mln zł w 2025 roku • 17,5 mln zł w 2024 roku • 22,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZRD I TZ Romus wykazała przychody na poziomie 19 547 252 zł.
Organizacja zarobiła 234 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 921 zł w 2025 roku • 20 621 zł w 2024 roku
Organizacja ZRD I TZ Romus wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 135 571,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 995 950,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów139 621,29
B. Koszty działalności operacyjnej19 076 516,55
I. Amortyzacja925 773,07
II. Zużycie materiałów i energii6 348 625,14
III. Usługi obce5 454 496,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)226 069,91
V. Wynagrodzenia4 765 531,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 002 935,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe227 648,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów125 436,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)59 055,27
D. Pozostałe przychody operacyjne410 857,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje319 139,33
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne91 717,80
E. Pozostałe koszty operacyjne66 547,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne66 547,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)403 365,25
G. Przychody finansowe823,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)823,40
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe170 136,92
I. Odsetki, w tym: (+1)166 698,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 438,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)234 051,73
J. Podatek dochodowy42 921,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)191 130,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZRD I TZ Romus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−13 dni02-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Musiał Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rotyński Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 19.04.2024) są: • Rotyński Maciej (50% udziałów) • Musiał Jerzy (50% udziałów)
