RAGEN SP. Z O.O. | KRS: 0000444662

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

22,8 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

29,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

SIKORSKIEGO, 48

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2012-12-18

Rozpoczęcie działalności

2013-02-04

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, A WIĘC DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPRAWNIONY JEST: 1. PRZEZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3. PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Transport drogowy towarów Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ragen osiągnęła 22 749 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 668 163 zł. Pozostałe przychody to 81 356 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 809 260 zł.

Zysk netto wyniósł 1 858 903 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 002 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 749 519 zł w 2024 roku.
• 19 681 100 zł w 2023 roku.
• 19 626 664 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 858 903 zł w 2024 roku.
• 2 009 829 zł w 2023 roku.
• 2 129 205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8728559.38

768264.71

12531211.95

1844319.04

11787843.54

415594.82

11465521.58

398090.51

14669646.93

1758629.79

19626664.44

2129205.3

19681100.16

2009829.32

22749519.33

1858903.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ragen wynosi 2,5 mln zł.

EBITDA Ragen wynosi 3,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 192 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 504 620 zł w 2024 roku.
• 2 519 892 zł w 2023 roku.
• 2 907 112 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 241 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 393 816 zł w 2024 roku.
• 3 178 654 zł w 2023 roku.
• 3 485 583 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ragen wynosi 29 075 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 473 409 zł a 56 873 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 605 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 075 368 zł w 2024 roku.
• 29 389 500 zł w 2023 roku.
• 28 323 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1942396.47

10834494.9

21821398.45

3325635.75

19057053.21

31328029.88

3637331.87

13158273.5

29469608.85

3935899.75

13171942.84

28663803.95

5254872.09

22069155.87

36674117.33

6722076.79

28323340.95

49066661.1

8229448.78

29389499.5

49202750.4

6473409.33

29075367.83

56873798.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ragen wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ragen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 273 162 zł.

Koszty operacyjne Ragen wyniosły 20 163 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 566 574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 273 162 zł w 2024 roku
• 4 367 601 zł w 2023 roku
• 3 757 822 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ragen wyniosła 12 161 697 zł.

a

ktywa trwałe to 4 640 706 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 520 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 161 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 631 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 530 485 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 749 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 161 697 zł w 2024 roku.
• 16 036 986 zł w 2023 roku.
• 15 900 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6915889.98

8228773.72

7960754.05

10300723.83

11494823.63

15900178.69

16036985.69

12161697.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.3

0.13

0.09

0.22

0.42

0.2

0.15

0.05

0.09

0.06

0.04

0.08

0.06

0.03

0.15

0.25

0.14

0.12

0.13

0.24

0.15

0.11

0.13

0.18

0.13

0.1

0.15

0.22

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ragen wyniosły 3 530 485 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 161 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 530 485 zł w 2024 roku
• 5 064 387 zł w 2023 roku
• 6 937 410 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6915889.98

4326028.02

0.63

8228773.72

3794592.72

0.46

7960754.05

3110978.23

0.39

10300723.83

5052857.5

0.49

11494823.63

4488327.51

0.39

15900178.69

6937409.64

0.44

16036985.69

5064387.32

0.32

12161697.29

3530484.85

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ragen wykazała przychody na poziomie 22 749 519 zł.

Organizacja zarobiła 2 318 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 459 907 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 858 903 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 997 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 459 907 zł w 2024 roku
• 489 489 zł w 2023 roku
• 578 021 zł w 2022 roku

Wartość

207928

439643

128430

129100

128436

578021

489489

459907

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ragen wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85048

0.77527

0.81125

0.56112

0.67463

0.72388

0.67508

0.68147

0.8931

0.89174

0.81524

0.84433

0.48288

0.71502

0.75537

0.72234

0.65421

0.91147

0.74985

0.81534

0.82672

0.44685

0.43997

0.47927

0.50841

0.43564

0.8557

0.75566

0.81099

0.84446

0.51478

0.44874

0.53435

0.52271

0.45379

0.87377

0.92114

0.83677

0.86229

0.44747

0.70958

0.73089

0.71824

0.63171

0.87616

0.90235

0.84542

0.88707

0.50871

0.65706

0.71229

0.64597

0.57598

0.93166

0.84735

0.82346

0.87058

0.42393

0.5587

0.58963

0.57494

0.46667

0.88792

0.80856

0.8129

0.81417

0.42776

0.53029

0.56909

0.59701

0.52236

0.86374

Powiązania

I PAWEŁ - prokurent

I JERZY - prokurent

I PIOTR - wspólnik, reprezentacja

I AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2017

28.11.2023

W Joanna

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

18.12.2012

22.02.2017

W Joanna

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

28.11.2023

I Piotr

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

28.11.2023

I Piotr

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

18.12.2012

28.11.2023

I Piotr

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

18.12.2012

28.11.2023

I Jerzy

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

28.11.2023

I Agata

Czerwiec 1982

Osoba

prokurent

18.12.2012

I Jerzy

Marzec 1945

Osoba

prokurent

19.11.2013

I Paweł

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

18.12.2012

I Piotr

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Iwasików Agata posiada 54 udziałów, które stanowią 67.5% firmy.

Iwasików Piotr posiada 26 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest Iwasików Agata kontrolujący 68% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2017 do 28.11.2023 była Waleriańczyk Joanna kontrolująca 93% udziałów.

W okresie od 18.12.2012 do 22.02.2017 najwięcej udziałów posiadała Waleriańczyk Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do RAGEN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EGIDA SP. Z O.O.	0000317303
2	DROGMOL SP. Z O.O. SP. K.	0000857394
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INTERBUD"	0000018289
4	JIMMY J.CICHOCKI, J.ZANDBERG SP. J.	0000892426
5	PHU LIZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000649326
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TUGA" SP. Z O.O.	0000063729
7	ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O. SP. K.	0000629390
8	BOL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000574006
9	ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK SP. J.	0000243948
10	FREZDROG KAZIMIERZ GAWEŁ, BARBARA GAWEŁ SP. J.	0000303279
11	VIABUD SP. Z O.O. SP. K.	0000654291
12	BUDOWA DRÓG I MOSTÓW, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWOBODA	0000518435
13	HARD BRUK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000508471
14	GRUPPO BITUMI POLAND SP. Z O.O.	0000098307
15	DOWBUD-C II SP. Z O.O. SP. K.	0000798109
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DROGPOL" SP. Z O.O.	0000327228
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000128746
18	DROGBUD GOLCOWA PRO SP. Z O.O.	0000784252
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW SP. Z O.O.	0000138814
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH DROBUD SP. Z O.O.	0000416472
21	GRUPA DROGOWA PODLASIE SP. Z O.O.	0000342863
22	ELEKTROMEX SP. Z O.O.	0000536805
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH W OSTRZESZOWIE	0000138041
24	INVEST AG SP. Z O.O.	0000366509
25	ZUBWIT RESKO SP. Z O.O. SP. K.	0000791240
26	LARKBUD SP. Z O.O.	0000546354
27	MIXBUD KONTRAKTY SP. Z O.O.	0000500942
28	INTERVIATECH SP. Z O.O.	0000411640
29	ZUP ELSTOP SP. Z O.O.	0000823128
30	ZAKŁAD USŁUG BRUKARSKICH "ADROG" ADAM DYBCIO - EUGENIA	0000072475

RAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444662 NIP 6932174204 REGON 022040502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAGEN

RAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444662 NIP
6932174204 REGON
022040502